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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Janeiro/ 2017;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA 
02/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 37.478,25 ;
02/01/2017;27/04/1900;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 220,39 
02/01/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 313,31 
TOTAL DO DIA 02/01/17;;;; R$ 37.478,25 ;-R$ 533,70 
03/01/2017;;;Arrecadação; R$ 687,25 ;
03/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 75.348,62 ;
03/01/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 
03/01/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 
03/01/2017;2990;300149;Ivanir Karling - Diarista Regional de Pato Branco - Serviço de Limpeza e Conservação - dos dias 29/11 e 06/12/2016.;;-R$ 140,00 
TOTAL DO DIA 03/01/17;;;; R$ 76.035,87 ;-R$ 257,00 
04/01/2017;;;Arrecadação; R$ 174,45 ;
04/01/2017;;;Arrecadação; R$ 347,36 ;
04/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 59.161,17 ;
04/01/2017;3022;300180;Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 20/12/2016.;;-R$ 65,00 
TOTAL DO DIA 04/01/17;;;; R$ 59.682,98 ;-R$ 65,00 
05/01/2017;;;Arrecadação; R$ 277,76 ;
05/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 51.414,02 ;
05/01/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Dezembro/2016; R$ 6.128,84 ;
05/01/2017;118;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 179,92 
TOTAL DO DIA 05/01/17;;;; R$ 57.820,62 ;-R$ 179,92 
06/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 44.913,53 ;
06/01/2017;111;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 67,10 
06/01/2017;107;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 152,85 
TOTAL DO DIA 06/01/17;;;; R$ 44.913,53 ;-R$ 219,95 
09/01/2017;;;Arrecadação; R$ 419,43 ;
09/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 41.173,55 ;
09/01/2017;98;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.146,23 
09/01/2017;120;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.963,17 
TOTAL DO DIA 09/01/17;;;; R$ 41.592,98 ;-R$ 6.109,40 
10/01/2017;;;Arrecadação; R$ 252,59 ;
10/01/2017;;;Arrecadação; R$ 194,74 ;
10/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 73.949,68 ;
10/01/2017;109;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 43,34 
TOTAL DO DIA 10/01/17;;;; R$ 74.397,01 ;-R$ 43,34 
11/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 63.575,39 ;
11/01/2017;118;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 206,18 
TOTAL DO DIA 11/01/17;;;; R$ 63.575,39 ;-R$ 206,18 
12/01/2017;;;Arrecadação; R$ 6,03 ;
12/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 38.832,43 ;
TOTAL DO DIA 12/01/17;;;; R$ 38.838,46 ; R$ -   
13/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 46.513,07 ;
TOTAL DO DIA 13/01/17;;;; R$ 46.513,07 ; R$ -   
16/01/2017;;;Arrecadação; R$ 88,40 ;
16/01/2017;;;Arrecadação; R$ 224,88 ;
16/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 39.167,45 ;
16/01/2017;118;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.378,85 
16/01/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 50,16 
16/01/2017;113;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 100,43 
16/01/2017;105;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 203,80 
16/01/2017;119;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 134,67 
16/01/2017;119;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 62,12 
16/01/2017;119;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 179,53 
TOTAL DO DIA 16/01/17;;;; R$ 39.480,73 ;-R$ 3.109,56 
17/01/2017;;;Arrecadação; R$ 742,70 ;
17/01/2017;;;Arrecadação; R$ 847,44 ;
17/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 80.484,69 ;
17/01/2017;115;;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 109,74 
17/01/2017;117;;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 87,76 
TOTAL DO DIA 17/01/17;;;; R$ 82.074,83 ;-R$ 197,50 
18/01/2017;;;Arrecadação; R$ 300,45 ;
18/01/2017;;;Arrecadação; R$ 2.538,09 ;
18/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 58.792,42 ;
TOTAL DO DIA 18/01/17;;;; R$ 61.630,96 ; R$ -   
19/01/2017;;;Arrecadação; R$ 669,00 ;
19/01/2017;;;Arrecadação; R$ 5.975,12 ;
19/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 59.560,67 ;
19/01/2017;119;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 634,64 
19/01/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 64,99 
TOTAL DO DIA 19/01/17;;;; R$ 66.204,79 ;-R$ 699,63 
20/01/2017;;;Arrecadação; R$ 884,74 ;
20/01/2017;;;Arrecadação; R$ 4.597,75 ;
20/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 65.736,93 ;
20/01/2017;3145;300277;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa  - do mês 12/2016;;-R$ 377,50 
20/01/2017;3146;300278;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 12/2016;;-R$ 21,90 
20/01/2017;3147;300279;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do Pis, Cofins e Csll - Alcatron - mês 12/2016.;;-R$ 20,80 
20/01/2017;3148;300280;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 12/2016;;-R$ 41,62 
20/01/2017;3149;300281;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - mês 12/2016;;-R$ 108,91 
20/01/2017;3150;300282;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - mês 12/2016.;;-R$ 31,90 
20/01/2017;3151;300283;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - mês 12/2016.;;-R$ 3.856,73 
20/01/2017;18;300304;Web Trip Agência de Viagem e Turismo Ltda. - Ref. Despesa de agenciamento de viagens dos Conselheiros e Convidados do CRO/PR NF 5908;;-R$ 1.977,63 
20/01/2017;23;300309;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CROPR do mês de 12/2016 NF 073287-1/1;;-R$ 634,97 
20/01/2017;26;300312;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/11/16 - 19/12/16 ;;-R$ 127,88 
20/01/2017;2;300314;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2017 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 
20/01/2017;31;300319;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 12/16;;-R$ 20,39 
20/01/2017;36;300324;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 12/2016.;;-R$ 2.705,70 
20/01/2017;37;300325;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 12/2016;;-R$ 20.465,16 
20/01/2017;39;300327;Prefeitura do Município de Maringá - Despesa de IPTU da Regional de Maringá;;-R$ 206,59 
20/01/2017;40;300328;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 12/2016;;-R$ 906,76 
20/01/2017;41;300329;Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 01/2017.;;-R$ 200,00 
20/01/2017;3;300289;Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2017 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 
20/01/2017;13;300299;Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Referente a Assinatura anual 2017 do programa de informática do departamento Jurídico.;;-R$ 1.429,97 
20/01/2017;19;300305;E. C Trentini - Eireli - Me - Despesa com reforma e manutenção da Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 2.500,00 
20/01/2017;20;300306;SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 12/2016 NF 6036;;-R$ 1.470,00 
20/01/2017;24;300310;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 12/2016 locação de veículos da frota do CRO/PR.;;-R$ 7.269,38 
20/01/2017;27;300315;Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 01/2017;;-R$ 1.000,00 
20/01/2017;33;300321;Esfera Informática Ltda. - Despesas com aplicativo para fiscalização;;-R$ 7.935,00 
20/01/2017;118;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 1.074,44 
20/01/2017;118;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 103,02 
20/01/2017;122;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 155,65 
TOTAL DO DIA 20/01/17;;;; R$ 71.219,42 ;-R$ 55.421,70 
23/01/2017;;;Arrecadação; R$ 780,88 ;
23/01/2017;;;Arrecadação; R$ 3.515,12 ;
23/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 74.808,69 ;
23/01/2017;3066;300224;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 12/2016 NF 2016416673;;-R$ 1.250,00 
23/01/2017;5;300291;Rosinah Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2017 da Regional de Guarapuava;;-R$ 400,00 
23/01/2017;53;300339;Americanas.Com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Caneta para multimídia para a sala da presidência e auditório da Sede do CRO/PR.;;-R$ 233,53 
23/01/2017;57;300343;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 12/2016;;-R$ 219,32 
23/01/2017;;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 16,72 
23/01/2017;2518;299741;Maria Carolina Silva Oliveira - Reembolso por desistência processo de inscrição.;;-R$ 198,71 
23/01/2017;8;300294;Suprimento de Fundos - Josaine Barbara Faé - Francisco Beltrão nº 01/2017;;-R$ 200,00 
23/01/2017;9;300295;Suprimento de Fundos - Daniela Bau - Cascavel nº 01/2017;;-R$ 400,00 
23/01/2017;10;300296;Suprimento de Fundos - Vânia Giglio di Leu - Paranaguá nº 01/2017;;-R$ 200,00 
23/01/2017;12;300298;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 01/2016;;-R$ 400,00 
23/01/2017;21;300307;A. V. Impressões e Xerocopias Ltda. - IMAGE - Impressão de documentos NF 15820;;-R$ 100,00 
23/01/2017;32;300320;Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de sucos  NF 2102;;-R$ 267,00 
23/01/2017;38;300326;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR.;;-R$ 56,00 
23/01/2017;42;300330;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2017;;-R$ 1.591,00 
23/01/2017;44;300332;Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 02/2017;;-R$ 133,20 
TOTAL DO DIA 23/01/17;;;; R$ 79.104,69 ;-R$ 5.665,48 
24/01/2017;;;Arrecadação; R$ 606,21 ;
24/01/2017;;;Arrecadação; R$ 4.371,03 ;
24/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 108.587,07 ;
24/01/2017;104;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 94,92 
TOTAL DO DIA 24/01/17;;;; R$ 113.564,31 ;-R$ 94,92 
25/01/2017;;;Arrecadação; R$ 252,36 ;
25/01/2017;;;Arrecadação; R$ 3.060,78 ;
25/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 76.191,02 ;
25/01/2017;3126;300267;Steel Construções Civis Ltda. - Prestação de serviço de Vedação de Janelas e Limpeza da Área Externa do CRO/PR;;-R$ 2.210,00 
25/01/2017;101;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 131,41 
25/01/2017;102;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 57,67 
25/01/2017;123;DA;Pagamento Sanepar;;-R$ 428,57 
TOTAL DO DIA 25/01/17;;;; R$ 79.504,16 ;-R$ 2.827,65 
26/01/2017;;;Arrecadação; R$ 738,48 ;
26/01/2017;;;Arrecadação; R$ 1.905,88 ;
26/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 85.001,72 ;
26/01/2017;3028;300186;Gisseli da Cruz - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 
26/01/2017;48/49;300336;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 19/01/2017. E reembolso sobre despesas sobre aquisição de Bateria para computador da Diretoria.;;-R$ 474,00 
26/01/2017;50/51;300337;Claudenir Rossato -  01 Diária de Representação e 1/2 Ajuda de Custo Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 19/01/2017.;;-R$ 1.400,00 
26/01/2017;56;300342;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade.;;-R$ 27.255,50 
TOTAL DO DIA 26/01/17;;;; R$ 87.646,08 ;-R$ 29.192,70 
27/01/2017;;;Arrecadação; R$ 238,34 ;
27/01/2017;;;Arrecadação; R$ 2.166,66 ;
27/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 75.915,85 ;
27/01/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 29,98 
27/01/2017;2440;299678;Luiza Giacomet Cassol - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 
27/01/2017;2443;299681;Monica Mayer de Oliveira Zanola - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 
27/01/2017;2797;299993;Alacir Mahalem Sobrinho - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 52,25 
27/01/2017;2989;300148;Siumara Teixeira - Diarista - Serviço de limpeza  da Regional Ponta grossa do dia 05/12/2016.;;-R$ 70,00 
27/01/2017;3078;300236;Emilio Carlos Castro Rosa - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 52,25 
27/01/2017;3079;300237;Marcia Cristina Matsumoro Pedri Valença - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 52,25 
27/01/2017;6;300292;Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2017 da Regional de Umuarama;;-R$ 200,00 
27/01/2017;47;300335;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 19/01/2017.;;-R$ 175,00 
27/01/2017;52;300338;Justiça Federal  - Deposito em Juízo - Valter Akika Ywazaki;;-R$ 261,85 
TOTAL DO DIA 27/01/2017;;;; R$ 78.320,85 ;-R$ 1.019,98 
30/01/2017;;;Arrecadação; R$ 477,79 ;
30/01/2017;;;Arrecadação; R$ 2.706,08 ;
30/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 91.263,85 ;
30/01/2017;1;300287;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  01/2017;;-R$ 375,86 
30/01/2017;14;300300;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários do CRO/PR do Mês de 01/2017 NF 90343309;;-R$ 3.504,30 
30/01/2017;15;300301;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 01/2017;;-R$ 426,56 
30/01/2017;16;300302;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 01/2017 NF 9991573;;-R$ 661,50 
30/01/2017;17;300303;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 01/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 29641;;-R$ 327,52 
30/01/2017;29;300317;Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 17/01/2017.;;-R$ 65,00 
30/01/2017;34;300322;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de entrega. Período do mês 12/2016;;-R$ 78,75 
30/01/2017;43;300331;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2017;;-R$ 246,60 
30/01/2017;45;300333;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2017;;-R$ 282,50 
30/01/2017;64;300350;Gráfica CS Eireli EPP - Impressão da Revista do CRO/PR NF 1654;;-R$ 2.880,00 
30/01/2017;65;300351;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de manutenção sistema de Ponto da Sede do CRO/PR NF 21006;;-R$ 75,00 
30/01/2017;67;300353;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR - 02/2017;;-R$ 47.995,09 
30/01/2017;74;300360;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 01/2017 NF 10132339;;-R$ 2.970,00 
30/01/2017;;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Maria de Lurdes - Auxilio medico;;-R$ 900,00 
30/01/2017;168;Arq. Banco;Luciane Rodrigues Ribeiro - 03 Diárias para treinamento da Funcionária temporária da regional de Foz do Iguaçu período 29/01/2017 a 01/02/2017.;;-R$ 1.400,00 
30/01/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 
30/01/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 
30/01/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 0,90 
30/01/2017;321;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 1,40 
30/01/2017;3153;300285;Polyana Smania Salcedo - Diarista da Regional de Londrina - Ref. a 11/2016;;-R$ 220,00 
30/01/2017;3154;300286;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2016.;;-R$ 220,00 
30/01/2017;22;300308;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2016 Complementação NF 90339427.;;-R$ 312,66 
30/01/2017;46;300334;Ana Maria Ferraz Kloster - Serviço de Limpeza na Regional de Guarapuava - 01/2017;;-R$ 180,00 
30/01/2017;58;300344;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 01/2017;;-R$ 750,00 
30/01/2017;63;300349;João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR;;-R$ 390,00 
30/01/2017;103;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 355,77 
TOTAL DO DIA 30/01/2017;;;; R$ 94.447,72 ;-R$ 64.626,21 
31/01/2017;;;Arrecadação; R$ 1.121,49 ;
31/07/2017;;;Arrecadação; R$ 5.032,93 ;
31/01/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 371.209,54 ;
31/01/2017;;;Deposito Diverso; R$ 200,00 ;
31/01/2017;169;Arq. Banco;Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2017.;;-R$ 70.795,36 
31/01/2017;25;300311;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 12/2016 NF 20168741;;-R$ 147,00 
31/01/2017;28;300316;Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 31/01/2017.;;-R$ 65,00 
TOTAL DO DIA 31/01/2017;;;; R$ 377.563,96 ;-R$ 71.007,36 
;;;;;
Entradas ;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 1.765.281,82 ;
Outros Créditos;;;; R$ 6.328,84 ;
Saídas  ;;;;;-R$ 241.477,18