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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Outubro / 2020;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;MOD.PAGTOS;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;
01/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 322.295,37 ;;;;;;;;
01/10/2020;1478/79;Arq. Banco;Rescisão dos menores aprendizes - Jeremias e Eduardo;;-R$ 2.835,27 ;;;;;;;
01/10/2020;1431;Arq. Banco;Dion Derek Campos da Silva - Despesa de férias do Funcionário do Setor Financeiro período 05/10 a 19/10/2020.;;-R$ 2.078,93 ;;;;;;;
01/10/2020;1399;Pgto. Online. 100101;Microbharas Gerenciamento da Informação Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 1835.;;-R$ 10.125,00 ;;;;;;;
01/10/2020;1387;Pgto. Online. 100102;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários  09/2020 NF 9988951702;;-R$ 2.640,00 ;;;;;;;
01/10/2020;1385;Pgto. Online. 100103;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 638271.;;-R$ 1.095,92 ;;;;;;;
01/10/2020;1444;Pgto. Online. 100104;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição  - Mês 09/2020.;;-R$ 7,06 ;;;;;;;
01/10/2020;1443;Pgto. Online. 100105;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2020 NF 024.;;-R$ 526,82 ;;;;;;;
01/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
01/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 156,40 ;;;;;;;
01/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 01/10/2020;;;; R$ 322.295,37 ;-R$ 19.472,29 ;;;;;;;
02/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 23.153,40 ;;;;;;;;
02/10/2020;1446;Pgto. Online. 100201;B2W Companhia Digital - Lojas Americanas  - Despesa de aquisição Dispenser para Sabão Liquido-Reg. Ponta Grossa NF 770468733.;;-R$ 301,74 ;;;;;;;
02/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
02/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 6,80 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 02/10/2020;;;; R$ 23.153,40 ;-R$ 311,94 ;;;;;;;
05/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 14.228,47 ;;;;;;;;
05/10/2020;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 09/2020; R$ 296,17 ;;;;;;;;
05/10/2020;;;Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 09/2020; R$ 7.355,22 ;;;;;;;;
05/10/2020;1473;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - Sobre Reembolso Despesas com Passagens Aéreas na Reunião no CFO nos dias 28/09 a 01/10/2020.;;-R$ 4.474,61 ;;;;;;;
05/10/2020;1409;Pgto. Online. 100501;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2020 NF 12912.;;-R$ 3.907,67 ;;;;;;;
05/10/2020;1440;Pgto. Online. 100503;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio  da Regional de Guarapuava do mês 09/2020 NF 148.;;-R$ 1.520,05 ;;;;;;;
05/10/2020;1421;Pgto. Online. 100504;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2020  NF 16190.;;-R$ 421,03 ;;;;;;;
05/10/2020;1422;Pgto. Online. 100505;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2020 NF 16191.;;-R$ 314,46 ;;;;;;;
05/10/2020;1390;Pgto. Online. 100506;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2020 NF 1000175180.;;-R$ 46,70 ;;;;;;;
05/10/2020;1388;Pgto. Online. 100507;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 09/2020 NF 2901264.;;-R$ 806,20 ;;;;;;;
05/10/2020;1394;Pgto. Online. 100508;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2020 NF 920.;;-R$ 1.058,75 ;;;;;;;
05/10/2020;1391;Pgto. Online. 100509;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2020 NF 1005627.;;-R$ 91,66 ;;;;;;;
05/10/2020;1453;Pgto. Online. 100510;Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2020.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;
05/10/2020;1459;Pgto. Online. 100511;Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.;;-R$ 127,00 ;;;;;;;
05/10/2020;1463;Pgto. Online. 100512;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 09/2020.;;-R$ 522,19 ;;;;;;;
05/10/2020;1462;Pgto. Online. 100513;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 09/2020.;;-R$ 636,43 ;;;;;;;
05/10/2020;1425;Pgto. Online. 100514;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2020.;;-R$ 1.087,64 ;;;;;;;
05/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 05/10/2020;;;; R$ 21.879,86 ;-R$ 15.197,88 ;;;;;;;
06/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.833,12 ;;;;;;;;
06/10/2020;1410;Pgto. Online. 100601;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 09/2020 NF 30452.;;-R$ 397,16 ;;;;;;;
06/10/2020;1458;Pgto. Online. 100602;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 09/2020 NF 11280.;;-R$ 1.192,32 ;;;;;;;
06/10/2020;1464;Pgto. Online. 100603;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 03/2020 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 1.000,00 ;;;;;;;
06/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/10/2020;;;; R$ 16.833,12 ;-R$ 2.592,97 ;;;;;;;
07/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 7.269,11 ;;;;;;;;
07/10/2020;1480;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Presidentes dos CRO'S RS, PR, SC, SP, RJ, ES, AP através de vídeo Conferencia no dia 05/10/2020.;;-R$ 356,00 ;;;;;;;
07/10/2020;1442;Pgto. Online. 100701;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2020 NF 0801.;;-R$ 452,26 ;;;;;;;
07/10/2020;1448;Pgto. Online. 100702;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 09/2020.;;-R$ 30,75 ;;;;;;;
07/10/2020;1447;Pgto. Online. 100703;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2020.;;-R$ 19.486,71 ;;;;;;;
07/10/2020;1218;Pgto. Online. 100704;Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Parafusadeira para Setor Fiscalização NF 62718075.;;-R$ 261,80 ;;;;;;;
07/10/2020;1466;Pgto. Online. 100705;Tafarello Cine e Vídeo Ltda. - Despesa de Captação de Imagens para Transmissão NF 480;;-R$ 3.800,00 ;;;;;;;
07/10/2020;1428;Pgto. Online. 100706;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 08/2020.;;-R$ 301,70 ;;;;;;;
07/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
07/10/2020;1413;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 09/2020.;;-R$ 57,66 ;;;;;;;
07/10/2020;1414;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 09/2020.;;-R$ 35,60 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 07/10/2020;;;; R$ 7.269,11 ;-R$ 24.785,97 ;;;;;;;
08/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.293,65 ;;;;;;;;
08/10/2020;1481;Transferência ;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 360.;;-R$ 682,00 ;;;;;;;
08/10/2020;1432 A 1438;Arq. Banco;Férias dos funcionários Álvaro, Carolina, Helena, Maria, Miriam, Valquíria e Vania;;-R$ 20.433,10 ;;;;;;;
08/10/2020;1460;Pgto. Online. 100801;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 38221 a 38240.;;-R$ 43.362,02 ;;;;;;;
08/10/2020;1471;Pgto. Online. 100802;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2020;;-R$ 224,00 ;;;;;;;
08/10/2020;1426;Pgto. Online. 100803;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2020.;;-R$ 1.087,64 ;;;;;;;
08/10/2020;1469;Pgto. Online. 100804;Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de custo sobre emissão de Pareceres dos Processos Éticos 252/2017, 21/2018 e 58/2018 para o Departamento de Ética do CRO/PR.;;-R$ 210,00 ;;;;;;;
08/10/2020;1468;Pgto. Online. 100805;Justiça Federal - Despesa de deposito em Juízo - Edson Toffolo.;;-R$ 6.773,22 ;;;;;;;
08/10/2020;1472;Pgto. Online. 100806;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2020.;;-R$ 197,16 ;;;;;;;
08/10/2020;1427;Pgto. Online. 100807;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 09/2020.;;-R$ 230,00 ;;;;;;;
08/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
08/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
08/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
08/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
08/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
08/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
08/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
08/10/2020;1455;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 1.987,16 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 08/10/2020;;;; R$ 9.293,65 ;-R$ 75.210,73 ;;;;;;;
09/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.409,88 ;;;;;;;;
09/10/2020;1488;Transferência ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período dos meses 08 e 09/2020.;;-R$ 4.007,79 ;;;;;;;
09/10/2020;1489;Transferência ;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período dos meses 08 e 09/2020.;;-R$ 4.007,79 ;;;;;;;
09/10/2020;1439;Arq. Banco;Simone Cristina Tschannerl - Despesa de férias da Funcionária da Recepção período 15/10 a 29/10/2020.;;-R$ 1.956,70 ;;;;;;;
09/10/2020;1395;Pgto. Online. 100901;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 31739.;;-R$ 225,00 ;;;;;;;
09/10/2020;1445;Pgto. Online. 100902;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 09/2020.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;
09/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 23,80 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 09/10/2020;;;; R$ 9.409,88 ;-R$ 10.341,08 ;;;;;;;
13/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.910,83 ;;;;;;;;
13/10/2020;1496;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos -01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 13/10/2020.;;-R$ 356,00 ;;;;;;;
13/10/2020;1490;Transferência ;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 10/2020.;;-R$ 157,00 ;;;;;;;
13/10/2020;1497;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 13/10/2020.;;-R$ 356,00 ;;;;;;;
13/10/2020;1501;Transferência ;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 13/10/2020.;;-R$ 356,00 ;;;;;;;
13/10/2020;1480;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Presidentes dos CRO'S RS, PR, SC, SP, RJ, ES, AP através de vídeo Conferencia no dia 05/10/2020.;;-R$ 356,00 ;;;;;;;
13/10/2020;1401;Pgto. Online. 101301;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 09/2020 NF 119042.;;-R$ 938,24 ;;;;;;;
13/10/2020;1408;Pgto. Online. 101302;M V Bosa & Cia Ltda. - Despesa de troca de vidro do Setor Contabilidade NF 4844.;;-R$ 380,00 ;;;;;;;
13/10/2020;1404;Pgto. Online. 101303;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 09/2020 NF 119039.;;-R$ 478,37 ;;;;;;;
13/10/2020;1402;Pgto. Online. 101304;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 09/2020 NF 119041.;;-R$ 493,91 ;;;;;;;
13/10/2020;1403;Pgto. Online. 101305;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 09/2020 NF 119038..;;-R$ 493,91 ;;;;;;;
13/10/2020;1406;Pgto. Online. 101306;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 09/2020 NF 118909.;;-R$ 572,10 ;;;;;;;
13/10/2020;1405;Pgto. Online. 101307;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 09/2020 NF 119040.;;-R$ 478,37 ;;;;;;;
13/10/2020;1441;Pgto. Online. 101308;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2020 NF 18024.;;-R$ 468,64 ;;;;;;;
13/10/2020;1407;Pgto. Online. 101309;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu  mês 09/2020 NF 118134.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;
13/10/2020;1493;Pgto. Online. 101310;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Dos dias 02 e 16/09/2020.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;
13/10/2020;1392;Pgto. Online. 101311;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2020 NF 908641.;;-R$ 3.810,63 ;;;;;;;
13/10/2020;1461;Pgto. Online. 101312;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2020 NF 11497.;;-R$ 210,00 ;;;;;;;
13/10/2020;1420;Pgto. Online. 101313;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de manutenção do Relógio Ponto NF 63631.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;
13/10/2020;1487;Pgto. Online. 101314;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 10/2020 NF 102020.;;-R$ 425,00 ;;;;;;;
13/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
13/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
13/10/2020;1522;DA;Pagamento telefone  ;;-R$ 105,57 ;;;;;;;
13/10/2020;1522;DA;Pagamento telefone  ;;-R$ 251,42 ;;;;;;;
13/10/2020;1522;DA;Pagamento telefone  ;;-R$ 231,11 ;;;;;;;
13/10/2020;1336;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 09/2020.;;-R$ 2.755,66 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/10/2020;;;; R$ 9.910,83 ;-R$ 14.677,57 ;;;;;;;
14/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 12.403,08 ;;;;;;;;
14/10/2020;1486;Transferência ;Karim Brandão de Holanda  - Reembolso de diferença de anuidade de 2020.;;-R$ 251,76 ;;;;;;;
14/10/2020;1515;Arq. Banco;Rosinah Gruber Cordeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Guarapuava do período 16/10 a 30/10/2020.;;-R$ 2.071,09 ;;;;;;;
14/10/2020;1393;Pgto. Online. 101401;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 09/2020 NF 342.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;
14/10/2020;1492;Pgto. Online. 101402;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte  para Regional de Maringá NF 402344.470282.;;-R$ 25,08 ;;;;;;;
14/10/2020;1494;Pgto. Online. 101403;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Dos dias 09 e 23/09/2020.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;
14/10/2020;1499;Pgto. Online. 101404;Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 13/10/2020.;;-R$ 356,00 ;;;;;;;
14/10/2020;1500;Pgto. Online. 101405;Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 13/10/2020.;;-R$ 356,00 ;;;;;;;
14/10/2020;1501;Pgto. Online. 101406;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 13/10/2020.;;-R$ 356,00 ;;;;;;;
14/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
14/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
14/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
14/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/10/2020;;;; R$ 12.403,08 ;-R$ 3.899,72 ;;;;;;;
15/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 6.784,56 ;;;;;;;;
15/10/2020;1508/09;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com CRO'S sobre decisão de reajuste valor da anuidade para Exercício de 2021 em Brasília/DF nos dias 06 e 07/10/2020.;;-R$ 2.670,70 ;;;;;;;
15/10/2020;1506/07;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 sobre participação Reunião de Diretoria no CRO/SC em Florianópolis no dia 16/10/2020.;;-R$ 3.632,60 ;;;;;;;
15/10/2020;1457;Pgto. Online. 101501;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2020 NF 1947807.;;-R$ 497,36 ;;;;;;;
15/10/2020;1475;Pgto. Online. 101502;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 09/2020 NF 23301.;;-R$ 79,36 ;;;;;;;
15/10/2020;1491;Pgto. Online. 101503;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 58205.;;-R$ 77,00 ;;;;;;;
15/10/2020;1503;Pgto. Online. 101504;Fernando Ribeiro Gonçalves - Despesa de Prestação de Serviço de montagem moveis para Regional de Ponta Grossa.;;-R$ 100,00 ;;;;;;;
15/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
15/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
15/10/2020;1521;DA;Pagamento telefone  ;;-R$ 165,56 ;;;;;;;
15/10/2020;1266;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição  - Mês 08/2020.;;-R$ 76,87 ;;;;;;;
15/10/2020;1267;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição  - Mês 08/2020.;;-R$ 93,46 ;;;;;;;
15/10/2020;1417;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 09/2020.;;-R$ 61,92 ;;;;;;;
15/10/2020;1418;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá  - Copel Distribuição  - Mês 09/2020.;;-R$ 169,41 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 15/10/2020;;;; R$ 6.784,56 ;-R$ 7.631,13 ;;;;;;;
16/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 13.707,10 ;;;;;;;;
16/10/2020;1456;Pgto. Online. 101601;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2020 NF 1947771.;;-R$ 6.875,19 ;;;;;;;
16/10/2020;1797;DA;Pagamento telefone  ;;-R$ 2.241,99 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 16/10/2020;;;; R$ 13.707,10 ;-R$ 9.117,18 ;;;;;;;
19/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 8.200,23 ;;;;;;;;
19/10/2020;1542/43;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e KM sobre participação Reunião de visita Técnica  Curso de Odontologia na cidade de Umuarama nos dias 20 e 22/10/2020.;;-R$ 4.801,00 ;;;;;;;
19/10/2020;1453;Transferência ;Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2020.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;
19/10/2020;1380;Pgto. Online. 101902;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2020  NF 28538420008215300.;;-R$ 839,43 ;;;;;;;
19/10/2020;1504;Pgto. Online. 101903;Souza e Mendes Interiores Ltda. - Despesa de aquisição de Moveis Planejado para Regional de Ponta Grossa NF 1.;;-R$ 2.900,00 ;;;;;;;
19/10/2020;1520;Pgto. Online. 101905;Locaweb Ltda. - Despesa do web site do CRO/PR NF 34291371.;;-R$ 3.273,73 ;;;;;;;
19/10/2020;1525;Pgto. Online. 101906;Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Lixeiras para Regional de Maringá NF 63581391.;;-R$ 351,70 ;;;;;;;
19/10/2020;1366;Pgto. Online. 101907;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2020 NF 84495.;;-R$ 55.933,60 ;;;;;;;
19/10/2020;1510;Transferência ;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros NF 42214, 42215.;;-R$ 3.271,75 ;;;;;;;
19/10/2020;1483;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 09/2020.;;-R$ 101,08 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 19/10/2020;;;; R$ 8.200,23 ;-R$ 71.652,29 ;;;;;;;
20/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 12.025,85 ;;;;;;;;
20/10/2020;1451;Pgto. Online. 102001;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2020.;;-R$ 78.220,91 ;;;;;;;
20/10/2020;1450;Pgto. Online. 102002;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 09/2020.;;-R$ 18.907,75 ;;;;;;;
20/10/2020;1512;Pgto. Online. 102003;PPRO Brasil Ltda. - Despesa de assinatura Team Viemer NF 10730384109;;-R$ 838,80 ;;;;;;;
20/10/2020;1523;Pgto. Online. 102004;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2020 NF 328228463.;;-R$ 1.549,99 ;;;;;;;
20/10/2020;1492;Pgto. Online. 102005;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte  para Regional de Maringá NF 402344.470282.;;-R$ 25,80 ;;;;;;;
20/10/2020;;DA;Pagamento telefone  ;;-R$ 1.425,38 ;;;;;;;
20/10/2020;1522;DA;Pagamento telefone  ;;-R$ 169,67 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 20/10/2020;;;; R$ 12.025,85 ;-R$ 101.138,30 ;;;;;;;
21/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 7.919,77 ;;;;;;;;
21/10/2020;;;Fechamento Suprimento Fundos Reg. Maringá; R$ 13,10 ;;;;;;;;
21/10/2020;1511;Pgto. Online. 102101;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - dos meses 07, 08 e 09/2020.;;-R$ 579,81 ;;;;;;;
21/10/2020;1485;Pgto. Online. 102102;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do mês 09/2020 NF 897401.;;-R$ 2.149,62 ;;;;;;;
21/10/2020;1484;Pgto. Online. 102103;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências  do mês  09/2020 NF 896872.;;-R$ 706,56 ;;;;;;;
21/10/2020;1454;Pgto. Online. 102104;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 651106.;;-R$ 270,00 ;;;;;;;
21/10/2020;1482;Pgto. Online. 102105;Boreal Assessoria Empresarial e Contábil - Despesa de Impostos Retidos.;;-R$ 83,02 ;;;;;;;
21/10/2020;;DA;Pagamento telefone  ;;-R$ 628,65 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/10/2020;;;; R$ 7.932,87 ;-R$ 4.417,66 ;;;;;;;
22/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.372,30 ;;;;;;;;
22/10/2020;1576/77/78;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias- 02 Diária e 1/2 sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina  e visita na Regional de Maringá nos dias 22 a 24/10/2020.;;-R$ 4.726,90 ;;;;;;;
22/10/2020;1465;Pgto. Online. 102201;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 4.;;-R$ 165,20 ;;;;;;;
22/10/2020;1386;Pgto. Online. 102202;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2020 NF 105144.;;-R$ 705,86 ;;;;;;;
22/10/2020;1544;Pgto. Online. 102203;Loja Electrolux Com. Virtual de Eletr.  - Despesa de aquisição de Refil de Bebedouro para Regional de Maringá NF 51913547.;;-R$ 162,79 ;;;;;;;
22/10/2020;1534;Pgto. Online. 102204;Microbharas Gerenciamento da Informação Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 1849.;;-R$ 10.125,00 ;;;;;;;
22/10/2020;1513;Pgto. Online. 102205;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 09/2020 NF 4361.;;-R$ 288,50 ;;;;;;;
22/10/2020;1536;Pgto. Online. 102206;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês10/2020.;;-R$ 2.250,00 ;;;;;;;
22/10/2020;1564;Pgto. Online. 102207;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade referente ao dia Cirurgião Dentista.;;-R$ 27.500,00 ;;;;;;;
22/10/2020;426;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
22/10/2020;427;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
22/10/2020;428;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
22/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
22/10/2020;1452;DA;Energia Elétrica -Regional de Umuarama  - Copel Distribuição  - Mês 09/2020.;;-R$ 94,59 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 22/10/2020;;;; R$ 9.372,30 ;-R$ 46.032,80 ;;;;;;;
23/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.347,37 ;;;;;;;;
23/10/2020;;;Fechamento Suprimento Fundos Sede; R$ 27,00 ;;;;;;;;
23/10/2020;1449;Pgto. Online. 102301;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 09/2020.;;-R$ 2.451,19 ;;;;;;;
23/10/2020;1535;Pgto. Online. 102302;Núcleo Básico Tecnologia e Informação - Eireli - Epp - Despesa de Prestação de Serviço de Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 2740.;;-R$ 15.782,10 ;;;;;;;
23/10/2020;1549;Pgto. Online. 102303;Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Webcam Full para Regional de Ponta Grossa NF 48588455158.;;-R$ 629,19 ;;;;;;;
23/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 23/10/2020;;;; R$ 9.374,37 ;-R$ 18.865,97 ;;;;;;;
26/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 7.654,65 ;;;;;;;;
26/10/2020;1570/71/72;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina no dia 23/10/2020.;;-R$ 4.027,80 ;;;;;;;
26/10/2020;1565;Transferência ;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°03/2020 de Maringá.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;
26/10/2020;1573/74/75;Transferência ;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2 sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina no dia 23/10/2020.;;-R$ 3.406,80 ;;;;;;;
26/10/2020;1467;Pgto. Online. 102601;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2020 NF 41288609.;;-R$ 45.740,59 ;;;;;;;
26/10/2020;1526;Pgto. Online. 102602;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/09 a 19/10/2020 NF 5238;;-R$ 248,60 ;;;;;;;
26/10/2020;1194;Pgto. Online. 102603;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de publicação de exoneração Rafael de Oliveira Mathias.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;
26/10/2020;1579/80;Pgto. Online. 102604;Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação  sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina no dia 23/10/2020.;;-R$ 578,50 ;;;;;;;
26/10/2020;1567/68/69;Pgto. Online. 102605;Gilce Czlusniak  - 01 Diária e 1/2 sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina no dia 23/10/2020.;;-R$ 2.956,00 ;;;;;;;
26/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
26/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
26/10/2020;1411;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 09/2020.;;-R$ 277,65 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 26/10/2020;;;; R$ 7.654,65 ;-R$ 57.792,92 ;;;;;;;
27/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.351,30 ;;;;;;;;
27/10/2020;1583;Pgto. Online. 102701;Nxnv Participações e Intermediações - Eireli - Despesa de aquisição de créditos para Whtasspp NF 347.;;-R$ 11.000,00 ;;;;;;;
27/10/2020;1589;Pgto. Online. 102702;TRT 09 Região Londrina - Despesa de deposito Recursal ;;-R$ 554.091,78 ;;;;;;;
27/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
27/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/10/2020;;;; R$ 17.351,30 ;-R$ 565.098,76 ;;;;;;;
28/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.821,87 ;;;;;;;;
28/10/2020;1559;Pgto. Online. 102801;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 09/2020.;;-R$ 298,08 ;;;;;;;
28/10/2020;1562;Pgto. Online. 102802;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas dos meses 07 e 08/2020.;;-R$ 92,50 ;;;;;;;
28/10/2020;1560;Pgto. Online. 102803;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Tcd dos meses 07, 08 e 09/2020.;;-R$ 65,70 ;;;;;;;
28/10/2020;1555;Pgto. Online. 102804;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 10/2020 NF 3851139.;;-R$ 476,56 ;;;;;;;
28/10/2020;1561;Pgto. Online. 102805;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI  dos meses 07, 08 e 09/2020.;;-R$ 142,63 ;;;;;;;
28/10/2020;1591;Pgto. Online. 102806;Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.;;-R$ 127,00 ;;;;;;;
28/10/2020;1588;Pgto. Online. 102807;João Laertes Zem - Serviço de Plantio de mudas Frutíferas.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;
28/10/2020;1590;Pgto. Online. 102808;Reginaldo Rigas - Despesa de Prestação de Serviço de Analise em Processo Trabalhista.;;-R$ 15.000,00 ;;;;;;;
28/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
28/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 28/10/2020;;;; R$ 16.821,87 ;-R$ 16.509,45 ;;;;;;;
29/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 14.902,40 ;;;;;;;;
29/10/2020;;Arq. Banco;Pagamento Folha de pagamento mês 10/2020;;-R$ 145.852,27 ;;;;;;;
29/10/2020;1596/97;Arq. Banco;Férias dos funcionários Elter e Evelise;;-R$ 7.760,97 ;;;;;;;
29/10/2020;;Arq. Banco;Rescisão Contrato do Funcionário Regional de Londrina Sr.Renato Garcia;;-R$ 4.859,97 ;;;;;;;
29/10/2020;1587;Pgto. Online. 102901;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 38497 a 38511.;;-R$ 56.427,94 ;;;;;;;
29/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 29/10/2020;;;; R$ 14.902,40 ;-R$ 214.904,64 ;;;;;;;
30/10/2020;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 23.461,38 ;;;;;;;;
30/10/2020;1603/04;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 Diárias e 1/2 para Presidir nas Audiências e Julgamento de Processo Éticos na Regional de Maringá nos dias 05 e 06/11/2020.;;-R$ 1.780,00 ;;;;;;;
30/10/2020;1545;Pgto. Online. 103001;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  010/2020 NF 9988951702;;-R$ 27,94 ;;;;;;;
30/10/2020;1557;Pgto. Online. 103002;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 10/2020 NF 159183.;;-R$ 117,60 ;;;;;;;
30/10/2020;1474;Pgto. Online. 103003;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - do mês 09/2020 NF 42495.;;-R$ 1.983,45 ;;;;;;;
30/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 6,80 ;;;;;;;
30/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
30/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 149,60 ;;;;;;;
30/10/2020;429;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
30/10/2020;1412;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 09/2020.;;-R$ 293,51 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 30/10/2020;;;; R$ 23.461,38 ;-R$ 4.365,70 ;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 560.319,84 ;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 7.691,49 ;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 1.284.016,95 ;;;;;;;