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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês MARÇO/ 2019;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;
01/03/2019;;;Arrecadação; R$ 174.270,35 ;;;;
01/03/2019;138;306051;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 604827.;;-R$ 480,00 ;;;
01/03/2019;144;306057;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital NF 604913.;;-R$ 1.260,00 ;;;
01/03/2019;170;306083;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 605286.;;-R$ 120,00 ;;;
01/03/2019;172;306085;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 605177.;;-R$ 390,00 ;;;
01/03/2019;181;306087;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 530278.;;-R$ 1.844,53 ;;;
01/03/2019;211;306096;Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava NF 45389.;;-R$ 562,34 ;;;
01/03/2019;212;306097;Sapia Suprimentos de Impressão Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Tonner para Regional de Umuarama NF 16442.;;-R$ 60,00 ;;;
01/03/2019;242;306112;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 02/2019 NF 45928.;;-R$ 363,34 ;;;
01/03/2019;243;306113;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 02/2019 NF 13833472.;;-R$ 823,50 ;;;
01/03/2019;247;306117;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2019 NF 684956.;;-R$ 420,06 ;;;
01/03/2019;248;306118;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2019 NF 1000107073.;;-R$ 79,70 ;;;
01/03/2019;253;306123;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 02/2019 NF 047.;;-R$ 1.625,19 ;;;
01/03/2019;258;306128;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 02/2019.;;-R$ 950,00 ;;;
01/03/2019;269;306137;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 02/2019 NF 95717.;;-R$ 905,82 ;;;
01/03/2019;270;306138;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 02/2019 NF 94716.;;-R$ 715,12 ;;;
01/03/2019;271;306139;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 02/2019 NF 96136.;;-R$ 476,75 ;;;
01/03/2019;272;306140;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 02/2019  NF 96133.;;-R$ 476,75 ;;;
01/03/2019;273;306141;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 02/2019 NF 96134.;;-R$ 461,75 ;;;
01/03/2019;274;306142;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 02/2019 NF 96135.;;-R$ 461,75 ;;;
01/03/2019;290;306152;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 18838.;;-R$ 135,10 ;;;
01/03/2019;293;306154;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2019 NF 2421150-1.;;-R$ 494,50 ;;;
01/03/2019;295;306156;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 02/2019 NF 0801.;;-R$ 401,77 ;;;
01/03/2019;296;306157;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 02/2019 NF 30319.;;-R$ 433,01 ;;;
01/03/2019;301;306161;Brígida Cobacho Teixeira - Despesa da 2º parcela do Projeto Arquitetônico para fins de  Licitação da Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 1.700,00 ;;;
01/03/2019;298;306162;(Substituição) Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH  e Esocial do CRO/PR do mês 01/2019 NF 37122346.;;-R$ 420,36 ;;;
01/03/2019;300;306163;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 02/2019 -NF 10132339;;-R$ 6.209,44 ;;;
01/03/2019;302;306164;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 02/2019.;;-R$ 14,21 ;;;
01/03/2019;303;306165;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2019.;;-R$ 15.749,38 ;;;
01/03/2019;317;306174;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2019 NF 14605.;;-R$ 240,95 ;;;
01/03/2019;318;306175;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 02/2019 NF 14606.;;-R$ 179,96 ;;;
01/03/2019;319;306176;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio  da Regional de Guarapuava do mês 02/2019 NF 5032019.;;-R$ 1.269,50 ;;;
01/03/2019;320;306177;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2019 NF 3140.;;-R$ 3.629,64 ;;;
01/03/2019;321;306178;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 02/2019 NF 3724.;;-R$ 780,81 ;;;
01/03/2019;322;306179;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 02/2019 NF 3552.;;-R$ 1.291,15 ;;;
01/03/2019;323;306180;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de aquisição de ar condicionado da sala da Contabilidade NF 1001.;;-R$ 4.160,00 ;;;
01/03/2019;324;306181;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de instalação  do ar condicionado da sala da Contabilidade NF 612.;;-R$ 992,78 ;;;
01/03/2019;;Arq. Banco;Férias Funcionárias Sede - Ana Luiza, Joyce;; R$ 1.435,07 ;;;
01/03/2019;325;306182;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2019 NF 298840.;;-R$ 1.006,89 ;;;
01/03/2019;259;306129;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 02/2019.;;-R$ 950,00 ;;;
01/03/2019;260;306130;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 02/2019.;;-R$ 240,00 ;;;
01/03/2019;267;306135;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 23/01, 06/02 e 20/02/2019.;;-R$ 300,00 ;;;
01/03/2019;268;306136;Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 30/01, 13/02 e 27/02/2019.;;-R$ 300,00 ;;;
01/03/2019;289;306151;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 29252 A 29257.;;-R$ 6.055,80 ;;;
01/03/2019;290;306152;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 18838.;;-R$ 495,00 ;;;
01/03/2019;308;306170;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 02/2019.;;-R$ 154,97 ;;;
01/03/2019;309;306171;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 02/2019.;;-R$ 256,00 ;;;
01/03/2019;314;306172;Bravia Serviços de Engenharia Ltda. - Me - Despesa da 1º medição da Reforma da Sala da Regional de Foz do Iguaçu NF 4.;;-R$ 21.461,77 ;;;
01/03/2019;326/27;306183;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação em Encontro de Delegado no CRO/PR no dia 22/02/19;;-R$ 1.400,00 ;;;
TOTAL DO DIA 01/03/2019;;;; R$ 174.270,35 ;-R$ 81.764,52 ;;;
06/03/2019;;;Arrecadação; R$ 21.427,55 ;;;;
06/03/2019;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg Cascavel - mês 02/2019; R$ 252,16 ;;;;
06/03/2019;;DA;Tarifas Bancarias;;-R$ 58,50 ;;;
06/03/2019;;DA;Tarifas Bancarias;;-R$ 58,50 ;;;
06/03/2019;;DA;Tarifas Bancarias;;-R$ 3,40 ;;;
06/03/2019;;DA;Tarifas Bancarias;;-R$ 30,26 ;;;
TOTAL DO DIA 06/03/2019;;;; R$ 21.679,71 ;-R$ 150,66 ;;;
07/03/2019;;;Arrecadação; R$ 23.400,67 ;;;;
07/03/2019;361;306209;Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 02/2019 NF 41656.;;-R$ 809,66 ;;;
07/03/2019;362;306210;Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 02/2019 NF 41657.;;-R$ 664,86 ;;;
07/03/2019;281;306147;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 15/02/2019.;;-R$ 90,00 ;;;
TOTAL DO DIA 07/03/2019;;;; R$ 23.400,67 ;-R$ 1.564,52 ;;;
08/03/2019;;;Arrecadação; R$ 17.598,66 ;;;;
08/03/2019;352;306201;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/02/2019.;;-R$ 175,00 ;;;
08/03/2019;328;306184;André Luiz Ribas Vieira - 02 Diárias sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 840,00 ;;;
08/03/2019;329;306185;Lazara Regina de Rezende - 02 Diárias sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 840,00 ;;;
08/03/2019;330;306186;Sergio Henrique Staut Brunini - 02 Diárias sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 840,00 ;;;
08/03/2019;333/34;306188;Marcelo Campos - 02 Diárias  e Reembolso de passagens sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 1.130,20 ;;;
08/03/2019;335/36;306189;Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro - 02 Diárias  e ajuda KM (Paranaguá X Curitiba X Paranaguá) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 1.258,60 ;;;
08/03/2019;337/38;306190;Gisele caos tatim - 02 Diárias  e ajuda KM (Ponta Grossa  X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 1.378,20 ;;;
08/03/2019;339/40;306191;Augusto Alberto Foggiato - 02 Diárias  e ajuda KM (Jacarezinho  X Curitiba X Jacarezinho) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 2.615,60 ;;;
08/03/2019;341/42;306192;Jose Ricardo Pereira Martins - 02 Diárias  e ajuda KM (Pato Branco  X Curitiba X Pato Branco) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 2.859,40 ;;;
08/03/2019;343/44;306193;Paulo Marcelo Nocera - 02 Diárias  e ajuda KM (Telêmaco Borba X Curitiba X Telêmaco Borba) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 2.003,80 ;;;
08/03/2019;354;306203;Fernanda Pavan Correia - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/02/19.;;-R$ 175,00 ;;;
08/03/2019;355;306204;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/02/2019.;;-R$ 175,00 ;;;
08/03/2019;356;306205;Nancy marinho Barros - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/02/2019.;;-R$ 175,00 ;;;
08/03/2019;357/58;306206;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/02/19.;;-R$ 879,00 ;;;
08/03/2019;;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 01/2019.;;-R$ 2.310,23 ;;;
TOTAL DO DIA 08/03/2019;;;; R$ 17.598,66 ;-R$ 17.655,03 ;;;
11/03/2019;;;Arrecadação; R$ 20.108,62 ;;;;
11/03/2019;280;306146;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2019 NF 4522.;;-R$ 209,83 ;;;
11/03/2019;284;306148;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 02/2019 NF 2019900.;;-R$ 159,00 ;;;
11/03/2019;346;306195;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2019 NF 1482838.;;-R$ 2.839,85 ;;;
11/03/2019;347;306196;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 02/2019 NF 903813.;;-R$ 3.577,72 ;;;
11/03/2019;360;306208;Juliana Lucena Schussel - Despesa de Convenio do Evento em Comemoração a 10 anos de Doutorado na UFPR nos dias 19 a 22/03/2019 em Curitiba.;;-R$ 2.000,00 ;;;
11/03/2019;331/32;306187;Marcelo Augusto Amaral - 02 Diárias  e Reembolso de passagens sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.;;-R$ 1.011,81 ;;;
11/03/2019;345;306194;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 01/2019 NF 2934.;;-R$ 275,00 ;;;
11/03/2019;;DA;Pagamento Telefone ;;-R$ 97,57 ;;;
11/03/2019;;DA;Pagamento Telefone ;;-R$ 218,41 ;;;
11/03/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 43,35 ;;;
11/03/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 58,88 ;;;
TOTAL DO DIA 11/03/2019;;;; R$ 20.108,62 ;-R$ 10.491,42 ;;;
12/03/2019;;;Arrecadação; R$ 25.512,25 ;;;;
12/03/2019;359;306207;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 294119.;;-R$ 25,07 ;;;
12/03/2019;373;306220;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 02/19.;;-R$ 172,06 ;;;
12/03/2019;376;306223;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Etios placa BBU-2445.;;-R$ 102,65 ;;;
12/03/2019;377;306224;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Logan placa AVY-7688.;;-R$ 102,65 ;;;
12/03/2019;378;306225;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Weekend placa ACR-4044.;;-R$ 102,65 ;;;
12/03/2019;379;306226;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Spin placa BBR-3081.;;-R$ 102,65 ;;;
12/03/2019;381;306228;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Etios placa BCM-8474.;;-R$ 120,60 ;;;
12/03/2019;383;306230;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Etios placa BBU-2443.;;-R$ 102,65 ;;;
12/03/2019;390/91;306234;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião no CFO/DF nos dias 12 e 13/03/2019.;;-R$ 2.100,00 ;;;
12/03/2019;392/93;306235;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião de Prestação de Contas e Solenidade de Posse no CRO/MG nos dias 15 e 16/03/2019.;;-R$ 2.100,00 ;;;
12/03/2019;;DA;Pagamento Telefone ;;-R$ 198,89 ;;;
TOTAL DO DIA 12/03/2019;;;; R$ 25.512,25 ;-R$ 5.229,87 ;;;
13/03/2019;;;Arrecadação; R$ 21.479,57 ;;;;
TOTAL DO DIA 13/03/2019;;;; R$ 21.479,57 ;;;;
14/03/2019;;;Arrecadação; R$ 15.492,26 ;;;;
TOTAL DO DIA 14/03/2019;;;; R$ 15.492,26 ;;;;
15/03/2019;;;Arrecadação; R$ 16.122,67 ;;;;
15/03/2019;;;Transferência Banco CEF Justiça Federal; R$ 600.000,00 ;;;;
15/03/2019;375;306222;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Weekend placa AW H-4895.;;-R$ 102,65 ;;;
15/03/2019;380;306227;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Etios placa BCA-6259.;;-R$ 141,30 ;;;
15/03/2019;382;306229;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Etios placa BBU-2442.;;-R$ 102,65 ;;;
15/03/2019;401;306244;Companhia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do mês 02/2019.;;-R$ 120,60 ;;;
15/03/2019;389;306233;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 01/03/2019.;;-R$ 90,00 ;;;
15/03/2019;394;306236;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carla Martins Lacerda.;;-R$ 969,99 ;;;
15/03/2019;396;306238;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Katia Yoko Tamura.;;-R$ 472,89 ;;;
15/03/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 83,93 ;;;
15/03/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 156,87 ;;;
15/03/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 141,94 ;;;
15/03/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 357,15 ;;;
15/03/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 4.439,46 ;;;
TOTAL DO DIA 15/03/2019;;;; R$ 616.122,67 ;-R$ 7.179,43 ;;;
18/03/2019;;;Arrecadação; R$ 21.749,41 ;;;;
18/03/2019;264;306132;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 65985.;;-R$ 140,00 ;;;
18/03/2019;265;306133;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF;;-R$ 303,99 ;;;
18/03/2019;297;306158;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 03/2019 NF 14648.;;-R$ 52.835,87 ;;;
18/03/2019;299;306159;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2019 NF 91439.;;-R$ 692,18 ;;;
18/03/2019;304;306166;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 02/2019.;;-R$ 912,13 ;;;
18/03/2019;305;306167;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF de autônomos  02/2019.;;-R$ 1.266,40 ;;;
18/03/2019;306;306168;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 02/2019.;;-R$ 1.975,80 ;;;
18/03/2019;307;306169;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 02/2019.;;-R$ 59.795,48 ;;;
18/03/2019;363;306211;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de Londrina de 2019.;;-R$ 1.684,27 ;;;
18/03/2019;366;306214;Jose Maria de Oliveira - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição.;;-R$ 45,31 ;;;
18/03/2019;367;306215;Luís Henrique Moreno  - Reembolso de diferença de taxa de emissão cédula.;;-R$ 302,11 ;;;
18/03/2019;384;306231;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 02/2019 NF 16358716283-4.;;-R$ 1.142,35 ;;;
18/03/2019;388;306232;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02/2019  a 03/03/2019.;;-R$ 10.905,54 ;;;
18/03/2019;398;306240;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 02/2019 NF 96.;;-R$ 210,00 ;;;
18/03/2019;399;306241;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de aquisição de  vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 8574.;;-R$ 200,00 ;;;
18/03/2019;402;306245;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 02/2019 NF 697176.;;-R$ 12.189,74 ;;;
18/03/2019;403;306246;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 02/2019 NF 698143.;;-R$ 3.093,47 ;;;
18/03/2019;405;306248;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2019 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;;
18/03/2019;407;306250;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/02 a 19/03/2019 NF 3920.;;-R$ 530,00 ;;;
18/03/2019;408;306251;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 02/2019 NF 623.;;-R$ 971,40 ;;;
18/03/2019;286;306252;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 02/19.;;-R$ 21,90 ;;;
18/03/2019;416;306253;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 03/2019 NF 2852325.;;-R$ 159,00 ;;;
18/03/2019;417;306254;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu de encerramento de contrato NF 2852322.;;-R$ 68,90 ;;;
18/03/2019;419;306256;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados e funcionários NF 808, 809.;;-R$ 14.873,60 ;;;
18/03/2019;249;306119;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2019.;;-R$ 2.250,00 ;;;
18/03/2019;364;306212;Carlos Alberto Claus - Reembolso de anuidade por falecimento.;;-R$ 453,16 ;;;
18/03/2019;365;306213;Vanessa Leite Passos - Reembolso de diferença de taxa de emissão cédula.;;-R$ 50,08 ;;;
18/03/2019;370;306216;Nathalia Castilho Greb - Reembolso de  parcela da anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 45,31 ;;;
18/03/2019;371;306219;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 2066.;;-R$ 90,00 ;;;
18/03/2019;374;306221;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 02/2019 NF 35137.;;-R$ 2.494,42 ;;;
18/03/2019;400;306243;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas.;;-R$ 45,00 ;;;
18/03/2019;;DA;Telefone;;-R$ 148,12 ;;;
18/03/2019;;DA;Telefone;;-R$ 2.431,98 ;;;
18/03/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 125,10 ;;;
TOTAL DO DIA 18/03/2019;;;; R$ 21.749,41 ;-R$ 172.502,51 ;;;
19/03/2019;;;Arrecadação; R$ 18.863,34 ;;;;
TOTAL DO DIA 19/03/2019;;;; R$ 18.863,34 ;;;;
20/03/2019;;;Depósito Fechamento Supr. Fundo Caixinha; R$ 23,00 ;;;;
20/03/2019;;;Arrecadação; R$ 13.406,69 ;;;;
20/03/2019;240;306110;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2019 NF 201968297.;;-R$ 1.250,00 ;;;
20/03/2019;432;306269;Departamento de Policia Rodoviária Federal - DPRF - Despesa de multa de transito de funcionário NF 54506053.;;-R$ 156,18 ;;;
20/03/2019;433/34;306270;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Solenidade de Posse Administrativa no CRO/RJ no dia 18/03/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;;
20/03/2019;435/36;306271;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14 e 15/03/2019.;;-R$ 630,00 ;;;
20/03/2019;439/40;306273;Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14 e 15/03/2019.;;-R$ 630,00 ;;;
20/03/2019;450/51/52;306277;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14 e 15/03/2019.;;-R$ 1.680,00 ;;;
20/03/2019;429;306280;Web continental - Despesa de aquisição de ar condicionado para Nova sala readaptada do CRO/PR NF 15440478.;;-R$ 1.758,90 ;;;
20/03/2019;140;306053;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 01/2019.;;-R$ 260,00 ;;;
20/03/2019;349;306198;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 02/2019.;;-R$ 260,00 ;;;
20/03/2019;350;306199;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 02/2019.;;-R$ 260,00 ;;;
20/03/2019;421;306258;Erika Luiza da Silva Feller - Despesa da 1º parcela sobre levantamento de salários e benefícios dos cirurgiões dentista da área da saúde.;;-R$ 4.000,00 ;;;
20/03/2019;426;306263;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2019.;;-R$ 2.200,00 ;;;
20/03/2019;428;306265;Bravia Serviços de Engenharia Ltda. - Me - Despesa da 2º medição da Reforma da Sala da Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 74.380,44 ;;;
20/03/2019;431;306268;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede e Sede antiga do CRO/PR.;;-R$ 1.055,00 ;;;
20/03/2019;437/38;306272;Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14 e 15/03/2019.;;-R$ 630,00 ;;;
20/03/2019;441/42/43;306274;Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14 e 15/03/2019.;;-R$ 1.680,00 ;;;
20/03/2019;444/45/46;306275;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14 e 15/03/2019.;;-R$ 1.680,00 ;;;
20/03/2019;447/48/49;306276;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14 e 15/03/2019.;;-R$ 1.680,00 ;;;
20/03/2019;453;306278;Antônio Jose da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de eletricista na Regional de Londrina NF 8.;;-R$ 600,00 ;;;
20/03/2019;454/55/56;306279;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxilio KM de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14 e 15/03/2019.;;-R$ 1.859,00 ;;;
20/03/2019;;DA;Pagamento Telefone ;;-R$ 1.210,04 ;;;
20/03/2019;;DA;Pagamento Telefone ;;-R$ 142,29 ;;;
TOTAL DO DIA 20/03/2019;;;; R$ 13.429,69 ;-R$ 99.401,85 ;;;
21/03/2019;;;Arrecadação; R$ 22.739,89 ;;;;
21/03/2019;;;Tarifas Bancarias;;-R$ 81,81 ;;;
21/03/2019;;DA;Pagamento Telefone ;;-R$ 393,43 ;;;
TOTAL DO DIA 21/03/2019;;;; R$ 22.739,89 ;-R$ 475,24 ;;;
22/03/2019;;;Arrecadação; R$ 15.140,99 ;;;;
22/03/2019;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 164,12 ;;;
TOTAL DO DIA 22/03/2019;;;; R$ 15.140,99 ;-R$ 164,12 ;;;
25/03/2019;;;Arrecadação; R$ 17.737,03 ;;;;
25/03/2019;275;306143;Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. A Sede do CRO/PR NF 886073.;;-R$ 452,75 ;;;
25/03/2019;348;306197;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 03/2019 NF 38363126.;;-R$ 37.814,36 ;;;
25/03/2019;395;306237;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH  e Esocial do CRO/PR do mês 02/2019 NF 36970775.;;-R$ 408,76 ;;;
25/03/2019;420;306257;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 02/19.;;-R$ 56,87 ;;;
25/03/2019;423;306260;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2019 NF 1000110814.;;-R$ 79,70 ;;;
25/03/2019;424;306261;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2019 NF 704104.;;-R$ 474,16 ;;;
25/03/2019;427;306264;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  03/2019 NF 9988951702;;-R$ 406,84 ;;;
25/03/2019;;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná ;;-R$ 515,87 ;;;
TOTAL DO DIA 25/03/2019;;;; R$ 17.737,03 ;-R$ 40.209,31 ;;;
26/03/2019;;;Arrecadação; R$ 35.114,22 ;;;;
26/03/2019;351;306242;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1503926.;;-R$ 7.783,75 ;;;
26/03/2019;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 37,36 ;;;
TOTAL DO DIA 26/03/2019;;;; R$ 35.114,22 ;-R$ 7.821,11 ;;;
27/03/2019;;;Arrecadação; R$ 24.549,67 ;;;;
27/03/2019;458;306283;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 02/2019;;-R$ 1.594,99 ;;;
27/03/2019;466;306291;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 03/2019 NF 41757.;;-R$ 110,84 ;;;
27/03/2019;474;306297;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias de Representação sobre participação na Reunião com Secretário de Saúde em Curitiba no dia 22/02/2019.;;-R$ 175,00 ;;;
27/03/2019;476;306299;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 03/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;
27/03/2019;488;306308;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa de IPTU e taxa de lixo da sala 011 da Regional de Cascavel.;;-R$ 1.054,31 ;;;
27/03/2019;491;306309;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 21/03/2019.;;-R$ 175,00 ;;;
27/03/2019;494;306312;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 03/2019 -NF 10132339;;-R$ 5.961,25 ;;;
27/03/2019;497;306315;Chaulee de Oliveira Silva Araújo - Despesa da 1º parcela de aquisição de persiana para Regional de Foz do Iguaçu NF 6621725.;;-R$ 2.250,00 ;;;
27/03/2019;499/500;306316;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 03 diárias e ajuda embarque e desembarque sobre participação em audiência ética na Regional de Londrina nos dias 27 e 29/03/2019.;;-R$ 1.610,00 ;;;
27/03/2019;;DA;Tarifas Bancarias;;-R$ 8,56 ;;;
27/03/2019;465;306290;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 29688 a 29693, 29708 a 29712, 29716 a 29717 e 29719.;;-R$ 27.729,96 ;;;
27/03/2019;469;306292;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura da menor aprendiz - Maria Eduarda de Oliveira Correia do mês 04/2019.;;-R$ 50,00 ;;;
27/03/2019;471;306294;Moira Pedroso Leão - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Analise de procedimentos Clínicos em Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 20/03/2019.;;-R$ 175,00 ;;;
27/03/2019;472;306295;Jayme Bordini Junior - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Analise de procedimentos Clínicos em Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 20/03/2019.;;-R$ 175,00 ;;;
27/03/2019;492;306310;Patrícia Becker Cabrera - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 21/03/2019.;;-R$ 175,00 ;;;
27/03/2019;493;306311;Sindicato dos Odontologista no Estado do Paraná - Soepar - Despesa de apoio de Convênio sobre Projeto Inodonto - Incubadora Odontológica nos dias 21 a 23/03/2019  na cidade de Cascavel.;;-R$ 12.000,00 ;;;
27/03/2019;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 79,07 ;;;
TOTAL DO DIA 27/03/2019;;;; R$ 24.549,67 ;-R$ 54.123,98 ;;;
28/03/2019;;;Arrecadação; R$ 38.613,64 ;;;;
28/03/2019;;DA;Tarifas Bancarias;;-R$ 43,70 ;;;
TOTAL DO DIA 28/03/2019;;;; R$ 38.613,64 ;-R$ 43,70 ;;;
29/03/2019;;;Arrecadação; R$ 141.251,25 ;;;;
29/03/2019;;Arq. Banco;Folha de Pagamento Funcionários CRO/PR - mês 02/2019;;-R$ 149.407,84 ;;;
29/03/2019;511;306326;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias de Representação sobre participação na Solenidade de Posse do Secretário de Saúde em Curitiba no dia 25/03/2019.;;-R$ 175,00 ;;;
29/03/2019;515;306330;L. A. Motors Com. Interm. De Veículos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção em Veículo da Regional de Londrina - placa BCA6259.;;-R$ 377,99 ;;;
29/03/2019;529/530;306340;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba) sobre participação em Reunião com profissionais e Assinatura em escritura de venda da sala pertencente ao CRO/PR na cidade de Francisco Beltrão no dia  27/03/2019.;;-R$ 3.921,20 ;;;
TOTAL DO DIA 29/03/2019;;;; R$ 141.251,25 ;-R$ 153.882,03 ;;;
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Entradas ;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 684.578,73 ;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 600.275,16 ;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 652.659,30 ;;;
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