;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês JANEIRO / 2018;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
02/01/2018;2865;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 381,46 ;;
02/01/2018;;;Arrecadação; R$ 39.457,25 ;;;
TOTAL DO DIA 02/01/2018;;;; R$ 39.457,25 ;-R$ 381,46 ;;
03/01/2018;;;Arrecadação; R$ 152,71 ;;;
03/01/2018;;;Arrecadação; R$ 13,48 ;;;
03/01/2018;;;Arrecadação; R$ 81.156,77 ;;;
03/01/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
03/01/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
TOTAL DO DIA 03/01/2018;;;; R$ 81.322,96 ;-R$ 117,00 ;;
04/01/2018;;;Arrecadação; R$ 47.673,40 ;;;
TOTAL DO DIA 04/01/2018;;;; R$ 47.673,40 ;;;
05/01/2018;;;Recebimento de aluguel  da sala antiga regional de Cascavel; R$ 310,00 ;;;
05/01/2018;;;Arrecadação; R$ 41.460,55 ;;;
TOTAL DO DIA 05/01/2018;;;; R$ 41.770,55 ;;;
08/01/2018;;;Arrecadação; R$ 159,55 ;;;
08/01/2018;;;Arrecadação; R$ 39.921,47 ;;;
08/01/2018;137;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 195,98 ;;
08/01/2018;140;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 90,68 ;;
08/01/2018;150;DA;Pagamento de Telefone - Vivo Celular;;-R$ 2.395,01 ;;
TOTAL DO DIA 08/01/2018;;;; R$ 40.081,02 ;-R$ 2.681,67 ;;
09/01/2018;;;Arrecadação; R$ 59,91 ;;;
09/01/2018;;;Arrecadação; R$ 68.127,21 ;;;
TOTAL DO DIA 09/01/2018;;;; R$ 68.187,12 ;;;
10/01/2018;;;Arrecadação; R$ 48.852,24 ;;;
10/01/2018;3037;Arq.Banco;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 11/2017 NF 14623.;;-R$ 834,48 ;;
10/01/2018;3043;302774;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2017;;-R$ 220,00 ;;
TOTAL DO DIA 10/01/2018;;;; R$ 48.852,24 ;-R$ 1.054,48 ;;
11/01/2018;;;Arrecadação; R$ 48.958,16 ;;;
11/01/2018;147;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 97,29 ;;
11/01/2018;147;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 209,21 ;;
TOTAL DO DIA 11/01/2018;;;; R$ 48.958,16 ;-R$ 306,50 ;;
12/01/2017;;;Arrecadação; R$ 34.575,56 ;;;
12/01/2017;3170/71;Arq.Banco;Folha de Pagamento Rescisão dos Menor Aprendiz;;-R$ 1.002,05 ;;
12/01/2017;147;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 186,20 ;;
12/01/2017;127;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.870,38 ;;
TOTAL DO DIA 12/01/2018;;;; R$ 34.575,56 ;-R$ 5.058,63 ;;
15/01/2018;;;Arrecadação; R$ 37.565,34 ;;;
15/01/2018;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
15/01/2018;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 37,00 ;;
15/01/2018;3108;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 168,14 ;;
15/01/2018;3180;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 81,28 ;;
15/01/2018;3181;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 81,28 ;;
15/01/2018;135;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 202,04 ;;
15/01/2018;147;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 143,29 ;;
TOTAL DO DIA 15/01/2018;;;; R$ 37.565,34 ;-R$ 719,83 ;;
16/01/2018;;;Arrecadação; R$ 328,09 ;;;
16/01/2018;;;Arrecadação; R$ 69.414,76 ;;;
16/01/2018;3066;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 2.305,32 ;;
TOTAL DO DIA 16/01/2018;;;; R$ 69.742,85 ;-R$ 2.305,32 ;;
17/01/2018;;;Arrecadação; R$ 44.398,20 ;;;
17/01/2018;151;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 37,49 ;;
17/01/2018;144;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 107,51 ;;
TOTAL DO DIA 17/01/2018;;;; R$ 44.398,20 ;-R$ 145,00 ;;
18/01/2018;;;Arrecadação; R$ 39.308,23 ;;;
TOTAL DO DIA 18/01/2018;;;; R$ 39.308,23 ;;;
19/01/2018;;;Arrecadação; R$ 37.142,12 ;;;
19/01/2018;147;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 344,87 ;;
TOTAL DO DIA 19/01/2018;;;; R$ 37.142,12 ;-R$ 344,87 ;;
22/01/2018;;;Arrecadação; R$ 259,60 ;;;
22/01/2018;;;Arrecadação; R$ 41.656,38 ;;;
22/01/2018;256;Arq.Banco;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 12/2017 NF 571593.;;-R$ 1.736,79 ;;
22/01/2018;257;Arq.Banco;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 12/2017 NF 7684268.;;-R$ 221,26 ;;
22/01/2018;147;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 1.577,74 ;;
22/01/2018;147;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 398,22 ;;
22/01/2018;148;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 279,00 ;;
TOTAL DO DIA 22/01/2018;;;; R$ 41.915,98 ;-R$ 4.213,01 ;;
23/01/2018;;;Arrecadação; R$ 82.728,65 ;;;
23/01/2018;3221;302907;Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro novo veículo da Frota da Fiscalização do CRO/PR NF 307537.;;-R$ 948,92 ;;
23/01/2018;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 73,20 ;;
23/01/2018;134;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 112,08 ;;
TOTAL DO DIA 23/01/2018;;;; R$ 82.728,65 ;-R$ 1.134,20 ;;
24/01/2018;;;Arrecadação; R$ 67.793,70 ;;;
24/01/2018;;Arq.Banco;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 75,80 ;;
24/01/2018;;Arq.Banco;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 75,80 ;;
24/01/2018;3115;302838;Najila Rodrigues Rocha - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
TOTAL DO DIA 24/01/2018;;;; R$ 67.793,70 ;-R$ 214,80 ;;
25/01/2018;;;Arrecadação; R$ 85.921,59 ;;;
25/01/2018;1;302912;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de IPTU da nova Sede da Regional de Maringá NF 6357.;;-R$ 1.585,20 ;;
25/01/2018;4;302915;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/2018 NF 36206547.;;-R$ 32.626,85 ;;
25/01/2018;9;302920;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Assembléia sobre Delegado Eleitor NF 555475.;;-R$ 168,00 ;;
25/01/2018;15;302926;Toyota Br Sulpar - Despesa de aquisição de veículos para frota da Fiscalização NF 473406.;;-R$ 60.890,00 ;;
25/01/2018;18;302929;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 47317.;;-R$ 50,14 ;;
25/01/2018;19;302930;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2018 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;
25/01/2018;29;302940;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 17911.;; R$ 3.858,28 ;;
25/01/2018;30;302941;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 12/2017 NF 570743.;;-R$ 38.373,51 ;;
25/01/2018;32;302943;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 12/2017 diferença.;;-R$ 143,90 ;;
25/01/2018;33;302944;Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 01/2018.;;-R$ 200,00 ;;
25/01/2018;34;302945;Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 01/2018.;;-R$ 1.000,00 ;;
25/01/2018;36;302947;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2018.;;-R$ 950,00 ;;
25/01/2018;39;302950;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 01/2018.;;-R$ 22,05 ;;
25/01/2018;41;302952;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 12/2017 NF 46961.;;-R$ 708,90 ;;
25/01/2018;43;302954;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 557801.;;-R$ 120,00 ;;
25/01/2018;44;302955;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo DE Licitação NF 557802;;-R$ 150,00 ;;
25/01/2018;65/66;302976;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Curitiba) Sobre participação na Reunião com Profissionais da ABO da cidade de Guarapuava no dia 23/01/2018.;;-R$ 1.666,80 ;;
25/01/2018;67/68;302977;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião com os presidentes dos CRO's na Sede do CFO em Brasília nos dias 09 e 10/01/2018.;;-R$ 2.100,00 ;;
25/01/2018;69/70;302978;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na solenidade de Posse Diretoria na Sede do CRO/MS nos dias 18 e 19/01/2018.;;-R$ 2.100,00 ;;
25/01/2018;259;DA;Pagamento de conta de água;;-R$ 114,91 ;;
25/01/2018;394;Arq.Banco;Prefeitura do Municipio de Maringá - Depesas de taxas de coleta de lixo e combate a incendio da Regional de Maringá NF 1067246.;;-R$ 219,80 ;;
25/01/2018;37;302948;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2018.;;-R$ 950,00 ;;
25/01/2018;131;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 101,44 ;;
25/01/2018;132;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 94,96 ;;
25/01/2018;;DA;Pagamento Fatura de Água;;-R$ 562,10 ;;
TOTAL DO DIA 25/01/2018;;;; R$ 85.921,59 ;-R$ 141.840,28 ;;
26/01/2018;;;Arrecadação; R$ 87.614,47 ;;;
26/01/2018;25;302936;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 01/2018;;-R$ 400,00 ;;
26/01/2018;7;302918;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 19458;;-R$ 46,00 ;;
26/01/2018;17;302928;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 12/2017 NF 30111.;;-R$ 2.080,79 ;;
26/01/2018;20;302931;Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2018 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 ;;
26/01/2018;24;302935;Suprimento de Fundos - Daniela Baú - Cascavel nº 01/2018;;-R$ 400,00 ;;
26/01/2018;31;302942;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 12/2017 NF 157;;-R$ 1.139,35 ;;
26/01/2018;42;302953;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem;;-R$ 679,00 ;;
26/01/2018;49;302960;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Henrique Lopes de Brito.;;-R$ 3.799,02 ;;
26/01/2018;50;302961;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Gisele Nhoatto Iark;;-R$ 2.592,80 ;;
26/01/2018;51;302962;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Eliane Vitoria Lanzarini Zapata.;;-R$ 2.592,80 ;;
26/01/2018;52;302963;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marfisa Câmara Silva.;;-R$ 2.444,17 ;;
26/01/2018;53;302964;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcio Aureo Vinhoti.;;-R$ 2.491,85 ;;
26/01/2018;73;302981;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Thiago Madolo Azevedo Martins.;;-R$ 634,66 ;;
26/01/2018;74;302982;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Denise Vancel Tasso.;;-R$ 4.260,00 ;;
26/01/2018;75;302983;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios ;;-R$ 426,00 ;;
26/01/2018;76;302984;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rosemary Machado Abou Nouh.;;-R$ 1.974,60 ;;
26/01/2018;78;302986;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Alessandra Vargas Rezende.;;-R$ 2.057,09 ;;
26/01/2018;80;302988;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carla Martins Lacerda.;;-R$ 2.030,62 ;;
TOTAL DO DIA 26/01/2018;;;; R$ 87.614,47 ;-R$ 30.448,75 ;;
29/01/2018;;;Arrecadação; R$ 90.987,15 ;;;
29/01/2018;5;302916;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  01/2018 NF 9988951702;;-R$ 181,86 ;;
29/01/2018;10;302921;Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa de monitoramento na Sede Antiga do CRO/PR do mês 01/2018 NF 78434.;;-R$ 162,00 ;;
29/01/2018;12;302923;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 01/2018 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 37240.;;-R$ 327,52 ;;
29/01/2018;26;302937;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expediente para CRO/PR NF 448665.;;-R$ 1.539,00 ;;
29/01/2018;27;302938;Boeira e Bueno Ltda. - Despesa de locação de caçamba para coleta de resíduos da Regional de Cascavel NF 2018087.;;-R$ 500,00 ;;
29/01/2018;35;302946;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 12/2017 NF: 38136.;;-R$ 110,00 ;;
29/01/2018;48;302959;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais do mês 01/2018 NF 14291.;;-R$ 93,50 ;;
29/01/2018;58;302969;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 01/2018 NF 10132339;;-R$ 3.740,00 ;;
29/01/2018;61;302972;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2018 NF 6902101.;;-R$ 2.184,50 ;;
29/01/2018;63;302974;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2017 Complementar NF 288423A.;;-R$ 480,63 ;;
29/01/2018;64;302975;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2017 Complementar NF 288420A.;;-R$ 1.207,55 ;;
29/01/2018;71;302979;Landel Com. Manutenção Telecomunicações Ltda. - Despesa de manutenção na central telefônica da Sede do CRO/PR NF 3787.;;-R$ 743,73 ;;
29/01/2018;72;302980;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 01/2018 NF 288421A.;;-R$ 4.500,00 ;;
29/01/2018;8;302919;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 12/2017 NF 20171234.;;-R$ 366,59 ;;
29/01/2018;40;302951;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais do mês 12/2017 NF 12585.;;-R$ 176,00 ;;
29/01/2018;54;302965;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia Pinhati.;;-R$ 2.527,69 ;;
29/01/2018;55;302966;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Giselia Kuriki de Toledo.;;-R$ 2.586,16 ;;
29/01/2018;56;302967;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Divonzir Ribeiro.;;-R$ 3.031,24 ;;
29/01/2018;57;302968;Asa Auto peças Ltda. - Me - Despesa de manutenção de veículo da Regional de Londrina NF 1801.;;-R$ 299,00 ;;
29/01/2018;62;302973;Golden Beer Comercio de Bebidas Ltda. Me - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 152.;;-R$ 217,64 ;;
29/01/2018;77;302985;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios ;;-R$ 197,46 ;;
29/01/2018;79;302987;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios ;;-R$ 205,71 ;;
29/01/2018;81;302989;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios ;;-R$ 203,06 ;;
29/01/2018;82;302990;Justiça Federal - Deposito em Juízo -Silvia Letícia Ramos.;;-R$ 2.960,56 ;;
29/01/2018;83;302991;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luiza Aparecida Carriao Janeiro.;;-R$ 2.679,29 ;;
29/01/2018;84;302992;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Andréia Mieko Endo.;;-R$ 2.043,78 ;;
29/01/2018;149;DA;Pagamento Energia Elétrica;; R$ 75,25 ;;
TOTAL DO DIA 29/01/2018;;;; R$ 90.987,15 ;-R$ 33.189,22 ;;
30/01/2018;;;Arrecadação; R$ 272,93 ;;;
30/01/2018;;;Arrecadação; R$ 232.925,25 ;;;
30/01/2018;118;303026;Andre Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/01/2018.;;-R$ 175,00 ;;
30/01/2018;22;302933;Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2018 da Regional de Umuarama;;-R$ 200,00 ;;
30/01/2018;23;302934;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2018 de Maringá.;;-R$ 400,00 ;;
30/01/2018;47;302958;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1152.;;-R$ 196,00 ;;
30/01/2018;85;302993;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios ;;-R$ 243,46 ;;
30/01/2018;90;302998;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 24401 a 24414.;;-R$ 128.271,28 ;;
30/01/2018;92;303000;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Raquel Cristina Cazarin Garcia.;;-R$ 2.534,79 ;;
30/01/2018;95;303003;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rosemeri Kiefer.;;-R$ 1.852,58 ;;
30/01/2018;96;303004;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios ;;-R$ 395,27 ;;
30/01/2018;97;303005;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sergio Andre Menini.;;-R$ 2.321,47 ;;
30/01/2018;100;303008;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Russiane Stefani de Matto e Honorários advocatícios.;;-R$ 3.154,25 ;;
30/01/2018;111;303019;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cleverson Jorge Jiyo.;;-R$ 1.891,22 ;;
30/01/2018;3236/37;303029;Vânia Portela Ditzel Westphalen  - 01 Diária de Representação e 01 Jetton  sobre participação na Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017.;;-R$ 455,00 ;;
30/01/2018;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 322,84 ;;
TOTAL DO DIA 30/01/2018;;;; R$ 233.198,18 ;-R$ 142.413,16 ;;
31/01/2018;;;Arrecadação; R$ 305.584,19 ;;;
31/01/2018;276;Arq. Banco;Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR do Mês 01/2018.;;-R$ 64.323,07 ;;
31/01/2018;255;Arq.Banco;Diária Funcionária Josaine Reg. Cascavel;;-R$ 280,00 ;;
31/01/2018;258;Arq.Banco;Despesa com cafeteira da Regional de Cascavel;;-R$ 289,41 ;;
31/01/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 141,09 ;;
31/01/2018;93;303001;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios ;;-R$ 253,48 ;;
31/01/2018;98;303006;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios ;;-R$ 232,15 ;;
31/01/2018;119;303027;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/01/2018.;;-R$ 175,00 ;;
31/01/2018;120;303028;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/01/2018.;;-R$ 175,00 ;;
31/01/2018;124;303033;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/12/2017 a 19/01/2018 NF 2740.;;-R$ 277,22 ;;
TOTAL DO DIA 31/01/2018;;;; R$ 305.584,19 ;-R$ 66.146,42 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 1.674.468,91 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 310,00 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 432.714,60 ;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;