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;;;;;;;
;;;;;;;
Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Fevereiro / 2017;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
01/02/2017;;;Arrecadação; R$ 10.517,08 ;;;
01/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 1.509.417,67 ;;;
01/02/2017;55;300341;Itamar Godoi Santos e Cia Ltda. Me - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no Computador da Regional de Francisco Beltrão NF 24036;;-R$ 155,00 ;;
01/02/2017;70;300356;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 01/2017;;-R$ 821,62 ;;
01/02/2017;76;300362;Bruna Mendes de Freitas - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
01/02/2017;80;300366;Ivan Braun da Conceição - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 52,25 ;;
01/02/2017;81;300367;Priscila Aline Lapezak Hoffmann - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
01/02/2017;88;300374;Danielle Gomes Lopes Liechocki - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
01/02/2017;95;300381;Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manutenção Preventiva Elevador - 01/2017 NF 210;;-R$ 421,80 ;;
01/02/2017;124;300384;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 01/2017;;-R$ 1.130,12 ;;
01/02/2017;127;300387;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava 01/2017.;;-R$ 1.007,45 ;;
01/02/2017;129;300389;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 01/2017.;;-R$ 318,89 ;;
01/02/2017;130;300390;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 01/2017.;;-R$ 443,62 ;;
01/02/2017;;300391;Grupo Ricardo Eletro - Internet - Despesa com aquisição de Celular para setor de Fiscalização do CRO/PR NF 29473868;;-R$ 580,03 ;;
01/02/2017;133;300393;Gráfica CS Eireli EPP - Impressão da Revista do CRO/PR NF 1327;;-R$ 9.720,00 ;;
01/02/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 142,80 ;;
01/02/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
01/02/2017;3152;300284;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 12/2016.;;-R$ 388,53 ;;
01/02/2017;94;300380;Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 01/2017;;-R$ 300,00 ;;
01/02/2017;135/136;300395;Gilce Czulusniak - Referente 1/2 Diária e Ajuda de Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR  no dia 20/01/2017.;;-R$ 626,00 ;;
TOTAL DO DIA 01/02/2017;;;; R$ 1.519.934,75 ;-R$ 16.301,11 ;;
02/02/2017;;;Arrecadação; R$ 1.122,79 ;;;
02/02/2017;;;Arrecadação; R$ 4.102,41 ;;;
02/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 36.481,75 ;;;
02/02/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
02/02/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
02/02/2017;2532;299755;Tais de Melo Arsego - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 52,25 ;;
02/02/2017;2548;299772;Cesar Roberto Pires de Resende - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;2722;299918;Daniela Rocha Loures Ferraz -  Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;2766;299962;Rosangela de Oliveira Vinagre - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;2842;300032;Cesar Hideki Yamacita -  Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;66;300352;Justiça Federal - Restituição de valor de anuidade em Juízo - Alexandre Luís Westphal ;;-R$ 557,89 ;;
02/02/2017;73;300359;Discando Agua e Gaz Ltda. - Despesa de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 6020;;-R$ 216,00 ;;
02/02/2017;75;300361;Clinica de Saúde Pimpão Vianna Ltda. - Reembolso de anuidade pago em duplicidade.;;-R$ 299,45 ;;
02/02/2017;77;300363;Thamires Casarini - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;78;300364;Michelle Franco Manzato Mateus - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;79;300365;Emyr Stringhini Junior - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;82;300368;Tatiane Periolo Bernardi Augusto - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;83;300369;Giseli Pavezzi - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;84;300370;Cintia Andrea Rodrigues - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;85;300371;Luiz Carlos Scorteganha Junior - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 52,25 ;;
02/02/2017;86;300372;Rebecca Henrique da Costa Desinho - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;87;300373;Floristela Smaha - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;89;300375;Rapahel Martins da Costa Amaral - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;90;300376;Ana Paula Geronasso Gabrielli - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;91;300377;Eli Luís Namba - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
02/02/2017;93;300379;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 01/2017;;-R$ 200,00 ;;
02/02/2017;137;300396;Lilian Aparecida Passetti - Referente 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 20/01/2017.;;-R$ 175,00 ;;
02/02/2017;138;300397;Nancy Marinho Barros - Referente 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR  no dia 20/01/2016.;;-R$ 175,00 ;;
02/02/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 220,39 ;;
TOTAL DO DIA 02/02/2017;;;; R$ 41.706,95 ;-R$ 3.013,23 ;;
03/02/2017;;;Arrecadação; R$ 3.135,97 ;;;
03/02/2017;;;Arrecadação; R$ 6.404,54 ;;;
03/02/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Jan/2017; R$ 6.128,84 ;;;
03/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 22.505,87 ;;;
TOTAL DO DIA 03/02/2017;;;; R$ 38.175,22 ;;;
06/02/2017;;;Arrecadação; R$ 441,41 ;;;
06/02/2017;;;Arrecadação; R$ 7.269,05 ;;;
06/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 23.642,85 ;;;
06/02/2017;154;300413;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 01/2017;;-R$ 362,41 ;;
06/02/2017;155;300414;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2017;;-R$ 14.563,92 ;;
06/02/2017;156;300415;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 01/2017;;-R$ 29,79 ;;
06/02/2017;157;300416;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2017.;;-R$ 114,66 ;;
06/02/2017;161;300420;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. Paranaguá 01/2017.;;-R$ 405,49 ;;
06/02/2017;162;300421;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 01/2017.;;-R$ 292,60 ;;
06/02/2017;163;300422;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 01/2017.;;-R$ 472,87 ;;
06/02/2017;179;300436;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 419,90 ;;
06/02/2017;195;300452;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 47505;;-R$ 36,90 ;;
06/02/2017;197;300453;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - ;;-R$ 1.647,49 ;;
06/02/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 191,10 ;;
TOTAL DO DIA 06/02/2017;;;; R$ 31.353,31 ;-R$ 18.537,13 ;;
07/02/2017;;;Arrecadação; R$ 1.256,96 ;;;
07/02/2017;;;Arrecadação; R$ 9.526,37 ;;;
07/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 21.614,41 ;;;
07/02/2017;125;300385;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 01/2017.;;-R$ 3.577,72 ;;
07/02/2017;141;300400;Rodrigo Adriano da Silva - Reembolso em duplicidade da anuidade de 2017.;;-R$ 459,63 ;;
07/02/2017;142;300401;Thalys Augusto Possobon - Reembolso por falha no sistema ;;-R$ 100,70 ;;
07/02/2017;148;300407;Fabiane Elis de Souza Rodrigues - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
07/02/2017;170;300427;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos NF 170718425, NF 170717232;;-R$ 73,80 ;;
07/02/2017;193;300449;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 01/2017.;;-R$ 114,00 ;;
07/02/2017;7;300293;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2017 de Santo Antônio da Platina;;-R$ 200,00 ;;
07/02/2017;134;300394;Crislaine de Almeida - Suprimento de Fundo da Regional de Foz do Iguaçu 01/2017;;-R$ 200,00 ;;
07/02/2017;149;300408;Viviane Lopes Bradasch Kohler - Reembolso em duplicidade da anuidade;;-R$ 413,67 ;;
07/02/2017;150;300409;Fernanda Salomão Tesser - Reembolso em duplicidade da anuidade;;-R$ 436,65 ;;
07/02/2017;166;300425;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 01/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 673;;-R$ 7.269,38 ;;
07/02/2017;167;300426;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2017 NF 384470;;-R$ 2.100,00 ;;
07/02/2017;173;300430;Justiça Federal  - Deposito em Juízo - Maria Tereza Bellani Puccinelli;;-R$ 2.095,06 ;;
07/02/2017;174;300431;Justiça Federal  - Deposito em Juízo - Monique Marchiori;;-R$ 2.915,02 ;;
07/02/2017;189;300446;SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 01/2017 NF 6104;;-R$ 1.470,00 ;;
07/02/2017;194;300450;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 01/2017 NF 25980;;-R$ 1.990,05 ;;
07/02/2017;108;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 106,58 ;;
07/02/2017;112;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 39,74 ;;
TOTAL DO DIA 07/02/2017;;;; R$ 32.397,74 ;-R$ 23.625,20 ;;
08/02/2017;;;Arrecadação; R$ 140,20 ;;;
08/02/2017;;;Arrecadação; R$ 6.618,23 ;;;
08/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 13.612,40 ;;;
08/02/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,99 ;;
08/02/2017;2848;300038;Bruna Franca Cruz - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
08/02/2017;3119;300260;Marcelo Pellissari - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica na cidade de Ponta Grossa no dia 14/12/2016.;;-R$ 175,00 ;;
08/02/2017;61;300347;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 01/2017.;;-R$ 132,00 ;;
08/02/2017;145;300404;Felipe Ambrósio Teodoro - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/02/2017;146;300405;Jerri Adriani Olímpio Vieira - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/02/2017;147;300406;Bruna Barcelos Ferreira - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/02/2017;151;300410;Renata Persson Biaco - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/02/2017;171;300428;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 461;;-R$ 168,00 ;;
08/02/2017;172;300429;Justiça Federal  - Deposito em Juízo - Giorgia Bach Malacarne;;-R$ 186,54 ;;
08/02/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 2.082,49 ;;
08/02/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.231,17 ;;
TOTAL DO DIA 08/02/2017;;;; R$ 20.370,83 ;-R$ 5.299,19 ;;
09/02/2017;;;Arrecadação; R$ 312,44 ;;;
09/02/2017;;;Arrecadação; R$ 4.927,83 ;;;
09/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 15.007,26 ;;;
09/02/2017;210;300464;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 01/2017;;-R$ 213,41 ;;
09/02/2017;204/05;300460;Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Custo Taxa de Embarque e Desembarque sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo do dia 02 a 03/02/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
09/02/2017;206/07;300461;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Custo Taxa de Embarque e Desembarque sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo do dia 02 a 03/02/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
09/02/2017;209;300463;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 01/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;
TOTAL DO DIA 09/02/2017;;;; R$ 20.247,53 ;-R$ 5.918,93 ;;
10/02/2017;;;Arrecadação; R$ 14,02 ;;;
10/02/2017;;;Arrecadação; R$ 695,02 ;;;
10/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 5.811,23 ;;;
10/02/2017;212;300467;Everson da Silva Biazon - Sucumbências Advogados CRO/PR - Ref.  12/2016 e 01/2017.;;-R$ 2.604,39 ;;
10/02/2017;213;300468;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências Advogados CRO/PR - Ref. 12/2016 e 01/2017.;;-R$ 2.604,39 ;;
10/02/2017;3057;300215;Dircelia Vieira Kava - diarista Regional Ponta Grossa  referente ao dia 19/12/2016;;-R$ 70,00 ;;
10/02/2017;68;300354;Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 01/2017.;;-R$ 60,00 ;;
10/02/2017;152;300411;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 01/2017;;-R$ 288,00 ;;
10/02/2017;153;300412;Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio - 01/2017;;-R$ 298,00 ;;
10/02/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 38,99 ;;
TOTAL DO DIA 10/02/2017;;;; R$ 6.520,27 ;-R$ 5.963,77 ;;
13/02/2017;;;Arrecadação; R$ 302,65 ;;;
13/02/2017;;;Arrecadação; R$ 158,38 ;;;
13/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 17.354,88 ;;;
13/02/2017;59;300345;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 01/2017.;;-R$ 209,83 ;;
13/02/2017;62;300348;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 01/2017 NF 2017446.;;-R$ 147,00 ;;
13/02/2017;71;300357;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 3231;;-R$ 625,95 ;;
13/02/2017;139;300398;Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas  - RH NOSSA - Despesa de Salário da Funcionária da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2017.;;-R$ 311,85 ;;
13/02/2017;164;300423;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 02/2017 NF 90344643;;-R$ 5.972,90 ;;
13/02/2017;165;300424;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da fiscalização do CRO/PR do mês 01/2017 NF 90344595;;-R$ 617,70 ;;
13/02/2017;182;300439;Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - meses 12/2016 e 01/2017.;;-R$ 101,04 ;;
13/02/2017;211;300466;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 01/2017 NF 20170134;;-R$ 325,65 ;;
13/02/2017;;Arq. Banco;Diárias - Josaine e Michele;; R$ 2.256,00 ;;
13/02/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
13/02/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 2,25 ;;
13/02/2017;208;300462;Gp Sistemas w Serviços Ltda. - Despesas com sistema Gestor Politico para o Aparelhos Celulares para o Setor de Fiscalização NF 2536;;-R$ 4.776,00 ;;
13/02/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 194,33 ;;
TOTAL DO DIA 13/02/2017;;;; R$ 17.815,91 ;-R$ 11.035,30 ;;
14/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 15.210,12 ;;;
14/02/2017;30;300318;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 01/2017;;-R$ 159,45 ;;
14/02/2017;219;300474;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 01/2017 NF 6691795;;-R$ 211,84 ;;
14/02/2017;176;300465;Polyana Smania Salcedo - Diarista da Regional de Londrina - Ref. a 12/2016 e 01/2017.;;-R$ 220,00 ;;
14/02/2017;480;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 134,67 ;;
14/02/2017;480;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 62,12 ;;
14/02/2017;480;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 144,85 ;;
TOTAL DO DIA 14/02/2017;;;; R$ 15.210,12 ;-R$ 932,93 ;;
15/02/2017;;;Arrecadação; R$ 106,49 ;;;
15/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 19.139,15 ;;;
15/02/2017;72;300358;Peguspam Comercial Ltda. - Despesa de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 293410;;-R$ 289,78 ;;
15/02/2017;;Arq. Banco;Férias Funcionaria  Micheli Coman - Reg. Guarapuava;;-R$ 1.941,46 ;;
15/02/2017;4;300313;Luciano Souza Cunha  - Referente Despesa com Suprimento de fundos  N°01/2017 da Regional de Maringá;;-R$ 400,00 ;;
15/02/2017;69;300355;Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 01/2017.;;-R$ 60,00 ;;
15/02/2017;126;300386;Siumara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa  referente ao dia 23/01/2017.;;-R$ 70,00 ;;
15/02/2017;140;300399;Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias  14, 21 e 28/12/2017.;;-R$ 210,00 ;;
15/02/2017;178;300435;Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 24 e 31/01/2017.;;-R$ 160,00 ;;
15/02/2017;220;300475;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chama de Capital NF 151233;;-R$ 364,08 ;;
15/02/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 51,03 ;;
15/02/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 116,85 ;;
15/02/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 29,64 ;;
TOTAL DO DIA 15/02/2017;;;; R$ 19.245,64 ;-R$ 3.692,84 ;;
16/02/2017;;;Arrecadação; R$ 383,12 ;;;
16/02/2017;;;Arrecadação; R$ 500,20 ;;;
16/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 23.504,41 ;;;
16/02/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
16/02/2017;177;300434;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 12/2016 e 01/2017.;;-R$ 330,00 ;;
16/02/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 1.408,28 ;;
TOTAL DO DIA 16/02/2017;;;; R$ 24.387,73 ;-R$ 1.741,68 ;;
17/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 10.886,50 ;;;
17/02/2017;35;300323;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2017;;-R$ 1.250,00 ;;
17/02/2017;54;300340;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3509997;;-R$ 96,00 ;;
17/02/2017;60;300346;Prefeitura do Município de Umuarama - Despesa de IPTU da Regional de Umuarama.;;-R$ 202,77 ;;
17/02/2017;92;300378;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CROPR do mês de 01/2017 NF 074123-1/1;;-R$ 634,97 ;;
17/02/2017;96;300382;Prefeitura Municipal de Londrina - Despesa de IPTU da Regional de Londrina;;-R$ 1.314,54 ;;
17/02/2017;97;300383;Editora Central Ltda. - Despesa com publicações de processos éticos NF 44886;;-R$ 357,00 ;;
17/02/2017;128;300388;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos Éticos NF 27123;;-R$ 336,00 ;;
17/02/2017;158;300417;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2017.;;-R$ 8.769,34 ;;
17/02/2017;159;300418;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2017.;;-R$ 54.138,36 ;;
17/02/2017;160;300419;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 01/2017;;-R$ 1.874,88 ;;
17/02/2017;183;300440;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de manutenção sistema de Ponto da Sede do CRO/PR NF 28941;;-R$ 110,00 ;;
17/02/2017;184;300441;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 01/2017;;-R$ 41,62 ;;
17/02/2017;185;300442;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - mês 01/2017.;;-R$ 2.418,16 ;;
17/02/2017;186;300443;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - mês 01/2017.;;-R$ 34,18 ;;
17/02/2017;187;300444;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do Pis, Cofins e Csll - Alcatron - mês 01/2017.;;-R$ 20,80 ;;
17/02/2017;188;300445;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - mês 01/2017.;;-R$ 126,72 ;;
17/02/2017;190;300447;Prefeitura do Município de Maringá - Despesa de Imposto da Regional de Maringá;;-R$ 151,20 ;;
17/02/2017;216;300471;Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de Copa e Cozinha da Regional de Guarapuava NF 32485.;;-R$ 610,77 ;;
17/02/2017;216;300471;Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de Copa e Cozinha da Regional de Guarapuava NF 32485.;;-R$ 610,77 ;;
17/02/2017;218;300473;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/2017 NF 34521664.;;-R$ 27.001,09 ;;
17/02/2017;221;300476;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 02/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 30192;;-R$ 327,52 ;;
17/02/2017;222;300477;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos Éticos NF 27062;;-R$ 336,00 ;;
17/02/2017;224;300479;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/12/2017 A 19/01/2017.;;-R$ 27,95 ;;
17/02/2017;225;300480;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa com Publicação de processos Éticos NF 32768.;;-R$ 364,00 ;;
17/02/2017;226;300481;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa com Publicação de processos Éticos NF 32719;;-R$ 312,00 ;;
17/02/2017;230;300485;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos Éticos NF 27251;;-R$ 384,00 ;;
17/02/2017;231;300486;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 12337;;-R$ 189,00 ;;
17/02/2017;232;300487;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR do mês 02/2017 NF 28941;;-R$ 110,00 ;;
17/02/2017;234;300489;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  02/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;;
17/02/2017;244;300499;João Mauricio Vidal de Oliveira - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
17/02/2017;245;300500;Renata Cecato - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
17/02/2017;246;300501;Rosa Maria de Macedo - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
17/02/2017;247;300502;Renata Ribas - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
17/02/2017;252;300507;Roberta Targa Stramandinoli - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
17/02/2017;254;300509;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 01/2017 NF 476462;;-R$ 3.174,04 ;;
17/02/2017;255;300510;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 01/2017 NF 477376;;-R$ 2.729,28 ;;
17/02/2017;257;300512;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF 4386278;;-R$ 958,71 ;;
17/02/2017;258;300513;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF 437300;;-R$ 237,60 ;;
17/02/2017;259;300514;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 02/2017 NF 10132339.;;-R$ 2.970,00 ;;
17/02/2017;260;300515;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos;;-R$ 88,40 ;;
17/02/2017;266;300521;Deck Comunicação Ltda. - Me - Despesa com Captação, Edição e Finalização de vídeo de Final de Ano NF 228;;-R$ 1.800,00 ;;
17/02/2017;277;300532;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2017;;-R$ 315,10 ;;
17/02/2017;;Arq. Banco;Diárias - Adir/Adônis/Renato;;-R$ 2.538,00 ;;
17/02/2017;267;300522;Gráfica Alta Definição - Despesa com Impressão de Folders para CRO/PR NF 2197;;-R$ 3.250,00 ;;
17/02/2017;269;300524;Golfetto & Cia Ltda. - Oficina Golfinho - Revisão do veículo da fiscalização - Logam AUY-7687;;-R$ 520,00 ;;
17/02/2017;270;300525;Golfetto & Cia Ltda. - Oficina Golfinho - Revisão do veículo da fiscalização - Logan AWY-7688;;-R$ 606,00 ;;
17/02/2017;271;300526;Golfetto & Cia Ltda. - Oficina Golfinho - Revisão do veículo da fiscalização - Palio Weekwnd 1.6 16V;;-R$ 712,00 ;;
17/02/2017;272;300527;Valter Hora Neto - Despesa com manutenção da Maquina de lavar roupas da Sede  CRO/PR NF 217;;-R$ 380,00 ;;
17/02/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 38,52 ;;
17/02/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 92,65 ;;
TOTAL DO DIA 17/02/2017;;;; R$ 10.886,50 ;-R$ 123.251,80 ;;
20/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 19.624,61 ;;;
20/02/2017;132;300392;Jaime Tarciso Fae - Despesa com manutenção no Banheiro da Regional de Francisco Beltrão;;-R$ 150,00 ;;
20/02/2017;217;300472;Brasil Tropical Plantas e Flores Ltda. - Despesa de jardinagem da Sede do CRO/PR NF 1133;;-R$ 195,00 ;;
20/02/2017;235;300490;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos éticos NF 44;;-R$ 165,00 ;;
20/02/2017;236;300491;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos éticos NF 46;;-R$ 265,00 ;;
20/02/2017;237;300492;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos éticos NF 45;;-R$ 193,00 ;;
20/02/2017;238;300493;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos éticos NF 42;;-R$ 165,00 ;;
20/02/2017;239;300494;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos éticos NF 43;;-R$ 265,00 ;;
20/02/2017;240;300495;Marcelo Carneiro - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
20/02/2017;241;300496;Wagner Ferreira de Aquino - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
20/02/2017;243;300498;Izaura Kazumi Fujihara Araki - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
20/02/2017;249;300504;Michele Andressa Zanini Stefani - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
20/02/2017;250;300505;Antonio Krast Filho - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
20/02/2017;265;300520;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Licitação para contratação de Empresa de Gerenciamento de Vale  Combustível na Sede do CRO/PR no dia 13/02/2017 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
20/02/2017;276;300531;Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 03/2017;;-R$ 170,20 ;;
20/02/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 1.052,25 ;;
20/02/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 164,35 ;;
20/02/2017;;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 306,05 ;;
20/02/2017;480;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 630,18 ;;
20/02/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 78,54 ;;
TOTAL DO DIA 20/02/2017;;;; R$ 19.624,61 ;-R$ 4.290,57 ;;
21/02/2017;;;Arrecadação; R$ 396,54 ;;;
21/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 33.953,80 ;;;
21/02/2017;191;300448;Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina  do Mês 01/2017.;;-R$ 150,00 ;;
21/02/2017;214;300469;Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 14/02/2017.;;-R$ 65,00 ;;
TOTAL DO DIA 21/02/2017;;;; R$ 34.350,34 ;-R$ 215,00 ;;
22/02/2017;;;Arrecadação; R$ 243,98 ;;;
22/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 26.371,29 ;;;
22/02/2017;294;300549;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de entrega. Período do mês 02/2017 NF 9575;;-R$ 105,00 ;;
22/02/2017;298;300553;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 184,50 ;;
22/02/2017;315;300569;Americanas.Com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição com celular para o setor de Fiscalização do CRO/PR NF 641060997;;-R$ 1.249,09 ;;
22/02/2017;326;300581;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2017 NF 348702;;-R$ 1.279,23 ;;
22/02/2017;263;300518;Editora Paranaense - Eireli - Epp - Despesa com Impressão de Manual Código de Ética e Certificado de Pessoa Jurídica NF 218;;-R$ 7.900,00 ;;
22/02/2017;279;300534;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 02/2017;;-R$ 750,00 ;;
22/02/2017;281;300536;João Luiz Ayres Bordin - Reembolso de Pagamento em Duplicidade da anuidade;;-R$ 153,21 ;;
22/02/2017;287;300542;Thayna Carneiro - Reembolso de pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 459,63 ;;
22/02/2017;288;300543;Tatiane Carneiro - Reembolso de pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 459,63 ;;
22/02/2017;289;300544;Juliana Lucena Schussel - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
22/02/2017;291;300546;Marlei Yone de Mendonça Alderete - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
22/02/2017;293;300548;Luciano Serpe - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
22/02/2017;297;300552;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CROPR NF 69463.;;-R$ 784,98 ;;
22/02/2017;301;300555;Ana Paula Boeira Mendes - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
22/02/2017;302;300556;Rodrigo Dal Bosco - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,70 ;;
22/02/2017;303;300557;Daniele Machado Iwakura - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 453,16 ;;
22/02/2017;307;300561;Carlos Alberto de Carvalho - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 453,16 ;;
22/02/2017;311;300565;Aura Hune de Oliveira - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 453,16 ;;
22/02/2017;312;300566;Marla Cristine Grosskopf - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 352,46 ;;
22/02/2017;322;300576;Mariely Luciano - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
22/02/2017;323;300577;Karen Sanchez Bencke - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
22/02/2017;325;300579;Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 02/2017;;-R$ 300,00 ;;
22/02/2017;330;300585;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2017 NF 482838;;-R$ 2.050,00 ;;
22/02/2017;338/339;300586;Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09/02 e 10/02/2017.;;-R$ 630,00 ;;
22/02/2017;340/341;300587;Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de custo taxa de Embarque e Desembarque sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo do dia 02 e 03/02/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
22/02/2017;342/343;300588;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09/02 e 10/02/2017.;;-R$ 630,00 ;;
22/02/2017;344/345;300589;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 09/02/2017.;;-R$ 455,00 ;;
22/02/2017;346/347/348;300590;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque  sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09/02 e 10/02/2017.;;-R$ 2.380,00 ;;
22/02/2017;349/350/351;300591;Carlos Alberto Hererro de Morais - 01 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque  sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09/02 e 10/02/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;
22/02/2017;352/353/354;300592;Claudenir Rossato - 01 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque  sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09/02 e 10/02/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;
22/02/2017;355/356;300593;Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09/02 e 10/02/2017.;;-R$ 630,00 ;;
22/02/2017;357/358/359;300594;Jose Roberto Pinto - 01 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque  sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09/02 e 10/02/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;
22/02/2017;360/361/362;300595;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Ajuda e Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa)   sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09/02 e 10/02/2017.;;-R$ 1.606,00 ;;
22/02/2017;363/364/365;300596;Irati Luís Michelon Pirolla 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09/02 e 10/02/17;;-R$ 3.227,60 ;;
22/02/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 59,31 ;;
TOTAL DO DIA 22/02/2017;;;; R$ 26.615,27 ;-R$ 34.662,54 ;;
23/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 27.590,94 ;;;
23/02/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 8,69 ;;
23/02/2017;2153;299411;Irene Francielli de Carli Tortelli - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
23/02/2017;2384;299631;Marisa Grein Moniz de Aragão - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
23/02/2017;2738;299934;Fernando mezoni - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
23/02/2017;274;300529;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2017;;-R$ 2.329,00 ;;
23/02/2017;282;300537;Karime Abib Lacerda - Reembolso de Pagamento em Duplicidade da anuidade;;-R$ 100,72 ;;
23/02/2017;285;300540;Thiago de Lima Luiz - Despesa com prestação de serviço de manutenção em Computador;;-R$ 80,00 ;;
23/02/2017;290;300545;Luiz Fernando Zoch Lopes - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
23/02/2017;305;300559;Nanci Mara Pelozo Palma - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
23/02/2017;306;300560;Wesley Balestra Fratini - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
23/02/2017;308;300562;Marina Kossatz Menezes Alves - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
23/02/2017;314;300568;Durigan e Perusse Comercio de Gas Ltda. - Me - Aquisição de produtos de Copa e Cozinha NF 1330;;-R$ 130,00 ;;
23/02/2017;328;300583;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 02/2017;;-R$ 200,00 ;;
TOTAL DO DIA 23/02/2017;;;; R$ 27.590,94 ;-R$ 3.403,37 ;;
24/02/2017;;;Arrecadação; R$ 321,55 ;;;
24/02/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 43.522,06 ;;;
24/02/2017;300;300554;Aparecido Alves de Oliveira - Despesa com Prestação de Limpeza do Terreno do Fundo do CRO/PR;;-R$ 950,00 ;;
24/02/2017;280;300535;Flavia Vasconcellos - Reembolso de multa eleitoral;;-R$ 38,16 ;;
24/02/2017;283;300538;Alexandra Ruiz - Reembolso de Pagamento em Duplicidade da anuidade;;-R$ 55,40 ;;
24/02/2017;286;300541;Tamirez Alves de Oliveira - Reembolso de pagamento de anuidade.;;-R$ 90,63 ;;
24/02/2017;304;300558;Eckel e Souza Ltda. - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
24/02/2017;310;300564;Jaques Luiz - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
TOTAL DO DIA 24/02/2017;;;; R$ 43.843,61 ;-R$ 1.335,63 ;;
;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 1.944.148,43 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 6.128,84 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 263.220,22 ;;