;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Maio/ 2017;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;
02/05/2017;;;Arrecadação; R$ 460,56 ;;;;
02/05/2017;;;Arrecadação; R$ 243,56 ;;;;
02/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 167.055,99 ;;;;
02/05/2017;889;301080;Departamento de Transito do Paraná Substituição de cheque - Despesa com multas de transito de Ex funcionários.;;-R$ 68,09 ;;;
02/05/2017;957;301087;Antônio Francisco Grando -  Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
02/05/2017;958;301088;Cesmed Centro de Especialidades Medicas Ltda. -  Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 302,16 ;;;
02/05/2017;961;301091;Priscilla Helleis -  Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
02/05/2017;964;301094;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa com Locação de sala para Julgamento Ético na Regional de Londrina.;;-R$ 170,00 ;;;
02/05/2017;965;301095;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2017 NF 20100.;;-R$ 209,83 ;;;
02/05/2017;967;301097;Thalita Alyne Glinski - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
02/05/2017;971;301101;Marisa Peccin - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
02/05/2017;977;301107;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 94,80 ;;;
02/05/2017;978;301108;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 3560;;-R$ 924,42 ;;;
02/05/2017;986;301116;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de processo de Assembleia de Prestação de Contas NF 28302;;-R$ 336,00 ;;;
02/05/2017;988;301118;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa proporcional do IPTU e Taxa de Lixo da nova Sede da Regional de Cascavel.;;-R$ 678,15 ;;;
02/05/2017;935;301071;Ilma Alves Pereira - Diarista da Regional de Foz do Iguaçu dos dias 06 e 20/04/2014.;;-R$ 150,00 ;;;
02/05/2017;960;301090;Luciene Cassia Cruz - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 478,34 ;;;
02/05/2017;976;301106;Restaurante Cascatinha Ltda. - EPP - Despesa com II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR NF 611;;-R$ 1.040,00 ;;;
02/05/2017;983/984;301114;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar através de Vídeo Conferencia na Sede Curitiba e Regional de Ponta Grossa no dia 20/04/2017.;;-R$ 626,00 ;;;
02/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 231,00 ;;;
02/05/2017;821;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 589,46 ;;;
TOTAL DO DIA 02/05/2017;;;; R$ 167.760,11 ;-R$ 6.301,13 ;;;
03/05/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundos; R$ 5,44 ;;;;
03/05/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundos; R$ 22,00 ;;;;
03/05/2017;;;Arrecadação; R$ 313,75 ;;;;
03/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 27.574,56 ;;;;
03/05/2017;905;301044;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 04/2017 NF 65490;;-R$ 469,22 ;;;
03/05/2017;915;301052;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 04/2017 NF 047;;-R$ 1.647,49 ;;;
03/05/2017;942;301078;Roberson Cleyton Novais Dedecom Dedetizadora - Me - Dedetização e limpeza da caixa d água da sede do CRO/PR;;-R$ 620,00 ;;;
03/05/2017;974;301104;Americanas.Com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Aspirador de Pó para a Sede do CRO/PR NF 643664149;;-R$ 334,98 ;;;
03/05/2017;987;301117;Departamento de Transito do Paraná - Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro obrigatório DPVAT - Logan - Placa 7688.;;-R$ 148,71 ;;;
03/05/2017;990;301120;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 13616;;-R$ 11.184,15 ;;;
03/05/2017;991;301121;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 23,70 ;;;
03/05/2017;992;301122;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa com condomínio da nova Sede da Regional de Cascavel NF 12865.;;-R$ 192,79 ;;;
03/05/2017;993;301123;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa com condomínio da nova Sede da Regional de Cascavel NF 12866.;;-R$ 144,00 ;;;
03/05/2017;994;301124;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Regional de Cascavel do mês 04/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
03/05/2017;1001;301131;Mariana de Palma Lemos - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;;
03/05/2017;1005;301135;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 04/2017 NF 1524;;-R$ 529,31 ;;;
03/05/2017;1008;301138;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação com Cirurgiões Dentistas de Campo Magro no dia 24/04/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
03/05/2017;1012;301142;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. Paranaguá 04/2017 NF 68800101;;-R$ 404,60 ;;;
03/05/2017;1013;301143;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Despesa com manutenção do Edifício da Regional de Paranaguá NF 68811501;;-R$ 24,86 ;;;
03/05/2017;1014;301144;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 04/2017 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;
03/05/2017;1019;301145;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava 04/2017 NF 82324;;-R$ 1.134,21 ;;;
03/05/2017;1020;301146;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 04/2017;;-R$ 342,72 ;;;
03/05/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;
03/05/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;
03/05/2017;936;301072;Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 25/04/2017;;-R$ 65,00 ;;;
03/05/2017;953;301083;Thiago Guerra Romano - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
03/05/2017;954;301084;Centro Odontológico Meassi Ltda. -  Reembolso de pagamento de anuidade por cancelamento.;;-R$ 100,72 ;;;
03/05/2017;959;301089;Adriana Cristina Zanetti dos Santos -  Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
03/05/2017;962;301092;Humberto Bordini do Amaral Pasquinelli - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;;
03/05/2017;963;301093;Antônio Carlos Ruiz Junior - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;;
03/05/2017;966;301096;André Luiz Zetola - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 205,58 ;;;
03/05/2017;968;301098;Jean Carlos Pereira Domene - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 67,16 ;;;
03/05/2017;970;301100;Jean Carlos Pereira Domene - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 33,60 ;;;
03/05/2017;980;301111;Rosangela Pironti de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar através de Vídeo Conferencia na Sede Curitiba e Regional de Ponta Grossa no dia 20/04/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
03/05/2017;981;301112;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar através de Vídeo Conferencia na Sede Curitiba e Regional de Ponta Grossa no dia 20/04/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
03/05/2017;982;301113;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar através de Vídeo Conferencia na Sede Curitiba e Regional de Ponta Grossa no dia 20/04/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
03/05/2017;995;301125;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Regional de Cascavel do mês 04/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
03/05/2017;997;301127;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 04/2017 ;;-R$ 390,89 ;;;
03/05/2017;1009;301139;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2017 NF 923497.;;-R$ 2.200,00 ;;;
TOTAL DO DIA 03/05/2017;;;; R$ 27.915,75 ;-R$ 24.171,73 ;;;
04/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 9.339,98 ;;;;
04/05/2017;975;301110;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2017 Complementar NF 6480075;;-R$ 255,00 ;;;
04/05/2017;1101;Arq. Banco;Gilberto Luiz Born Filho - Férias do Funcionário do CPD do período 08/05 a 22/05/2017.;;-R$ 2.177,00 ;;;
04/05/2017;952;301082;Tassiane Malheiros Trindade - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
04/05/2017;989;301119;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 04/2017 NF 20171913;;-R$ 147,00 ;;;
04/05/2017;998;301128;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 04/2017 ;;-R$ 280,15 ;;;
04/05/2017;1000;301130;Marcos Alberto de Melo - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 52,25 ;;;
04/05/2017;1002;301132;Graziela de Oliveira Tavares - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;;
04/05/2017;1003;301133;Luciana Kayser - Reembolso de parcela de paga de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
04/05/2017;1004;301134;Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produtos de Copa e Cozinha.;;-R$ 210,00 ;;;
04/05/2017;1006;301136;2 Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca da Reg. Metropolitana de Curitiba - Despesa de processos éticos.;;-R$ 258,10 ;;;
04/05/2017;1007;301137;L.F.G. Comunicação Visual Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Adesivo para veículo da Regional de Maringá NF 2368.;;-R$ 80,00 ;;;
TOTAL DO DIA 04/05/2017;;;; R$ 9.339,98 ;-R$ 3.724,14 ;;;
05/05/2017;;;Transferência; R$ 272,94 ;;;;
05/05/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Abril/2017; R$ 6.128,56 ;;;;
05/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 8.306,78 ;;;;
05/05/2017;1022;301148;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 04/2017 NF 898912;;-R$ 3.577,72 ;;;
05/05/2017;1023;301149;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 04/2017 NF 115264;;-R$ 1.142,33 ;;;
05/05/2017;1025;301151;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional de Cascavel do mês 04/2017.;;-R$ 190,50 ;;;
05/05/2017;1026;301152;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 04/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;;
05/05/2017;1027;301153;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 04/2017;;-R$ 343,31 ;;;
05/05/2017;1030;301156;Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Cafeteira Elétrica para a Regional de Maringá.;;-R$ 190,41 ;;;
05/05/2017;1035;301161;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2017;;-R$ 15.240,88 ;;;
05/05/2017;1036;301162;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 04/2017;;-R$ 24,83 ;;;
05/05/2017;1044;301170;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2017.;;-R$ 139,03 ;;;
05/05/2017;1050;301176;Serasa S/A - Despesa com Atualização do Certificado Digital do CRO/PR NF 2732332.;;-R$ 504,00 ;;;
05/05/2017;1054;301179;Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas  - RH NOSSA - Despesa de Salário da Funcionária da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2017 NF 20343.;;-R$ 4.036,14 ;;;
05/05/2017;1055/56/57;301181;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 27 e 28/04/2017.;;-R$ 2.958,80 ;;;
05/05/2017;1064/65/66;301184;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio km (Foz do Iguaçu X Londrina X Foz do Iguaçu)participação Reunião Plen.Julg.de Proc. Éticos Reg. de Londrina nos dias 27 e 28/04/2017.;;-R$ 3.251,60 ;;;
05/05/2017;1067/68/69;301185;Irati Luís Michelon Pirrolla - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Londrina X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 27 e 28/04/2017.;;-R$ 2.922,80 ;;;
05/05/2017;1076;301190;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 04/2017 NF 30417.;;-R$ 315,10 ;;;
05/05/2017;1078;301192;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 04/2017 NF 7515;;-R$ 821,62 ;;;
05/05/2017;1079;301193;PontoFrio.Com Comercio Eletrônico S/A - Despesa de aquisição de Nobreaks para o Setor Financeiro do CRO/PR NF 213122161;;-R$ 370,17 ;;;
05/05/2017;1080;301194;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 189,60 ;;;
05/05/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
05/05/2017;999;301129;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem;;-R$ 679,00 ;;;
05/05/2017;1029;301155;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 04/2017 NF 26978;;-R$ 1.990,05 ;;;
05/05/2017;1037;301163;Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio da Platina  - 04/2017;;-R$ 324,00 ;;;
05/05/2017;1039;301165;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 04/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 722;;-R$ 7.269,38 ;;;
05/05/2017;1045;301171;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 04/2017;;-R$ 320,00 ;;;
05/05/2017;1048;301174;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição de Lâmpada, Arame e Campainha para Sede do CRO/PR NF 20406.;;-R$ 521,50 ;;;
05/05/2017;1058/59/60;301182;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária e 1/2, Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 27 e 28/04/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;;
05/05/2017;1061/62/63;301183;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 27 e 28/04/2017.;;-R$ 2.692,40 ;;;
05/05/2017;1070/71;301186;Jose Roberto Pinto - 01 Diária de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária na Regional de Londrina no dia 27/04/2017.;;-R$ 455,00 ;;;
05/05/2017;1072/73;301187;Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 27 e 28/04/2017.;;-R$ 630,00 ;;;
05/05/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 201,62 ;;;
TOTAL DO DIA 05/05/2017;;;; R$ 14.708,28 ;-R$ 54.490,71 ;;;
08/05/2017;;;Arrecadação; R$ 145,71 ;;;;
08/05/2017;;;Arrecadação; R$ 748,63 ;;;;
08/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 11.974,99 ;;;;
08/05/2017;1109/10/11;Arq. Banco;Diárias de fiscalização Adônis, Claudia e Renato;;-R$ 3.080,00 ;;;
08/05/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 13,60 ;;;
08/05/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 3,08 ;;;
08/05/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,99 ;;;
08/05/2017;921;301058;Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 04/2017.;;-R$ 60,00 ;;;
08/05/2017;1028;301154;G Dos Santos Prestadora de Serviços - Despesa de Dedetização da Regional de Umuarama NF 226;;-R$ 100,00 ;;;
08/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 3.110,33 ;;;
TOTAL DO DIA 08/05/2017;;;; R$ 12.869,33 ;-R$ 6.375,00 ;;;
09/05/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundos; R$ 8,11 ;;;;
09/05/2017;;;Arrecadação; R$ 155,70 ;;;;
09/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 10.963,74 ;;;;
09/05/2017;973;301103;Carmen Marquese de Oliveira - Despesa com estacionamento da Regional de Pato Branco do mês 04/2017.;;-R$ 120,00 ;;;
09/05/2017;947;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 214,34 ;;;
09/05/2017;948;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 73,18 ;;;
TOTAL DO DIA 09/05/2017;;;; R$ 11.127,55 ;-R$ 407,52 ;;;
10/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 8.545,58 ;;;;
10/05/2017;1084;301197;Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 04/2017;;-R$ 2.000,00 ;;;
10/05/2017;1095;301209;Everson da Silva Biazon - Sucumbências de processos de cobrança de profissionais do período de 01/04 a 30/04/2017.;;-R$ 911,21 ;;;
10/05/2017;939;301075;Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá do mês 04/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
TOTAL DO DIA 10/05/2017;;;; R$ 8.545,58 ;-R$ 3.261,21 ;;;
11/05/2017;;;Arrecadação; R$ 170,12 ;;;;
11/05/2017;;;Arrecadação; R$ 165,26 ;;;;
11/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 15.681,17 ;;;;
11/05/2017;1077;301191;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 23,70 ;;;
11/05/2017;1082;301195;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 197,70 ;;;
11/05/2017;1038;301198;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de processo de ético NF 33713;;-R$ 62,40 ;;;
11/05/2017;1094;301208;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências de processos de cobrança de profissionais do período de 01/04 a 30/04/2017.;;-R$ 911,21 ;;;
11/05/2017;1098;301212;Marcos de Paula Silveira - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,70 ;;;
11/05/2017;1100;301214;Valdinei Aparecido Cordeiro - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 67,16 ;;;
11/05/2017;1108;301219;A. M. Lava Jato Ltda. - Me - Despesa de Lavagem de Veículo da Regional de Maringá NF 356;;-R$ 80,00 ;;;
11/05/2017;1120;301225;Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - Deposito em Juízo - Ana Cristina Correa Rodrigues de Oliveira.;;-R$ 615,56 ;;;
11/05/2017;1121;301226;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação participação na Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em Homenagem ao Dia Internacional do Trabalhador - 23ª edição no dia 04/05/2017 em Curitiba.;;-R$ 175,00 ;;;
11/05/2017;1122;301227;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação participação na Reunião com Cirurgiões Dentistas da Cidade de Campo Magro no dia 04/05/2017 na Sede do CRO/PR no período da manhã.;;-R$ 175,00 ;;;
11/05/2017;1112/13/14;Arq. Banco;Diárias de fiscalização Micheli, Adir e Carolina;;-R$ 2.240,00 ;;;
11/05/2017;922;301059;Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 04/2017.;;-R$ 60,00 ;;;
11/05/2017;1083;301196;SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 04/2017 NF 6302;;-R$ 1.470,00 ;;;
11/05/2017;1096;301210;Diego Sgarbi da Silva - Despesa com Convênio XII Semana Acadêmica de Odontologia Luiz Pilotto na cidade de Curitiba nos dias 23 a 25/05/2017 na PUC/PR.;;-R$ 900,00 ;;;
11/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 202,97 ;;;
11/05/2017;1017;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 74,63 ;;;
TOTAL DO DIA 11/05/2017;;;; R$ 16.016,55 ;-R$ 7.356,03 ;;;
12/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 7.653,49 ;;;;
12/05/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;;
12/05/2017;906;301045;Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 04 E 11/04/2017.;;-R$ 160,00 ;;;
12/05/2017;1097;301211;Caroline Ishii - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
12/05/2017;1099;301213;Clinica Odontológica Paraná Implante Ltda. - Me - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;
12/05/2017;1104;301215;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Gestão Pública na Regional de Ponta Grossa no dia 04/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
12/05/2017;1105;301216;Marcelo Pellissari - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Gestão Pública na Regional de Ponta Grossa no dia 04/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
12/05/2017;1106;301217;Silvana Lipori Bellei - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Gestão Pública na Regional de Ponta Grossa no dia 04/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
12/05/2017;1107;301218;Claudia Cristina Saveli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Gestão Pública na Regional de Ponta Grossa no dia 04/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
12/05/2017;1117;301222;Liliane cristina Zacharias Favarim - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,70 ;;;
12/05/2017;1118;301223;Marilene Bernadete Karas Brum - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,70 ;;;
12/05/2017;1119;301224;Alessandra Cristina Bicalho de Alencar - Reembolso de taxa de emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;;
TOTAL DO DIA 11/05/2017;;;; R$ 7.653,49 ;-R$ 1.332,84 ;;;
15/05/2017;;;Arrecadação; R$ 161,60 ;;;;
15/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 12.210,74 ;;;;
15/05/2017;916;301053;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 519289;;-R$ 120,00 ;;;
15/05/2017;925;301062;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa  - do mês 04/2017;;-R$ 549,68 ;;;
15/05/2017;927;301064;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - mês 03/2017;;-R$ 34,18 ;;;
15/05/2017;928;301065;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 04/2017;;-R$ 41,16 ;;;
15/05/2017;929;301066;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - mês 04/2017;;-R$ 94,08 ;;;
15/05/2017;930;301067;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - mês 04/2017;;-R$ 1.228,98 ;;;
15/05/2017;931;301068;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 04/2017;;-R$ 21,90 ;;;
15/05/2017;1021;301147;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 05/2017 NF 1047372;;-R$ 8.618,62 ;;;
15/05/2017;1031;301157;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 04/2017.;;-R$ 59.367,03 ;;;
15/05/2017;1032;301158;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 04/2017.;;-R$ 9.353,96 ;;;
15/05/2017;1034;301160;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 04/2017.;;-R$ 60,49 ;;;
15/05/2017;1051;301177;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Processo de Licitação NF 33667.;;-R$ 260,00 ;;;
15/05/2017;1052;301178;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/2017 NF complementar NF 1047580;;-R$ 735,11 ;;;
15/05/2017;1074;301188;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 04/2017 NF 6935119;;-R$ 211,84 ;;;
15/05/2017;1075;301189;Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - do Mês 04/2017 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;;
15/05/2017;1115;301220;Padoka - Panificadora e Confeitaria Ltda. Me - Despesa com Reunião em Londrina NF 7193.;;-R$ 340,00 ;;;
15/05/2017;1123;301228;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 23,70 ;;;
15/05/2017;1126;301230;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 05/2017 NF 10132339;;-R$ 6.600,00 ;;;
15/05/2017;1127;301231;Michel André Treiciki Duarte - Despesa com Cálculos Trabalhistas;;-R$ 600,00 ;;;
15/05/2017;1135;301239;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 04/2017 NF 502288;;-R$ 2.611,87 ;;;
15/05/2017;1138;301242;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 04/2017 NF 20170378.;;-R$ 282,83 ;;;
15/05/2017;1139;301243;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/03 a 19/04/2017.;;-R$ 188,11 ;;;
15/05/2017;1143;301247;Marilza Lopes de Freitas - 01 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 26/04/2017 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;
15/05/2017;1152;301255;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários Complementar 04/2017 NF 10132339.;;-R$ 396,00 ;;;
15/05/2017;1153;301256;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 04/2017 NF 501425;;-R$ 9.907,79 ;;;
15/05/2017;1166/67;301261;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque Sobre participação na Solenidade de Posse dos Conselheiros eleitos para Biênio 2017/2019 no dia 11/05/2017.;;-R$ 1.400,00 ;;;
15/05/2017;1168/69;301262;Aguinaldo Coelho de Farias  - 02 Diária e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião com CFO em Brasilia no dia 10/05 e na  Solenidade de Posse dos Conselheiros eleitos para Biênio 2017/2019 no dia 11/05/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;;
15/05/2017;1172;301264;Departamento de Transito do Paraná - Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro obrigatório DPVAT;;-R$ 148,71 ;;;
15/05/2017;1173;301265;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 04/2017 ;;-R$ 810,60 ;;;
15/05/2017;1174;301266;Cleve Limp Comercio de Materiais de Limpeza Ltda. - Aquisição de Embalador de Guarda Chuva para Sede do CRO/PR NF 15849;;-R$ 270,72 ;;;
15/05/2017;1047;301173;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 667.;;-R$ 252,00 ;;;
15/05/2017;1088;301202;Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina  do Mês 04/2017.;;-R$ 150,00 ;;;
15/05/2017;1140;301244;Rodrigho Pelisson Guergolette - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 26 e 27/04/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
15/05/2017;1141;301245;Fernão Hélio de Campos Leite Junior - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 27/04/2017 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;
15/05/2017;1149;301252;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 05/2017;;-R$ 750,00 ;;;
15/05/2017;1151;301254;Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda.  - Despesa com Aquisição de Bateria para Nobreak do Elevador da Sede do CRO/PR.;;-R$ 800,00 ;;;
15/05/2017;1162;301258;Fundação de Apoio ao Desen. Da Universidade Estadual de Londrina - Despesa com convênio do II Encontro de Estomatologia e Patologia Oral do Interior do Paraná nos dias 9 e 10/06/2017 na cidade de Londrina;;-R$ 2.000,00 ;;;
15/05/2017;1164/65;301260;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque Sobre participação na Solenidade de Posse dos Conselheiros eleitos para Biênio 2017/2019 no dia 11/05/2017.;;-R$ 1.400,00 ;;;
15/05/2017;829;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 92,07 ;;;
15/05/2017;910;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 131,17 ;;;
15/05/2017;946;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 188,44 ;;;
15/05/2017;1015;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.040,14 ;;;
15/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 134,67 ;;;
15/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 62,12 ;;;
15/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 213,59 ;;;
TOTAL DO DIA 15/05/2017;;;; R$ 12.372,34 ;-R$ 116.516,46 ;;;
16/05/2017;;;Arrecadação; R$ 229,40 ;;;;
16/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 14.957,81 ;;;;
16/05/2017;284;300539;Jane Elizete Pereira - Reembolso de Pagamento de Anuidade;;-R$ 45,31 ;;;
16/05/2017;941;301077;Suprimento de Fundos - Vânia Giglio di Leu - Paranaguá nº 03/2017;;-R$ 200,00 ;;;
16/05/2017;985;301115;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 04/2017.;;-R$ 132,00 ;;;
16/05/2017;996;301126;Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 18 e 25/04/2017.;;-R$ 160,00 ;;;
16/05/2017;1085;301199;Janete Kloster - Despesa Diarista da Regional de Guarapuava do mês 04/2017.;;-R$ 200,00 ;;;
16/05/2017;1144;301248;Marcelo Dias Pereira da Silva - 01 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 26/04/2017 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;
16/05/2017;1145;301249;Cassiano Ricardo Turino Ferreira - 01 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 27/04/2017 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;
16/05/2017;1163;301259;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação no Processo Licitatório na Sede do CRO/PR no dia 12/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
16/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.517,45 ;;;
TOTAL DO DIA 16/05/2017;;;; R$ 15.187,21 ;-R$ 3.779,76 ;;;
17/05/2017;;;Arrecadação; R$ 162,29 ;;;;
17/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 7.097,93 ;;;;
17/05/2017;1158;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 58,92 ;;;
17/05/2017;1160;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 92,03 ;;;
TOTAL DO DIA 17/05/2017;;;; R$ 7.260,22 ;-R$ 150,95 ;;;
18/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 8.254,67 ;;;;
18/05/2017;1086;301200;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 04/2017;;-R$ 220,00 ;;;
18/05/2017;1087;301201;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 04/2017;;-R$ 220,00 ;;;
18/05/2017;1128;301232;Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 02/2017 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 ;;;
TOTAL DO DIA 18/05/2017;;;; R$ 8.254,67 ;-R$ 840,00 ;;;
19/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 12.021,89 ;;;;
19/05/2017;1132;301236;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2016;;-R$ 400,00 ;;;
19/05/2017;1150;301253;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição de Fita de dupla Face para a Sede do CRO/PR NF 20774;;-R$ 45,80 ;;;
19/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 632,39 ;;;
19/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 95,38 ;;;
TOTAL DO DIA 19/05/2017;;;; R$ 12.021,89 ;-R$ 1.173,57 ;;;
22/05/2017;;;Deposito; R$ 10,60 ;;;;
22/05/2017;;;Deposito; R$ 6,05 ;;;;
22/05/2017;;;Arrecadação; R$ 94,38 ;;;;
22/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 11.435,40 ;;;;
22/05/2017;1193;301286;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2017 NF 2017169704;;-R$ 1.250,00 ;;;
22/05/2017;909;301048;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada  de Capital ;;-R$ 364,08 ;;;
22/05/2017;979;301109;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF ;;-R$ 1.011,99 ;;;
22/05/2017;1010;301140;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 49738;;-R$ 255,14 ;;;
22/05/2017;1011;301141;Mosson Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 45291;;-R$ 203,38 ;;;
22/05/2017;1024;301150;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CROPR do mês de 04/2017 NF 75752;;-R$ 1.150,04 ;;;
22/05/2017;1033;301159;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 04/2017;;-R$ 1.946,95 ;;;
22/05/2017;1040;301166;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 520397;;-R$ 96,00 ;;;
22/05/2017;1041;301167;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 520399.;;-R$ 96,00 ;;;
22/05/2017;1049;301175;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR do mês 05/2017 NF 31084.;;-R$ 110,00 ;;;
22/05/2017;1046;301172;Justiça Federal - Deposito de Juízo - Emy Murata;;-R$ 2.949,68 ;;;
22/05/2017;1142;301246;Paulino Mitsuo Kakuno - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 27/04/2017 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;
22/05/2017;1170/71;301263;Fabiano Augusto Sfier de Mello -01 Diária e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque Sobre participação na Solenidade de Posse dos Conselheiros eleitos para Biênio 2017/2019 no dia 11/05/2017.;;-R$ 1.400,00 ;;;
22/05/2017;1181;301274;Alvaro Mulatti - 01 Diária e 1/2 sobre participação na Palestra para os Alunos Acadêmicos de Odontologia da UEPG em Ponta Grossa no dia 10/05/2017.;;-R$ 770,00 ;;;
22/05/2017;1188;301281;Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial Ltda. - Despesa com convênio XV Encontro Internacional da APRO nos dias 18 a 20/05/2017.;;-R$ 6.000,00 ;;;
22/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;; R$ 1.627,95 ;;;
22/05/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 170,41 ;;;
22/05/2017;;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 302,09 ;;;
TOTAL DO DIA 22/05/2017;;;; R$ 11.546,43 ;-R$ 16.797,81 ;;;
23/05/2017;;;Arrecadação; R$ 292,20 ;;;;
23/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 19.099,77 ;;;;
23/05/2017;1188;301281;Devolução Cheque APRO Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial Ltda.; R$ 6.000,00 ;;;;
23/05/2017;926;301063;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 04/2017;;-R$ 13,58 ;;;
23/05/2017;972;301102;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR - 05/2017 NF 26120;;-R$ 53.209,73 ;;;
23/05/2017;1178;Arq. Banco; K2 Extintores Ltda. - Despesa de Recarga de Extintor para Sede do CRO/PR.;;-R$ 475,00 ;;;
23/05/2017;320;DA;Taxa Bacen Devolução Cheque;;-R$ 0,35 ;;;
23/05/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,60 ;;;
23/05/2017;937;301073;Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 25/04/2017.;;-R$ 65,00 ;;;
23/05/2017;1134;301238;Ilma Alves Pereira - Diarista da Regional de Foz do Iguaçu dos dias 04 e 18/05/2017.;;-R$ 150,00 ;;;
23/05/2017;1184;301277;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na Palestra para os Alunos Acadêmicos de Odontologia da UEPG em Ponta Grossa no dia 10/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
23/05/2017;1185;301278;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Membros da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica Sede do CRO/PR  no dia 15/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
23/05/2017;1197;301290;Fernando Grassano de Freitas Gouveia - Despesa com copia de contrato social.;;-R$ 50,00 ;;;
23/05/2017;1157;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 58,18 ;;;
TOTAL DO DIA 23/05/2017;;;; R$ 25.391,97 ;-R$ 54.378,44 ;;;
24/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 16.101,48 ;;;;
24/05/2017;1402;Arq. Banco;Folha de pagamento - Férias Maria de Lourdes Farias Miksza - período 29/05 a 12/06/2017 - Setor de RH da sede do CRO/PR.;;-R$ 2.045,59 ;;;
24/05/2017;686;300870;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Regional de Cascavel do mês 03/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
TOTAL DO DIA 24/05/2017;;;; R$ 16.101,48 ;-R$ 2.995,59 ;;;
25/05/2017;;;Arrecadação; R$ 259,60 ;;;;
25/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 13.826,71 ;;;;
25/05/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
25/05/2017;1154;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 93,10 ;;;
25/05/2017;1155;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 28,71 ;;;
25/05/2017;1018;DA;Pagamento Sanepar;;-R$ 504,49 ;;;
TOTAL DO DIA 25/05/2017;;;; R$ 14.086,31 ;-R$ 629,70 ;;;
26/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 16.938,19 ;;;;
26/05/2017;1220;Arq. Banco;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2017;;-R$ 3.163,90 ;;;
26/05/2017;1179;Arq. Banco;Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manutenção Preventiva Elevador - 04/2017 NF 372;;-R$ 421,80 ;;;
26/05/2017;320;DA;Taxa Bacen Devolução Cheque;;-R$ 0,35 ;;;
26/05/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 31,08 ;;;
26/05/2017;887;301026;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR - 04/2017 complementar 24841.;;-R$ 3.129,98 ;;;
TOTAL DO DIA 26/05/2017;;;; R$ 16.938,19 ;-R$ 6.747,11 ;;;
29/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 19.362,41 ;;;;
29/05/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundo ; R$ 5,00 ;;;;
29/05/2017;1090;301204;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Convocação do RH do CRO/PR NF 520958.;;-R$ 96,00 ;;;
29/05/2017;1091;301205;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Convocação do RH do CRO/PR NF 520959.;;-R$ 96,00 ;;;
29/05/2017;1092;301206;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Convocação do RH do CRO/PR NF 520961;;-R$ 192,00 ;;;
29/05/2017;1093;301207;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Convocação do RH do CRO/PR NF 520962;;-R$ 168,00 ;;;
29/05/2017;1116;301221;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de processo de Pregão Presencial Nº 05/2017 NF 28502.;;-R$ 336,00 ;;;
29/05/2017;1129;301233;Carmen Marquese de Oliveira - Despesa com estacionamento da Regional de Pato Branco do mês 05/2017.;;-R$ 120,00 ;;;
TOTAL DO DIA 29/05/2017;;;; R$ 19.367,41 ;-R$ 1.008,00 ;;;
30/05/2017;;;Arrecadação; R$ 217,84 ;;;;
30/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 43.111,91 ;;;;
30/05/2017;1180;Arq. Banco; Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 05/2017 NF 1063693;;-R$ 1.387,57 ;;;
30/05/2017;1189;301282;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  05/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;;;
30/05/2017;951;301081;André Luiz Konzen - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas;;-R$ 63,20 ;;;
30/05/2017;956;301086;Marco Antônio Maciel -  Reembolso de pagamento de anuidade por cancelamento;;-R$ 75,27 ;;;
30/05/2017;1131;301235;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama no dia 06 e 20/05/2017.;;-R$ 140,00 ;;;
30/05/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 362,22 ;;;
TOTAL DO DIA 30/05/2017;;;; R$ 43.329,75 ;-R$ 2.404,12 ;;;
31/05/2017;;;Arrecadação; R$ 316,93 ;;;;
31/05/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 61.736,98 ;;;;
31/05/2017;1367;Arq. Banco;Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 05/2017.;;-R$ 146.738,93 ;;;
31/05/2017;1137;301241;Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 05/2017.;;-R$ 60,00 ;;;
TOTAL DO DIA 31/05/2017;;;; R$ 62.053,91 ;-R$ 146.798,93 ;;;
;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 527.662,64 ;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 6.185,76 ;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 461.640,75 ;;;