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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Setembro/ 2017;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
01/09/2017;;;Arrecadação; R$ 296,62 ;;;
01/09/2017;;;Arrecadação; R$ 23.504,99 ;;;
01/09/2017;2275;Arq. Banco;Diferença da Folha de Pagamento do Funcionário Gian do setor Financeiro;;-R$ 280,32 ;;
01/09/2017;2275;Arq. Banco;Folha de pagamento ;;-R$ 2.160,17 ;;
01/09/2017;2275;Arq. Banco;Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 08/2017.;;-R$ 144.099,48 ;;
01/09/2017;2102;Arq. Banco;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 08/2017.;;-R$ 308,18 ;;
01/09/2017;2103;Arq. Banco; Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 08/2017.;;-R$ 429,85 ;;
01/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 159,80 ;;
01/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
01/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
01/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
01/09/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 0,28 ;;
01/09/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 2,16 ;;
01/09/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 144,09 ;;
TOTAL DO DIA 01/09/2017;;;; R$ 23.801,61 ;-R$ 147.594,53 ;;
04/09/2017;;;Fechamento Sup.de Fundo ; R$ 6,28 ;;;
04/09/2017;;;Arrecadação; R$ 289,17 ;;;
04/09/2017;;;Arrecadação; R$ 7.072,56 ;;;
04/09/2017;1935;301880;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação - Pregão Presencial  010/2017 NF 29963.;;-R$ 624,00 ;;
04/09/2017;2000;301930;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 08/2017 NF 35542.;;-R$ 172,43 ;;
04/09/2017;2001;301931;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 08/2017 NF 1748954.;;-R$ 688,50 ;;
04/09/2017;2006;301936;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 08/2017 NF 71522.;;-R$ 469,22 ;;
04/09/2017;2025;301954;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 08/2017 NF 018.;;-R$ 1.670,98 ;;
04/09/2017;2037;301968;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda.;;-R$ 3.481,00 ;;
04/09/2017;2096;301999;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 11 NF 13166.;;-R$ 252,56 ;;
04/09/2017;2097;302000;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 12 NF 13167.;;-R$ 188,64 ;;
04/09/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
04/09/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
04/09/2017;2323;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 231,00 ;;
TOTAL DO DIA 04/09/2017;;;; R$ 7.368,01 ;-R$ 7.895,33 ;;
05/09/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR; R$ 10,10 ;;;
05/09/2017;;;Arrecadação; R$ 196,64 ;;;
05/09/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Agosto/2017; R$ 4.595,22 ;;;
05/09/2017;;;Arrecadação; R$ 6.329,84 ;;;
05/09/2017;2104;302008;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 15717, NF 15718, NF 15715, NF 15716.;;-R$ 14.666,37 ;;
05/09/2017;2114;302009;Lunagraf Gráfica e Editora - Eireli - ME - Despesa com Impressão de Flyer NF 2625.;;-R$ 429,00 ;;
05/09/2017;2115;302010;Gráfica Capital Ltda. - Despesa de Impressão de Folhetos Novos Caminhos NF 36040.;;-R$ 450,00 ;;
05/09/2017;2117;302012;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 08/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;
05/09/2017;2118;302013;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 08/2017;;-R$ 320,56 ;;
05/09/2017;2119;302014;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com a 6º parcela do IPTU e Taxa de lixo da Regional de Cascavel.;;-R$ 95,25 ;;
05/09/2017;2122;302017;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 08/2017 NF 118058.;;-R$ 1.317,08 ;;
05/09/2017;2124;302019;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 08/2017 NF 1924.;;-R$ 489,91 ;;
05/09/2017;2126;302021;Edson Betazzi - 01 Diária de Representação sobre participação em Processo Licitatório para contratação de Empresa de Engenharia na Cidade de Maringá no dia 29/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
05/09/2017;2127;302022;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. Paranaguá 08/2017 NF 71246701.;;-R$ 419,72 ;;
05/09/2017;2128;302023;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava 08/2017 NF 85533.;;-R$ 1.024,46 ;;
05/09/2017;2130;302025;Flavia Vetter - 04  Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 01 e 08/08/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 700,00 ;;
05/09/2017;2131;302026;Pablo Alexandre Alves Servilha - 04  Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 03 e 17/08/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 700,00 ;;
05/09/2017;2134;302029;Marilza Lopes de Freitas - 02  Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 30/08/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;
05/09/2017;2137;302032;Marcela Vanzela Bonalumi -  01  Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 30/08/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
05/09/2017;2138;302033;Maria Carolina Lucato Budziak - - Ajuda de Custo sobre a emissão de Pareceres sobre os Processos Éticos 78/2017, 129/2016, 206/2016, 117 e 118/2017 e 180/2016.;;-R$ 350,00 ;;
05/09/2017;2140;302036;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical Mensal - 08/2017.;;-R$ 142,78 ;;
05/09/2017;2141;302038;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 08/2017;;-R$ 28,00 ;;
05/09/2017;2142;302040;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 08/2017;;-R$ 348,75 ;;
05/09/2017;2150;302048;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 08/2017;;-R$ 16.286,79 ;;
05/09/2017;2152;302050;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/08/2017 a 31/08/2017.;;-R$ 2.705,49 ;;
05/09/2017;2154;302052;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 08/2017 NF 30917.;;-R$ 328,93 ;;
05/09/2017;2155;302053;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 08/2017 NF 11027.;;-R$ 834,48 ;;
05/09/2017;2163;302061;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 08/2017 da Sede do CRO/PR;;-R$ 800,00 ;;
05/09/2017;2166;302064;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião com profissionais do Município na Sede do CRO/PR no dia 02/09/2017.;;-R$ 175,00 ;;
05/09/2017;2173/74;302068;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (Foz do Iguaçu X Londrina X Foz do Iguaçu) sobre participação em Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina e Evento de Ação Global na cidade de Londrina nos dias 31/08 e 01/09/2017.;;-R$ 2.969,20 ;;
05/09/2017;2177/78;302070;Irati Luiz Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (Cascavel X Londrina X Cascavel) sobre participação em Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina e Evento de Ação Global nos dias 31/08 e 01/09/2017.;;-R$ 1.942,80 ;;
05/09/2017;2056/57/58;Arq. Banco;Daniele Costa, Elter Flavio e Evelise Rupel- Férias dos Funcionários período de férias do dia 11/09/2017 a 25/09/2017;;-R$ 12.482,72 ;;
05/09/2017;2015;301943;Nathaly Dias Morais - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1º reunião da Comissão CRO JOVEM na sede do CRO/PR no dia 15/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
05/09/2017;2035;301965;Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 05, 12, 19 e 26/08/2017.;;-R$ 280,00 ;;
05/09/2017;2091;301995;Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 17 e 24/08/2017.;;-R$ 160,00 ;;
05/09/2017;2120;302015;J J R Copias e Impressões Ltda. Me - Despesa de impressão de Banner para evento na cidade de Londrina NF 3588.;;-R$ 440,00 ;;
05/09/2017;2123;302018;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2017.;;-R$ 2.350,00 ;;
05/09/2017;2129;302024;Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 03 e 17/08/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;
05/09/2017;2132;302027;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 05  Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 01, 03 e 08/08/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 875,00 ;;
05/09/2017;2133;302028;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 03  Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08, 17 e 22/08/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 525,00 ;;
05/09/2017;2135;302030;Fernão Helio de Campos Leite Junior -  02  Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 30/08/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;
05/09/2017;2147;302045;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 08/2017;;-R$ 750,00 ;;
05/09/2017;2148;302046;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 08/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 850.;;-R$ 7.269,38 ;;
05/09/2017;2153;302051;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/08/2017 a 31/08/2017.;;-R$ 2.705,49 ;;
05/09/2017;2156;302054;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 08/2017 NF 28463.;;-R$ 2.080,79 ;;
05/09/2017;2167/68;302065;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação em Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina e Evento de Ação Global na cidade de Londrina nos dias 31/08 e 01/09/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
05/09/2017;2169/70;302066;Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação em Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina e Evento de Ação Global na cidade de Londrina nos dias 31/08 e 01/09/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
05/09/2017;2171/72;302067;Celso Yamashita - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação em Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina e Evento de Ação Global na cidade de Londrina nos dias 31/08 e 01/09/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
05/09/2017;2175/76;302069;Carlos Alberto Herrerro de Morais - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (Maringá X Londrina X Maringá) sobre participação em Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina e Evento de Ação Global nos dias 31/08 e 01/09/2017.;;-R$ 1.985,20 ;;
        TOTAL DO DIA 05/09/2017;;;; R$ 11.131,80 ;-R$ 88.808,67 ;;
06/09/2017;;;Fechamento Suprimento de Fundo ; R$ 0,07 ;;;
06/09/2017;;;Arrecadação; R$ 7.980,64 ;;;
06/09/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,99 ;;
06/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
06/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
06/09/2017;2116;302011;Juliana Ayres de Mello - Reembolso de diferença da emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
06/09/2017;2125;302020;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária de Representação sobre participação em Processo Licitatório para contratação de Empresa de Engenharia na Cidade de Maringá no dia 29/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
06/09/2017;2136;302031;Marcelo Dias Pereira da Silva - 01  Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 30/08/2017 no período manhã.;;-R$ 175,00 ;;
06/09/2017;2144;302042;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material predial para sede do CRO/PR NF 25381.;;-R$ 42,30 ;;
06/09/2017;2146;302044;Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio da Platina  - 08/2017;;-R$ 308,00 ;;
06/09/2017;2179;302071;Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação sobre participação em Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina e Evento de Ação Global nos dias 31/08 e 01/09/2017.;;-R$ 350,00 ;;
06/09/2017;2180/81;302072;Claudenir Rossato - 01 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque para participação em Solenidade de Honra ao Mérito Odontológico Adriano Magalhães Freire na cidade de Brasília para os Profissionais Remidos do Ano de 2017.;;-R$ 1.400,00 ;;
06/09/2017;2075;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 106,81 ;;
06/09/2017;2077;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 46,75 ;;
          TOTAL DO DIA 06/09/2017;;;; R$ 7.980,71 ;-R$ 2.685,25 ;;
08/09/2017;;;Arrecadação; R$ 5.960,45 ;;;
08/09/2017;2036;301966;Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 05/08 e 19/08/2017.;;-R$ 140,00 ;;
08/09/2017;2143;302041;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 08/2017;;-R$ 288,00 ;;
TOTAL DO DIA 08/09/2017;;;; R$ 5.960,45 ;-R$ 428,00 ;;
11/09/2017;;;Arrecadação; R$ 161,11 ;;;
11/09/2017;;;Arrecadação; R$ 10.037,76 ;;;
11/09/2017;1897;301845;Município de Francisco Beltrão - Despesa com Taxas de Verificação Regular e Vigilância Sanitária.;;-R$ 216,00 ;;
11/09/2017;2034;301964;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 08/2017 NF 20485.;;-R$ 209,83 ;;
11/09/2017;2065;301988;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 08/2017 NF 20173950.;;-R$ 147,00 ;;
11/09/2017;2182;302073;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 08/2017 NF 899927.;;-R$ 3.577,72 ;;
11/09/2017;2191;302082;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 08/2017;;-R$ 338,71 ;;
11/09/2017;2323;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 223,40 ;;
11/09/2017;2101;DA;Pagamento de Telefone - Vivo Celular;;-R$ 2.769,22 ;;
TOTAL DO DIA 11/09/2017;;;; R$ 10.198,87 ;-R$ 7.481,88 ;;
12/09/2017;;;Arrecadação; R$ 11.806,64 ;;;
12/09/2017;2157;302055;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 08/2017 NF 1183219.;;-R$ 978,16 ;;
12/09/2017;2158;302056;Extreme Sistema para Internet Ltda. - Despesa com taxa anual do domínio da web do CRO/PR NF 4817.;;-R$ 397,81 ;;
12/09/2017;2159;302057;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2017 NF 1118008.;;-R$ 7.330,64 ;;
12/09/2017;2160;302058;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 08/2017 NF 1876.;;-R$ 275,00 ;;
12/09/2017;2183;302074;Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - do Mês 08/2017 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;
12/09/2017;2185;302076;Padoka Panificadora e Confeitaria Ltda. Me - Despesa de Julgamento ético e evento de Ação Global na cidade de Londrina NF 7931.;;-R$ 788,50 ;;
12/09/2017;2186;302077;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 08/2017 NF 7269870.;;-R$ 211,84 ;;
12/09/2017;2011;301941;Gessica Vanessa Thomas Rotta - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1º reunião da Comissão CRO JOVEM na sede do CRO/PR no dia 15/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
12/09/2017;2022;301951;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 15/08/2017.;;-R$ 70,00 ;;
12/09/2017;2424;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 189,43 ;;
12/09/2017;2076;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 42,85 ;;
12/09/2017;2070;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.737,26 ;;
TOTAL DO DIA 12/09/2017;;;; R$ 11.806,64 ;-R$ 14.246,39 ;;
13/09/2017;;Arq. Banco;Deposito online; R$ 130,00 ;;;
13/09/2017;2194;302084;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação participação em Reunião na ABO/PR  sobre assuntos referente ao CIOPAR.;;-R$ 175,00 ;;
13/09/2017;2195;302085;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação participação em Reunião no Ministério Publico Federal no período da manhã no dia 06/09/2017.;;-R$ 175,00 ;;
13/09/2017;2206;302096;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 57,00 ;;
13/09/2017;2207;302098;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de licitação NF 35585.;;-R$ 572,00 ;;
13/09/2017;2208;302099;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de licitação NF 35950.;;-R$ 260,00 ;;
13/09/2017;2209;302100;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de expediente NF 427914.;;-R$ 1.356,78 ;;
13/09/2017;2215;302106;Dental Ricardo Tanaka Ltda. - Despesa de Evento de Ação Global na cidade de Londrina NF 80893.;;-R$ 72,00 ;;
13/09/2017;2026;301955;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação Complementar  CRO/PR - 08/2017 NF: 54281.;;-R$ 1.669,25 ;;
13/09/2017;2164;302062;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 537698;;-R$ 72,00 ;;
13/09/2017;2205;302095;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 08/2017 NF 45278.;;-R$ 557,60 ;;
13/09/2017;2192/93;302097;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e Ajuda KM (Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba) sobre participação em Reunião  e Visita na Regional de Ponta Grossa com Conselheira Gilce sobre Nova Sede da Regional no período da Tarde no dia 06/09/2017.;;-R$ 976,00 ;;
TOTAL DO DIA 13/09/2017;;;; R$ 130,00 ;-R$ 5.942,63 ;;
14/09/2017;;;Fechamento Suprimento de Fundo ; R$ 3,04 ;;;
14/09/2017;;;Arrecadação; R$ 1.460,11 ;;;
14/09/2017;2196;302086;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião na ABO/PR sobre assuntos referente ao CIOPAR no dia 04/09/2017.;;-R$ 175,00 ;;
14/09/2017;2217;302108;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 908.;;-R$ 238,00 ;;
14/09/2017;2218;302109;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação em Evento de Inauguração da Nova Fábrica da Neodent na cidade de Curitiba no dia 21/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
14/09/2017;2220;302111;Tatiana Miranda Deliberador - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Harmonização na Sede do CRO/PR no dia 11/09/2017.;;-R$ 175,00 ;;
14/09/2017;2221;302112;Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Harmonização na Sede do CRO/PR no dia 11/09/2017.;;-R$ 175,00 ;;
14/09/2017;2223;302114;Jean Carlos Santos - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Harmonização na Sede do CRO/PR no dia 11/09/2017.;;-R$ 175,00 ;;
14/09/2017;2424;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 143,29 ;;
14/09/2017;2424;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 75,20 ;;
14/09/2017;2424;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 242,40 ;;
TOTAL DO DIA 14/09/2017;;;; R$ 1.463,15 ;-R$ 1.573,89 ;;
15/09/2017;;;Arrecadação; R$ 1.623,08 ;;;
15/09/2017;2027;301956;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 08/2017.;;-R$ 132,00 ;;
15/09/2017;2187;302078;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Júlio Cesar Pinto;;-R$ 419,21 ;;
15/09/2017;2188;302079;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Luiz Paulo Veiga Vilela.;;-R$ 454,31 ;;
15/09/2017;2189;302080;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Juliane Rocker Mandelli.;;-R$ 912,77 ;;
15/09/2017;2190;302081;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Patrícia M. Oliveira.;;-R$ 408,41 ;;
15/09/2017;2080;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 39,19 ;;
15/09/2017;2078;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 120,77 ;;
15/09/2017;2074;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 72,89 ;;
TOTAL DO DIA 15/09/2017;;;; R$ 1.623,08 ;-R$ 2.559,55 ;;
18/09/2017;;;Arrecadação; R$ 7.718,68 ;;;
18/09/2017;2033;301963;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 08/2017 NF 2017284426.;;-R$ 1.250,00 ;;
18/09/2017;2042;301973;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação Complementar  CRO/PR - 08/2017 NF: 53394.;;-R$ 1.136,20 ;;
18/09/2017;2083;301991;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 536410.;;-R$ 96,00 ;;
18/09/2017;2085;301993;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2017 NF 55090.;;-R$ 54.883,40 ;;
18/09/2017;2092;301996;Com. De Tintas e Mat. Ele. Hid. Verginia Ltda. - Despesa de aquisição de material para manutenção na Lixeira da Sede NF 77543.;;-R$ 81,00 ;;
18/09/2017;2098;302003;Dínamo Express Industria e Comercio Ltda. - Me - Despesa de Divulgação de Evento na cidade de Londrina.;;-R$ 650,00 ;;
18/09/2017;2121;302016;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 08/2017 NF 78517.;;-R$ 792,87 ;;
18/09/2017;2139;302034;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 08/2017.;;-R$ 9.724,72 ;;
18/09/2017;2145;302043;SAGE Brasil Software S.A - Atualização do Sistema do RH do CRO/PR NF 7046408.;;-R$ 170,00 ;;
18/09/2017;2149;302047;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 08/2017.;;-R$ 65.524,63 ;;
18/09/2017;2151;302049;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 08/2017;;-R$ 2.128,25 ;;
18/09/2017;2184;302075;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação NF 30423.;;-R$ 384,00 ;;
18/09/2017;2197;302087;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa  - do mês 08/2017;;-R$ 299,72 ;;
18/09/2017;2198;302088;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 08/2017;;-R$ 34,18 ;;
18/09/2017;2199;302089;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 07/2017;;-R$ 22,88 ;;
18/09/2017;2200;302090;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 08/2017;;-R$ 1.214,72 ;;
18/09/2017;2201;302091;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 08/2017;;-R$ 49,82 ;;
18/09/2017;2202;302092;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Brasil Telecom OI  - do mês 08/2017;;-R$ 121,70 ;;
18/09/2017;2203;302093;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mês 08/2017;;-R$ 21,90 ;;
18/09/2017;2204;302094;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 08/2017 NF 195.;;-R$ 972,10 ;;
18/09/2017;2216;302107;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/07 a 19/08/2017 NF 2479.;;-R$ 26,84 ;;
18/09/2017;2222;302113;Celso Yamashita - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Harmonização na Sede do CRO/PR no dia 11/09/2017.;;-R$ 175,00 ;;
18/09/2017;2226;302117;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 09/2017 NF 10132339;;-R$ 4.675,00 ;;
18/09/2017;2227;302118;Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 07/2017;;-R$ 1.000,00 ;;
18/09/2017;2228;302119;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 08/2017 NF 535549.;;-R$ 4.144,80 ;;
18/09/2017;2229;302120;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 08/2017 NF 534674.;;-R$ 34.583,82 ;;
18/09/2017;2232;302122;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de representação sobre participação em Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 12/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
18/09/2017;2234/35;302124;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de representação  e Jetton sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 13/09/2017.;;-R$ 455,00 ;;
18/09/2017;2239;302128;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 85,50 ;;
18/09/2017;2248;302137;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 08/2017 NF 35627318.;;-R$ 27.388,05 ;;
18/09/2017;2250;302139;Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 10/2017;;-R$ 140,60 ;;
18/09/2017;2252;302141;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2017 NF 6615784.;;-R$ 2.962,25 ;;
18/09/2017;2257;302146;André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 12/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
18/09/2017;2067;301990;Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 09/2017.;;-R$ 60,00 ;;
18/09/2017;2424;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 2.479,52 ;;
18/09/2017;2320;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 94,91 ;;
TOTAL DO DIA 18/09/2017;;;; R$ 7.718,68 ;-R$ 218.179,38 ;;
19/09/2017;;;Arrecadação; R$ 174,51 ;;;
19/09/2017;;;Arrecadação; R$ 11.326,88 ;;;
19/09/2017;2240;302129;Submarino.com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Maquina de lavar para Sede do CRO/PR.;;-R$ 388,70 ;;
19/09/2017;2066;301989;Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 09/2017.;;-R$ 60,00 ;;
19/09/2017;2230/31;302121;Claudenir Rossato - 2 Diárias e 1/2 e Auxilio embarque e desembarque para participação no 1º Fórum de Harmonização Orofacial nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 2.100,00 ;;
19/09/2017;2246;302135;Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de material gráfico para evento NF 3716.;;-R$ 600,00 ;;
19/09/2017;2254;302143;Alexandre Magno Ilha Algarve - 02 Diárias e 1/2 sobre participação no 1º Fórum de Harmonização Orofacial nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 1.050,00 ;;
19/09/2017;2255;302144;Rosane de Fátima Zanirato Lizarelli - 02 Diárias e 1/2 sobre participação no 1º Fórum de Harmonização Orofacial nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 1.050,00 ;;
19/09/2017;1682;302154;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 22980.;;-R$ 12.395,25 ;;
19/09/2017;2318;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 59,54 ;;
19/09/2017;2424;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 762,33 ;;
19/09/2017;2424;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 74,70 ;;
TOTAL DO DIA 19/09/2017;;;; R$ 11.501,39 ;-R$ 18.540,52 ;;
20/09/2017;;;Arrecadação; R$ 162,56 ;;;
20/09/2017;;;Arrecadação; R$ 4.849,00 ;;;
20/09/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 13,63 ;;
20/09/2017;2233;302123;Celso Yamashita - 01 Diária de representação sobre participação em Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 12/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
20/09/2017;2236;302125;Claudenir Rossatto - Jetton sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 13/09/2017.;;-R$ 280,00 ;;
20/09/2017;2256;302145;Emori Thiago Vogel do Amaral - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 12/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
20/09/2017;2259;302148;Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 12/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
20/09/2017;2260;302149;Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 12/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
20/09/2017;2261;302150;Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 12/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
20/09/2017;2263;302152;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 14/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
20/09/2017;2323;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 1.606,34 ;;
20/09/2017;2323;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 165,30 ;;
20/09/2017;2274;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 153,25 ;;
TOTAL DO DIA 20/09/2017;;;; R$ 5.011,56 ;-R$ 3.268,52 ;;
21/09/2017;;;Arrecadação; R$ 427,69 ;;;
21/09/2017;;;Arrecadação; R$ 6.919,17 ;;;
TOTAL DO DIA 21/09/2017;;;; R$ 7.346,86 ; R$ -   ;;
22/09/2017;;;Arrecadação; R$ 765,36 ;;;
22/09/2017;2350/51;Arq. Banco;Caroline e Josaine - Diária ;;-R$ 1.120,00 ;;
22/09/2017;2352/53;Arq. Banco;Alexandre Mazetto - Diária ;;-R$ 1.610,00 ;;
22/09/2017;2059;Arq. Banco;Pagamento de Férias Func. Osnildo da Regional de Londrina;;-R$ 2.294,94 ;;
22/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
22/09/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 1,12 ;;
22/09/2017;2237;302126;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Surya Dental Comercio de Produtos Odontológicos e Farma;;-R$ 6.318,94 ;;
22/09/2017;2238;302127;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios - Fabio Carneiro Cunha.;;-R$ 435,11 ;;
22/09/2017;2247;302136;Ana Maria Ferraz Kloster - Diarista da Regional de Guarapuava dos meses 08 e 09/2017.;;-R$ 400,00 ;;
TOTAL DO DIA 22/09/2017;;;; R$ 765,36 ;-R$ 12.186,91 ;;
25/09/2017;;;Arrecadação; R$ 4.450,15 ;;;
25/09/2017;2249;302138;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2017 NF 377376.;;-R$ 425,84 ;;
25/09/2017;2251;302140;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2017 NF 1000032416.;;-R$ 111,60 ;;
25/09/2017;2264;302153;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 14/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
25/09/2017;2267;302157;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias de Representação sobre participação no 1º Fórum de Harmonização nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 700,00 ;;
25/09/2017;2270/71;302160;Abrilino de Souza Ramos - 2 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação no 1º Fórum de Harmonização nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 2.100,00 ;;
25/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
25/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
25/09/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 6,95 ;;
25/09/2017;2162;302060;Norival Loureiro Junior - Reembolso de anuidades por motivo de cancelamento.;;-R$ 3.542,88 ;;
25/09/2017;2210;302101;Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 03/2017 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 ;;
25/09/2017;2211;302102;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2017;;-R$ 220,00 ;;
25/09/2017;2266;302156;Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de Convênio do XIII CIOPAR nos dias 04 a 06/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 65.000,00 ;;
25/09/2017;2268;302158;Celso Yamashita - 04 Diárias de Representação sobre participação no 1º Fórum de Harmonização nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 700,00 ;;
25/09/2017;2269;302159;Dalton Luiz Bittencourt -  02 Diárias de Representação sobre participação no 1º Fórum de Harmonização nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 350,00 ;;
25/09/2017;2272/73;302161;Gilce Czulusniak Costa - 1 Diária e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no 1º Fórum de Harmonização nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 1.328,40 ;;
25/09/2017;2316;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 69,95 ;;
25/09/2017;2325;DA;Pagamento Sanepar;;-R$ 1.175,43 ;;
;TOTAL DO DIA 25/09/2017;;; R$ 4.450,15 ;-R$ 76.312,85 ;;
26/09/2017;;;Arrecadação; R$ 6.451,33 ;;;
26/09/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 71,50 ;;
26/09/2017;2161;302059;Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina  do Mês 08/2017.;;-R$ 150,00 ;;
26/09/2017;2258;302147;Nathaly Marjana Muller Bastos - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 12/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
26/09/2017;2311;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 81,21 ;;
26/09/2017;2312;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 34,97 ;;
TOTAL DO DIA 26/09/2017;;;; R$ 6.451,33 ;-R$ 512,68 ;;
27/09/2017;;;Arrecadação; R$ 3.210,88 ;;;
27/09/2017;2165;302063;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 09/2017 NF: 34335.;;-R$ 110,00 ;;
27/09/2017;2241;302130;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 09/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 34977.;;-R$ 327,52 ;;
27/09/2017;2278;302164;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  09/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;;
27/09/2017;2279;302165;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais do mês 09/2017 NF 13010.;;-R$ 143,00 ;;
27/09/2017;2281;302167;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede Antiga do CRO/PR do mês 09/2017 NF 73562.;;-R$ 521,56 ;;
27/09/2017;2287;302173;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 09/2017.;;-R$ 22,05 ;;
27/09/2017;2277;302163;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 16124, NF 16125.;;-R$ 14.276,61 ;;
27/09/2017;2283;302169;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 18228.;;-R$ 397,30 ;;
27/09/2017;2289;302175;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23045.;;-R$ 3.200,00 ;;
27/09/2017;2292/93;302178;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (Curitiba X Cascavel X Curitiba) Sobre participação em Reunião da Comissão de Gestão em Saúde Pública e visitas na faculdade Unioeste e Uniopar nos dias 19 e 20/09/2017 na cidade de Cascavel.;;-R$ 2.998,00 ;;
27/09/2017;2294/95;302179;Abrilino de Souza Ramos - 01 Díaria e 1/2 e ajuda de Quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu) Sobre participação em Reunião da Comissão de Gestão em Saúde Pública e visitas na faculdade Unioeste e Uniopar nos dias 19 e 20/09/2017 na cidade de Cascavel.;;-R$ 1.383,60 ;;
27/09/2017;2296;302180;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião da Comissão de Gestão em Saúde Pública e visitas na faculdade Unioeste e Uniopar nos dias 19 e 20/09/2017 na cidade de Cascavel.;;-R$ 350,00 ;;
27/09/2017;2297;302181;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária Complementar sobre participação no 1º Fórum de Harmonização Orofacial nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 700,00 ;;
27/09/2017;2298;302182;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária sobre participação no Projetos Novos Caminhos no dia 19/09/2017 na cidade de Telêmaco Borba.;;-R$ 350,00 ;;
27/09/2017;2299;302183;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação no Projetos Novos Caminhos no dia 19/09/2017 na cidade de Telêmaco Borba.;;-R$ 420,00 ;;
27/09/2017;2300;302184;Danielle Capelline Rodak - 01 Diária de Representação sobre participação no Projetos Novos Caminhos no dia 19/09/2017 na cidade de Telêmaco Borba.;;-R$ 420,00 ;;
27/09/2017;2305;302189;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem;;-R$ 679,00 ;;
27/09/2017;2306;302190;Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de Convênio do XIII CIOPAR nos dias 04 a 06/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 15.000,00 ;;
27/09/2017;2307;302191;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião referente a Semana do Cancer Bucal no dia 22/09/2017 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;
TOTAL DO DIA 27/09/2017;;;; R$ 3.210,88 ;-R$ 41.849,50 ;;
28/09/2017;;;Arrecadação; R$ 4.434,00 ;;;
28/09/2017;2423;Arq. Banco;Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 09/2017.;;-R$ 153.802,09 ;;
28/09/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 16,50 ;;
TOTAL DO DIA 28/09/2017;;;; R$ 4.434,00 ;-R$ 153.818,59 ;;
29/09/2017;;;Arrecadação; R$ 493,76 ;;;
29/09/2017;;;Arrecadação; R$ 8.241,33 ;;;
29/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 163,20 ;;
29/09/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
29/09/2017;691;300875;Oralsin-Assistencia Odontológica Ltda. - Reembolso de Anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 201,44 ;;
TOTAL DO DIA 29/09/2017;;;; R$ 8.735,09 ;-R$ 368,04 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 136.344,91 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 4.744,71 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 804.253,11 ;;