;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Junho / 2019;;;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;
03/06/2019;;;Arrecadação; R$ 23.417,00 ;;;;;;;;;;
03/06/2019;;;Fechamento Suprimento Regionais do CRO/PR; R$ 4,40 ;;;;;;;;;;
03/06/2019;739;306510;Camozzano & Cia Ltda. - Despesa de locação de Auditório para Palestra com Profissionais na cidade de Pato Branco no dia 24/04/2019 NF 25745.;;-R$ 1.300,00 ;;;;;;;;;
03/06/2019;794;306557;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 611461.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;
03/06/2019;802;306563;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 39976.;;-R$ 928,28 ;;;;;;;;;
03/06/2019;823;306577;Distribuidora Paraná Com. De Mat. De Escritório e Inf. Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 64784.;;-R$ 264,50 ;;;;;;;;;
03/06/2019;872;306622;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 05/2019 NF 2388118.;;-R$ 756,00 ;;;;;;;;;
03/06/2019;894;306639;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU  da Regional de Ponta Grossa - do mês 05/2019 NF 026.;;-R$ 1.819,76 ;;;;;;;;;
03/06/2019;905;306648;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 05/2019 NF 47196.;;-R$ 378,39 ;;;;;;;;;
03/06/2019;906;306649;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 15929.;;-R$ 147,50 ;;;;;;;;;
03/06/2019;909;306652;Município de Pato Branco - Despesa de taxa de Lixo do ano 2018 da Regional de Pato Branco NF 20251.;;-R$ 63,44 ;;;;;;;;;
03/06/2019;910;306653;Município de Pato Branco - Despesa de taxa de Lixo do ano 2019 da Regional de Pato Branco NF 20249.;;-R$ 59,34 ;;;;;;;;;
03/06/2019;912;306655;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 05/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;;;;;;;;
03/06/2019;914;306657;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 05/2019 NF 3143.;;-R$ 3.629,64 ;;;;;;;;;
03/06/2019;877;306663;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/2019 complementar NF 1595453.;;-R$ 3.412,69 ;;;;;;;;;
03/06/2019;969;306696;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 05/2019 NF 102974.;;-R$ 1.238,32 ;;;;;;;;;
03/06/2019;1026;DA;Caroline Goudinho Nunes - Despesa de Rescisão do Menor Aprendiz.;;-R$ 1.241,16 ;;;;;;;;;
03/06/2019;1033;DA;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 05/2019 NF 024-0705.;;-R$ 492,19 ;;;;;;;;;
03/06/2019;1032;DA;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 05/2019 -NF 10132339;;-R$ 2.640,00 ;;;;;;;;;
03/06/2019;857;306611;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2019.;;-R$ 2.200,00 ;;;;;;;;;
03/06/2019;868;306621;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 11 e 25/05/2019.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;;;
03/06/2019;899;306641;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio  e Seguro da regional de Pato Branco 05/2019.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;
03/06/2019;913;306656;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 05/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;;;;;;;;
03/06/2019;947;306682;Natanael Henrique Ribeiro Mattos - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 03/06/2019;;;; R$ 23.421,40 ;-R$ 23.530,21 ;;;;;;;;;
04/06/2019;;;Arrecadação; R$ 10.924,56 ;;;;;;;;;;
04/06/2019;975;306699;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 05/2019 NF 14841.;;-R$ 288,01 ;;;;;;;;;
04/06/2019;978;306702;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 05/2019 NF 14842.;;-R$ 215,11 ;;;;;;;;;
04/06/2019;982;306705;Clinica de Diagnostico Por Imagem Paciornik Ltda. - Despesa de vacinação dos Funcionários da Sede do CRO/PR NF 18909.;;-R$ 2.036,55 ;;;;;;;;;
04/06/2019;985;306708;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 05/2019 NF 0801.;;-R$ 407,87 ;;;;;;;;;
04/06/2019;988;306711;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 05/2019 NF 307025.;;-R$ 1.251,44 ;;;;;;;;;
04/06/2019;989;306712;Arfoz Ar Condicionado Central Ltda. - Despesa de aquisição de material para Instalação do Ar Condicionado da Regional de Foz do Iguaçu NF 1681.;;-R$ 218,00 ;;;;;;;;;
04/06/2019;990;306713;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 05/2019.;;-R$ 17.032,57 ;;;;;;;;;
04/06/2019;991;306714;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 05/2019.;;-R$ 14,88 ;;;;;;;;;
04/06/2019;998;306721;Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 05/2019 NF 45895.;;-R$ 820,90 ;;;;;;;;;
04/06/2019;999;306722;Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 05/2019 NF 45896.;;-R$ 674,07 ;;;;;;;;;
04/06/2019;1006;306728;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 05/2019 NF 4701.;;-R$ 1.286,01 ;;;;;;;;;
04/06/2019;1007;306729;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 05/2019 NF 682.;;-R$ 967,43 ;;;;;;;;;
04/06/2019;1012;306734;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
04/06/2019;1017;306738;Loja Electrolux Comercio Virtual - Despesa de aquisição de filtro para Purificador de água da Regional de Maringá NF 10000167175.;;-R$ 119,90 ;;;;;;;;;
04/06/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;
04/06/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;
04/06/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
04/06/2019;973/74;306698;Rodrigo Stanislawczuk Grande -  02 Diárias e Reembolso sobre despesa com Combustível e Pedágio sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 998,20 ;;;;;;;;;
04/06/2019;984;306707;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 30837 a 30845.;;-R$ 11.867,00 ;;;;;;;;;
04/06/2019;986;306709;Everdan Carneiro - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
04/06/2019;987;306710;Santo Francisco Ortiz - Despesa de Prestação de Serviço de instalação do Ar condicionado da Regional de Foz do Iguaçu NF 20197.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;
04/06/2019;996;306719;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 05/2019.;;-R$ 140,53 ;;;;;;;;;
04/06/2019;1015/16;306737;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/05/2019.;;-R$ 879,00 ;;;;;;;;;
04/06/2019;1020;306741;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 2279.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 04/06/2019;;;; R$ 10.924,56 ;-R$ 40.477,87 ;;;;;;;;;
05/06/2019;;;Arrecadação; R$ 8.271,60 ;;;;;;;;;;
05/06/2019;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 05/2019; R$ 299,08 ;;;;;;;;;;
05/06/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 12,85 ;;;;;;;;;
05/06/2019;936;306672;Shigueru Kaminagakura - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
05/06/2019;977;306701;Shimabukuro & Shimabukuro Lanchonete Ltda. Me - Despesa de Evento de Coordenadores na Sede do CRO/PR no dia 24/05/2019 NF 168311.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;
05/06/2019;981;306704;Restaurante Cascatinha Ltda. Me - Despesa de Evento de Coordenadores de Graduação na Sede do CRO/PR no dia 24/05/2019 NF 4144.;;-R$ 1.530,00 ;;;;;;;;;
05/06/2019;983;306706;Paula Cruz Porto Spada - Ajuda Custo sobre emissão de Pareceres de Processos Éticos 117/2018, 147/2018, 147/2018, 198/2018, 73/2018, 45/2018, 43/2018, 288/2017 para Departamento Ético do CRO/PR.;;-R$ 490,00 ;;;;;;;;;
05/06/2019;995;306718;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 05/2019.;;-R$ 256,00 ;;;;;;;;;
05/06/2019;997;306720;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação para presidir no Processo Licitatório na Sede do CRO/PR no dia 21/05/2019 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
05/06/2019;1014;306736;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
05/06/2019;1018;306739;Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação para ministrar palestras na Universidade Norte do Paraná em Londrina no dia 28/05/2019 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
05/06/2019;1019;306740;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 05/2019 NF 36263.;;-R$ 2.439,13 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 05/06/2019;;;; R$ 8.570,68 ;-R$ 6.897,98 ;;;;;;;;;
06/06/2019;;;Arrecadação; R$ 12.237,82 ;;;;;;;;;;
06/06/2019;1124;Arq. Banco;Daniele Costa Bocheko - Despesa de férias da funcionária do Setor de Ética do período 10/06 a 19/06/2019.;;-R$ 4.160,50 ;;;;;;;;;
06/06/2019;898;306640;Comercio de Vacinas Cascavel Ltda. - Despesa de Vacina da Funcionária da Regional de Cascavel.;;-R$ 100,00 ;;;;;;;;;
06/06/2019;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 37,24 ;;;;;;;;;
06/06/2019;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 37,24 ;;;;;;;;;
06/06/2019;891;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 74,49 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/06/2019;;;; R$ 12.237,82 ;-R$ 4.409,47 ;;;;;;;;;
07/06/2019;;;Arrecadação; R$ 11.286,46 ;;;;;;;;;;
07/06/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
07/06/2019;1001;306724;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 25/05/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 07/06/2019;;;; R$ 11.286,46 ;-R$ 93,40 ;;;;;;;;;
10/06/2019;;;Arrecadação; R$ 8.392,16 ;;;;;;;;;;
10/06/2019;;;Fechamento Suprimento de Fundos - Depto Jurídico; R$ 0,45 ;;;;;;;;;;
10/06/2019;796;306559;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 05/2019 complementar NF 36403.;;-R$ 1.195,48 ;;;;;;;;;
10/06/2019;861;306614;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de Licitação NF 612565.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;862;306615;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 40125.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;
10/06/2019;863;306616;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 40139.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;
10/06/2019;864;306617;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 05/2019 NF 4633.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;;;
10/06/2019;879;306629;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 05/2019 NF 100782..;;-R$ 905,82 ;;;;;;;;;
10/06/2019;880;306630;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 05/2019 NF 100781.;;-R$ 715,12 ;;;;;;;;;
10/06/2019;881;306631;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 05/2019 NF 100780.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;
10/06/2019;882;306632;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 05/2019  NF 100777.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;
10/06/2019;883;306633;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 05/2019 NF 100778.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;
10/06/2019;884;306634;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 05/2019 NF 100779.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;
10/06/2019;915;306658;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 05/2019 NF 96.;;-R$ 210,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;980;306703;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 05/2019 NF 6624.;;-R$ 702,57 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1009;306731;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 05/2019 NF 30619.;;-R$ 359,68 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1025;306746;WAM Licitações Ltda. - Me - 2ª Medição da Reforma da Nova Sala Regional de Ponta Grossa - Processo Licitatório 26/2018, Carta Convite 03/2018.;;-R$ 84.350,26 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1027;306747;MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Kit Porteiro para Sala da Presidência NF 4461904280.;;-R$ 330,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1030;306750;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 05/2019 NF 904227.;;-R$ 3.577,72 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1031;306751;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 05/2019 NF 23301.;;-R$ 74,34 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1034/35;306752;João Lopes Toledo Neto - 02 Diárias e Reembolso sobre Despesa de Combustível e Pedágios sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.116,03 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1042;306758;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 53825.;;-R$ 759,80 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1044;306760;Loja Electrolux Comercio de Virtual - Despesa de aquisição de Refil de Aspirador de pó da Sede do CRO/PR NF 10000168458.;;-R$ 62,22 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1049;306765;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 05/19.;;-R$ 90,97 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1054;306766;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/05 a 02/06/2019.;;-R$ 9.982,99 ;;;;;;;;;
10/06/2019;822;306576;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 53293.;;-R$ 268,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;922;306664;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 05/2019 NF 3128.;;-R$ 275,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1010/11;306733;Marcelo Luís Samistraro Turella - 02 Diárias e Reembolso sobre Despesa de Combustível e Pedágios sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.194,20 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1040;306756;Gasparoto & Zubek Ltda. - Epp - Despesa de Painel e Adesivo com Logotipo do CRO/PR para Regional de Foz do Iguaçu NF 2019591.;;-R$ 470,81 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1043;306759;Gráfica CS Eireli EPP - Despesa de aquisição de Folder para CRO/PR NF 2420.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1055;306767;Favaretto & Furlan Ltda. Me - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção na Sede do CRO/PR.;;-R$ 8.056,73 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1059;306770;Sabrina Alessandra de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1060;306771;Reunidos Imunização Ltda. - Me - Despesa de vacina da funcionária da Regional de Umuarama NF 17634.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1062/63;306773;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.;;-R$ 630,00 ;Tarifas Bancárias;;;;;;;;
10/06/2019;1064/65;306774;Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1066/67;306775;Vania Portela Ditzel Westphalen -  01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde.;;-R$ 455,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1068/69/70;306776;Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.;;-R$ 1.680,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1071/72/73;306777;Claudenir Rossato -  02 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1074/75/76;306778;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1077/78/79;306779;Irati Luís Michelon Pirolla - 1 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda quilometragem ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.;;-R$ 3.620,80 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1080/81/82;306780;Gilce Czluniak - 1 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda quilometragem ida e volta (Ponta Grossa  X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.;;-R$ 1.859,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1083;306781;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação do CRO/PR no evento NEODENT em Curitiba no dia 07/06/2019 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;1084/85;306782;Cesar Jose Campagnoli - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião sobre participação do CRO/PR no Premio Nacional de Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no Premio Nacional de Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019.;;-R$ 739,00 ;;;;;;;;;
10/06/2019;979;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 05/2019.;;-R$ 2.386,37 ;;;;;;;;;
10/06/2019;;DA;Pagamento água.;;-R$ 120,01 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 10/06/2019;;;; R$ 8.392,61 ;-R$ 135.914,03 ;;;;;;;;;
11/06/2019;;;Arrecadação; R$ 22.251,59 ;;;;;;;;;;
11/06/2019;918;306660;K2 Extintores Ltda. - Despesa de Recarga de Extintor da Sede do CRO/PR NF 3625.;;-R$ 492,00 ;;;;;;;;;
11/06/2019;1022;306743;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte dos menor aprendiz  06/2019  NF 7681270.;;-R$ 405,00 ;;;;;;;;;
11/06/2019;1038/39;306755;Wellington Lima -  02 Diárias e Reembolso sobre Despesa de Combustível e Pedágios sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.349,80 ;;;;;;;;;
11/06/2019;1057;306768;Ana Carolina Martins de Camargo Mello - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
11/06/2019;1058;306769;Andreza Hultmann Gonçalves Pereira - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
11/06/2019;1087;306784;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jeniffer Mattioli Luz.;;-R$ 4.551,65 ;;;;;;;;;
11/06/2019;1050;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 102,45 ;;;;;;;;;
11/06/2019;1050;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 218,04 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 11/06/2019;;;; R$ 22.251,59 ;-R$ 7.468,94 ;;;;;;;;;
12/06/2019;;;Arrecadação; R$ 6.465,29 ;;;;;;;;;;
12/06/2019;;;Fechamento Suprimento de Fundos; R$ 17,19 ;;;;;;;;;;
12/06/2019;1029;306749;Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°03/2019 da Regional  de Londrina.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;
12/06/2019;1089;306786;Dione Cardoso - Reembolso de parcela de anuidade por motivo de transferência.;;-R$ 100,72 ;;;;;;;;;
12/06/2019;1090;306787;André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
12/06/2019;1091;306788;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
12/06/2019;1092;306789;Otavio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
12/06/2019;1093;306790;Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
12/06/2019;1094;306791;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
12/06/2019;1096;306794;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 06/2019.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;
12/06/2019;1097/98;306795;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre Participação em reunião Conjunta sobre pauta de alinhamento dos fluxos administrativos em Relação aos Termos de Cooperação com CRO/RS, CRO/PR e CRO/RJ nos dias 12 a 14/2019.;;-R$ 2.800,00 ;;;;;;;;;
12/06/2019;1050;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 201,04 ;;;;;;;;;
12/06/2019;920;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.671,05 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 12/06/2019;;;; R$ 6.482,48 ;-R$ 8.197,81 ;;;;;;;;;
13/06/2019;;;Arrecadação; R$ 14.608,95 ;;;;;;;;;;
13/06/2019;866;306619;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2019 NF 2019240494.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;;;
13/06/2019;902;306644;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 612992.;;-R$ 450,00 ;;;;;;;;;
13/06/2019;911;306654;Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro dos veículos da Frota da Fiscalização do CRO/PR NF 90730251.;;-R$ 7.447,32 ;;;;;;;;;
13/06/2019;921;306662;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 05/2019 NF 93535.;;-R$ 773,39 ;;;;;;;;;
13/06/2019;925;306666;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 06/2019 NF 40586.;;-R$ 64.583,52 ;;;;;;;;;
13/06/2019;976;306700;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de Licitação NF 613389.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;
13/06/2019;992;306715;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 05/2019.;;-R$ 15.919,99 ;;;;;;;;;
13/06/2019;994;306717;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 05/2019.;;-R$ 61.035,46 ;;;;;;;;;
13/06/2019;1000;306723;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 25543.;;-R$ 225,00 ;;;;;;;;;
13/06/2019;1021;306742;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte  dos menor aprendiz - 06/2019 NF 0757020.;;-R$ 742,00 ;;;;;;;;;
13/06/2019;1023;306744;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 05/2019  NF 1551445.;;-R$ 2.333,53 ;;;;;;;;;
13/06/2019;1036;306753;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação do menor aprendiz do mês 06/2019 NF 45373.;;-R$ 597,74 ;;;;;;;;;
13/06/2019;1037;306754;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação do menor aprendiz do mês 06/2019 NF 45360.;;-R$ 597,74 ;;;;;;;;;
13/06/2019;1095;306793;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 05/2019 NF 725270.;;-R$ 11.087,34 ;;;;;;;;;
13/06/2019;1099;306796;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 05/2019 NF 725279.;;-R$ 2.775,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/06/2019;;;; R$ 14.608,95 ;-R$ 169.938,03 ;;;;;;;;;
14/06/2019;;;Arrecadação; R$ 6.342,39 ;;;;;;;;;;
14/06/2019;1047;306763;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico nº 03/2019.;;-R$ 1.000,00 ;;;;;;;;;
14/06/2019;1024;306745;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 06/2019 NF 1551462.;;-R$ 7.963,47 ;;;;;;;;;
14/06/2019;1114;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 151,53 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/06/2019;;;; R$ 6.342,39 ;-R$ 9.115,00 ;;;;;;;;;
17/06/2019;;;Arrecadação; R$ 10.588,16 ;;;;;;;;;;
17/06/2019;;;Devolução Pagamento Fornecedor - Venda Cancelada; R$ 329,00 ;;;;;;;;;;
17/06/2019;1133;Arq. Banco;Leroy Merlin Companhia Brasileira  - Despesa de aquisição de Kit Porteiro para Sala da Presidência NF 67957.;;-R$ 328,89 ;;;;;;;;;
17/06/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 8,69 ;;;;;;;;;
17/06/2019;;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 1.960,04 ;;;;;;;;;
17/06/2019;870;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 80,11 ;;;;;;;;;
17/06/2019;871;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 92,84 ;;;;;;;;;
17/06/2019;890;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 63,32 ;;;;;;;;;
17/06/2019;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 290,08 ;;;;;;;;;
17/06/2019;1053;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 93,11 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 17/06/2019;;;; R$ 10.917,16 ;-R$ 2.917,08 ;;;;;;;;;
18/06/2019;;;Arrecadação; R$ 17.738,20 ;;;;;;;;;;
18/06/2019;1102;306799;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede do CRO/PR NF 53008;;-R$ 72,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 18/06/2019;;;; R$ 17.738,20 ;-R$ 72,00 ;;;;;;;;;
19/06/2019;;;Arrecadação; R$ 5.495,80 ;;;;;;;;;;
19/06/2019;1105;306801;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 05/19.;;-R$ 21,90 ;;;;;;;;;
19/06/2019;1106;306802;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 05/19.;;-R$ 172,06 ;;;;;;;;;
19/06/2019;1003;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR ;;-R$ 1.825,44 ;;;;;;;;;
19/06/2019;1004;306726;Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 08 e 22/05/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
19/06/2019;1005;306727;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 15 e 29/05/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
19/06/2019;1103/04;306800;Luís Fernando Loilli - 02 Diárias e Reembolso sobre Despesa de Combustível e Pedágios sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.235,20 ;;;;;;;;;
19/06/2019;1147;306830;Shimabukuro & Shimabukuro Lanchonete Ltda. Me - Despesa de Evento na Sede do CRO/PR no dia 14/06/2019 NF 297.;;-R$ 540,00 ;;;;;;;;;
19/06/2019;1148/49;306833;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio de quilometragem ida e volta (Curitiba X Ivaiporã X Guarapuava X Curitiba) Sobre reunião como profissionais de Vale do Ivaí no dia 17/06/2019 e participação na Palestra aos Profissionais em Guarapuava no dia 18/06/2019.;;-R$ 4.294,60 ;;;;;;;;;
19/06/2019;1114;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 377,94 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 19/06/2019;;;; R$ 5.495,80 ;-R$ 8.867,14 ;;;;;;;;;
21/06/2019;;;Arrecadação; R$ 16.579,42 ;;;;;;;;;;
21/06/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
21/06/2019;1115;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 1.432,97 ;;;;;;;;;
21/06/2019;1115;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 142,29 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/06/2019;;;; R$ 16.579,42 ;-R$ 1.578,66 ;;;;;;;;;
24/06/2019;;;Arrecadação; R$ 8.971,79 ;;;;;;;;;;
24/06/2019;919;306661;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 05/2019 NF 37227293.;;-R$ 181,01 ;;;;;;;;;
24/06/2019;993;306716;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 05/2019.;;-R$ 2.173,24 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1008;306730;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 613806.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1041;306757;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 06/2019 NF 38821648.;;-R$ 36.650,39 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1061;306772;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF 4745.;;-R$ 205,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1086;306783;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 06/2019 NF 58318.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1116;306806;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 05/19.;;-R$ 1.446,71 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1117;306807;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 05/19.;;-R$ 50,68 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1129;306816;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 07/2019  NF 7697651.;;-R$ 2.569,50 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1130;306817;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2019 NF 761865.;;-R$ 622,66 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1131;306818;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2019 NF 1000122968.;;-R$ 91,40 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1132;306819;Landel Com. Manutenção Telecomunicações Ltda. - Despesa de manutenção na central telefônica da Sede do CRO/PR NF 8765.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1211;Arq. Banco;Luciano Souza Cunha - Despesa de férias do funcionário da Regional de Maringá do período 27/06 a 06/07/2019.;;-R$ 1.684,17 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1157;Arq. Banco;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/05 A 19/06/2019 NF 4271.;;-R$ 332,10 ;;;;;;;;;
24/06/2019;788;306548;Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de prestação de Serviço de manutenção na Caixa D'água da Sede do CRO/PR.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1045;306761;H2W Soluções Ltda. - Epp - Despesa de transporte do Ar Condicionado de Foz do Iguaçu para Curitiba.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1126/27;306814;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Palestra aos Acadêmicos de Odontologia da UEPG no dia 14/06/2019.;;-R$ 879,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1140;306823;Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1141;306824;Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1142;306825;Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1143;306826;Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1144;306827;Vera Lucia Hamamoto Sano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/06/2019;1052;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 104,61 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 24/06/2019;;;; R$ 8.971,79 ;-R$ 49.106,31 ;;;;;;;;;
25/06/2019;;;Arrecadação; R$ 17.623,76 ;;;;;;;;;;
25/06/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
25/06/2019;895;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 05/2019.;;-R$ 470,92 ;;;;;;;;;
25/06/2019;1051;DA;Energia Elétrica - Despesa  da  Regional de Maringá - Sala 705- Copel Distribuição  - Mês 05/2019.;;-R$ 37,66 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 25/06/2019;;;; R$ 17.623,76 ;-R$ 511,98 ;;;;;;;;;
26/06/2019;;;Arrecadação; R$ 13.812,38 ;;;;;;;;;;
26/06/2019;1111;Arq. Banco;Gilberto Luiz Born Filho - Despesa de férias do funcionário do CPD período 01/07 a 10/07/2019.;;-R$ 1.651,48 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 26/06/2019;;;; R$ 13.812,38 ;-R$ 1.651,48 ;;;;;;;;;
27/06/2019;;;Arrecadação; R$ 13.066,70 ;;;;;;;;;;
27/06/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
27/06/2019;1002;306725;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2019.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;
27/06/2019;1108;306804;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 05/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;
27/06/2019;1174/75;306857;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda quilometragem de ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação no Evento Novos Caminhos e Visita na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 25/06 a 27/06/2019.;;-R$ 4.684,80 ;;;;;;;;;
27/06/2019;1195;306872;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR.;;-R$ 35,08 ;;;;;;;;;
27/06/2019;1056;DA;Energia Elétrica -Sede Antiga  - Copel Distribuição  - Mês 06/2019.;;-R$ 103,06 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/06/2019;;;; R$ 13.066,70 ;-R$ 5.266,34 ;;;;;;;;;
28/06/2019;;;Arrecadação; R$ 33.316,77 ;;;;;;;;;;
28/06/2019;1173;306853;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 05/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;;;;;;;
28/06/2019;1184;306864;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 06/2019 -NF 10132339.;;-R$ 2.560,00 ;;;;;;;;;
28/06/2019;;Arq. Banco;Rescisão Katiuce;;-R$ 1.172,67 ;;;;;;;;;
28/06/2019;;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 06/2019.;;-R$ 159.260,95 ;;;;;;;;;
28/06/2019;1182;306862;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Anna Paola Carta.;;-R$ 5.335,84 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 28/06/2019;;;; R$ 33.316,77 ;-R$ 169.129,46 ;;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 261.390,80 ;;;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 650,12 ;;;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 645.143,19 ;;;;;;;;;