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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês JANEIRO / 2019;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
02/01/2019;;;Arrecadação; R$ 43.863,77 ;;;
02/01/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 384,86 ;;
TOTAL DO DIA 02/01/2019;;;; R$ 43.863,77 ;-R$ 384,86 ;;
03/01/2019;;;Arrecadação; R$ 84.162,29 ;;;
03/01/2019;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
03/01/2019;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
TOTAL DO DIA 03/01/2019;;;; R$ 84.162,29 ;-R$ 117,00 ;;
04/01/2019;;;Arrecadação; R$ 54.719,42 ;;;
TOTAL DO DIA 04/01/2019;;;; R$ 54.719,42 ; R$ -   ;;
07/01/2019;;;Arrecadação; R$ 59.242,52 ;;;
07/01/2019;3380;305721;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 12/2018 NF 2949.;;-R$ 3.629,64 ;;
07/01/2019;3381;305722;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2018.;;-R$ 950,00 ;;
07/01/2019;3436;305764;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 12/2018 NF 3524.;;-R$ 650,00 ;;
07/01/2019;3460;305777;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 12/2018 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 43954.;;-R$ 2.444,85 ;;
07/01/2019;3475;305790;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 12/2018 NF 98650.;;-R$ 1.247,86 ;;
07/01/2019;3478;305793;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 12/2018 NF 903138.;;-R$ 3.577,72 ;;
07/01/2019;3482;305797;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros e convidados NF 23129.;;-R$ 2.733,60 ;;
07/01/2019;3508;305819;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 12/2018 NF 4418;;-R$ 209,83 ;;
07/01/2019;3527;305834;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 12/2018 NF 20186138.;;-R$ 159,00 ;;
07/01/2019;3528;305835;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 12/2018 NF 30119.;;-R$ 357,92 ;;
07/01/2019;3538;305843;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 12/2018.;;-R$ 363,34 ;;
07/01/2019;3545;305850;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 12/2018 NF 1010.;;-R$ 1.783,83 ;;
07/01/2019;3546;305851;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 38048.;;-R$ 464,64 ;;
07/01/2019;3547;305852;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 38049.;;-R$ 464,64 ;;
07/01/2019;3548;305853;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 12/2018 NF 0801.;;-R$ 378,63 ;;
07/01/2019;3554;305859;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 12/2018 NF 14447.;;-R$ 224,42 ;;
07/01/2019;3555;305860;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 12/2018 NF 14448.;;-R$ 167,62 ;;
07/01/2019;3559;305863;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR NF 201892983.;;-R$ 55.456,80 ;;
07/01/2019;3562;305866;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 12/2018.;;-R$ 24.069,21 ;;
07/01/2019;3563;305867;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 12/2018.;;-R$ 29,62 ;;
07/01/2019;3564;305868;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 12/2018.;;-R$ 3.036,86 ;;
07/01/2019;3565;305869;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 12/2018.;;-R$ 38.408,57 ;;
07/01/2019;3566;305870;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 12/2018.;;-R$ 65.057,99 ;;
07/01/2019;3574;305878;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 12/2018 NF 1990915.;;-R$ 810,00 ;;
07/01/2019;3582;305884;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 12/2018 NF 93244.;;-R$ 905,82 ;;
07/01/2019;3583;305885;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 12/2018 NF 93243.;;-R$ 715,12 ;;
07/01/2019;3584;305886;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 12/2018 NF 93241.;;-R$ 461,75 ;;
07/01/2019;3585;305887;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 12/2018 NF 93240.;;-R$ 461,75 ;;
07/01/2019;3586;305888;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 12/2018 NF 93242.;;-R$ 476,75 ;;
07/01/2019;3587;305889;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 12/2018 NF 93239.;;-R$ 476,75 ;;
07/01/2019;3596;305898;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 12/2018 NF 90017.;;-R$ 692,18 ;;
07/01/2019;3543;305900;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Relógio Ponto da Regional de Maringá NF 45979.;;-R$ 195,50 ;;
07/01/2019;3628;305916;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 43864.;;-R$ 360,00 ;;
07/01/2019;3629;305917;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Publicação de Edital de Exoneração NF 601893.;;-R$ 150,00 ;;
07/01/2019;3382;305723;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2018.;;-R$ 950,00 ;;
07/01/2019;3483;305798;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 11/2018 NF 34024.;;-R$ 2.172,40 ;;
TOTAL DO DIA 07/01/2019;;;; R$ 59.242,52 ;-R$ 214.694,61 ;;
08/01/2019;;;Arrecadação; R$ 129.371,26 ;;;
08/01/2019;3504;305815;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2018.;;-R$ 260,00 ;;
08/01/2019;3505;305816;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2018.;;-R$ 260,00 ;;
08/01/2019;178;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 12/2018.;;-R$ 2.595,14 ;;
08/01/2019;199;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  - Copel Distribuição  - Mês 12/2018.;;-R$ 44,76 ;;
08/01/2019;196;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição  - Mês 12/2018.;;-R$ 83,85 ;;
TOTAL DO DIA 08/01/2019;;;; R$ 129.371,26 ;-R$ 3.243,75 ;;
09/01/2019;;;Arrecadação; R$ 64.959,16 ;;;
09/01/2019;3550;305855;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 12/2018 NF 2018425196.;;-R$ 1.250,00 ;;
09/01/2019;175;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.;;-R$ 97,57 ;;
09/01/2019;175;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.;;-R$ 218,41 ;;
TOTAL DO DIA 09/01/2019;;;; R$ 64.959,16 ;-R$ 1.565,98 ;;
10/01/2019;;;Arrecadação; R$ 66.179,84 ;;;
TOTAL DO DIA 10/01/2019;;;; R$ 66.179,84 ; R$ -   ;;
14/01/2019;;;Arrecadação; R$ 48.386,79 ;;;
14/01/2019;175;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.;;-R$ 198,89 ;;
14/01/2019;184;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 12/2018.;;-R$ 4.143,34 ;;
TOTAL DO DIA 14/01/2019;;;; R$ 48.386,79 ;-R$ 4.342,23 ;;
15/01/2019;;;Arrecadação; R$ 87.476,97 ;;;
15/01/2019;177;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 01/2019;;-R$ 147,98 ;;
15/01/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 86,80 ;;
15/01/2019;3599;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição  - Mês 12/2018.;;-R$ 184,39 ;;
15/01/2019;192;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 12/2018.;;-R$ 127,75 ;;
15/01/2019;188;DA;Energia Elétrica - Sede da Nova Regional de Maringá - Sala 407 - Copel Distribuição  - Mês 12/2018.;;-R$ 282,43 ;;
TOTAL DO DIA 15/01/2019;;;; R$ 87.476,97 ;-R$ 829,35 ;;
16/01/2019;;;Arrecadação; R$ 72.183,74 ;;;
16/01/2019;175;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.;;-R$ 2.049,31 ;;
TOTAL DO DIA 16/01/2019;;;; R$ 72.183,74 ;-R$ 2.049,31 ;;
17/01/2019;;;Arrecadação; R$ 59.800,78 ;;;
17/01/2019;198;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 12/2018.;;-R$ 150,34 ;;
TOTAL DO DIA 17/01/2019;;;; R$ 59.800,78 ;-R$ 150,34 ;;
18/01/2019;;;Arrecadação; R$ 47.546,99 ;;;
18/01/2019;177;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 01/2019;;-R$ 405,28 ;;
18/01/2019;175;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.;;-R$ 1.251,87 ;;
18/01/2019;175;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.;;-R$ 142,29 ;;
TOTAL DO DIA 18/01/2019;;;; R$ 47.546,99 ;-R$ 1.799,44 ;;
22/01/2019;;;Arrecadação; R$ 99.653,83 ;;;
22/01/2019;;;Aluguel da Regional Cascavel.; R$ 267,00 ;;;
22/01/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 161,38 ;;
TOTAL DO DIA 22/01/2019;;;; R$ 99.920,83 ;-R$ 161,38 ;;
23/01/2019;;;Arrecadação; R$ 78.679,71 ;;;
TOTAL DO DIA 23/01/2019;;;; R$ 78.679,71 ;;;
24/01/2019;;;Arrecadação; R$ 91.802,19 ;;;
24/01/2019;;;Reembolso de Cheque 305963; R$ 100,72 ;;;
24/01/2019;13;305930;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 01/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;
24/01/2019;22;305939;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 12/2018 NF 51637.;;-R$ 875,94 ;;
24/01/2019;41;305958;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros NF 23629.;;-R$ 3.294,84 ;;
24/01/2019;46;305963;CID Centro de Imaginologia Digital Ltda. - Reembolso de parcela da anuidade.;;-R$ 100,72 ;;
24/01/2019;55;305972;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 12/2018 NF 23301.;;-R$ 50,98 ;;
24/01/2019;56;305973;Prefeitura do Município de Maringá - Despesa de Taxa de lixo ref. Regional de Maringá.;;-R$ 192,13 ;;
24/01/2019;57;305974;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 12/2018 NF 679518.;;-R$ 1.842,87 ;;
24/01/2019;58;305975;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 12/2018 NF 679202.;;-R$ 35.414,01 ;;
24/01/2019;67/68;305984;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem sobre ida e volta (Curitiba X Condói X Curitiba) Sobre participação em Reunião com Profissionais na cidade de Condói/PR no dia 21/01/2019.;;-R$ 2.554,20 ;;
24/01/2019;69;305985;Adriano da Cruz - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção em Persianas do Setor da Contabilidade e Jurídico.;;-R$ 440,00 ;;
24/01/2019;71/72;305988;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação em Reunião no CRO/RJ na cidade do Rio de Janeiro/RJ  nos dias 10 e 11/01/2019.;;-R$ 2.800,00 ;;
24/01/2019;28;305945;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.;;-R$ 679,00 ;;
24/01/2019;33;305950;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 20/12/2018.;;-R$ 175,00 ;;
24/01/2019;45;305962;BJB - Clinica Integrada de Odontologia Ltda. - Reembolso de parcela da anuidade.;;-R$ 100,72 ;;
24/01/2019;47;305964;Jean Carlos Pereira Domene - Reembolso de parcela da anuidade.;;-R$ 33,60 ;;
24/01/2019;48;305965;Jean Carlos Pereira Domene - Reembolso de parcela da anuidade.;;-R$ 67,16 ;;
24/01/2019;65;305982;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 43864.;;-R$ 360,00 ;;
24/01/2019;66;305983;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 01/2019 NF 2019381.;;-R$ 159,00 ;;
TOTAL DO DIA 24/01/2019;;;; R$ 91.902,91 ;-R$ 49.940,17 ;;
25/01/2019;;;Arrecadação; R$ 91.035,33 ;;;
25/01/2019;;;Devolução de Valor Pago a maior para a Almaq.; R$ 707,40 ;;;
25/01/2019;73;305989;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na reunião com Secretario de Saúde em Curitiba no dia 14/01/2019.;;-R$ 175,00 ;;
25/01/2019;21;305938;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 3177.;;-R$ 250,00 ;;
25/01/2019;31;305948;Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 20/12/2018.;;-R$ 175,00 ;;
25/01/2019;35;305952;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Latrocino Odontologia Ltda. e Honorários Advocatícios.;;-R$ 71,44 ;;
25/01/2019;36;305953;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Clarice Julia Guerra.;;-R$ 2.904,79 ;;
25/01/2019;37;305954;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ragindra Rachel Londero Quintino dos Santos.;;-R$ 41,26 ;;
25/01/2019;38;305955;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Omar Hadaya.;;-R$ 462,27 ;;
25/01/2019;39;305956;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 28767 a 28780, 28795, 28806 e 28807, 28833 a 28836, 28866 a 28869.;;-R$ 45.831,01 ;;
25/01/2019;49;305966;Ivandro da Silva Furlan - Reembolso de parcela da anuidade.;;-R$ 100,70 ;;
25/01/2019;50;305967;Fw Odontologia Ltda. Me - Reembolso por desistência de inscrição.;;-R$ 671,36 ;;
25/01/2019;62;305979;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2019.;;-R$ 2.250,00 ;;
25/01/2019;74;305990;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 12/2018 NF 201894502.;;-R$ 54.353,04 ;;
25/01/2019;75;305991;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Merched Damen Neto e Honorários Advocatícios.;;-R$ 7.659,99 ;;
25/01/2019;76;305992;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2019.;;-R$ 950,00 ;;
25/01/2019;77;305993;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2019.;;-R$ 950,00 ;;
25/01/2019;78;305994;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 01/2019.;;-R$ 200,00 ;;
25/01/2019;182;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 12/2018.;;-R$ 500,89 ;;
25/01/2019;;DA;Energia;;-R$ 38,69 ;;
TOTAL DO DIA 25/01/2019;;;; R$ 91.742,73 ;-R$ 117.585,44 ;;
28/01/2019;;;Arrecadação; R$ 98.569,39 ;;;
28/01/2019;1;305918;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/2019 NF 38078378.;;-R$ 36.626,54 ;;
28/01/2019;2;305919;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/12/2018 a 19/01/2019 NF 3707.;;-R$ 335,15 ;;
28/01/2019;3;305920;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  12/2018 NF 9988951702;;-R$ 406,84 ;;
28/01/2019;5;305922;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 01/2019 NF 36783.;;-R$ 110,84 ;;
28/01/2019;16;305933;Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2019 da Regional de Umuarama;;-R$ 200,00 ;;
28/01/2019;24;305941;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 602103.;;-R$ 120,00 ;;
28/01/2019;29;305946;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 12/2018 NF 294204.;;-R$ 1.064,08 ;;
28/01/2019;30;305947;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de Maringá NF 131.;;-R$ 1.589,04 ;;
28/01/2019;40;305957;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 15010.;;-R$ 40,60 ;;
28/01/2019;79;305995;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 01/2019 -NF 10132339;;-R$ 6.600,00 ;;
28/01/2019;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 58,84 ;;
28/01/2019;14;305931;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 01/2019.;;-R$ 400,00 ;;
28/01/2019;42;305959;Tabitha Olicshevis - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 503,52 ;;
28/01/2019;44;305961;Mariana Pilotto Abelardino da Silva - Reembolso de parcela da anuidade.;;-R$ 128,88 ;;
TOTAL DO DIA 28/01/2019;;;; R$ 98.569,39 ;-R$ 48.184,33 ;;
29/01/2019;;;Arrecadação; R$ 205.648,21 ;;;
29/01/2019;59;305976;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2019  NF 7461594.;;-R$ 2.380,00 ;;
29/01/2019;186;DA;Energia Elétrica -Sede Antiga  - Copel Distribuição  - Mês 01/2019.;;-R$ 144,38 ;;
TOTAL DO DIA 29/01/2019;;;; R$ 205.648,21 ;-R$ 2.524,38 ;;
30/01/2019;;;Arrecadação; R$ 184.657,15 ;;;
30/01/2019;96;Arq. Banco;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 12/2018 NF 8132.;;-R$ 195,00 ;;
30/01/2019;116;Arq. Banco;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 12/2018 NF 39416.;;-R$ 772,36 ;;
30/01/2019;117;Arq. Banco;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 12/2018 NF 39417.;;-R$ 634,14 ;;
30/01/2019;190;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 12/2018.;;-R$ 545,06 ;;
TOTAL DO DIA 30/01/2019;;;; R$ 184.657,15 ;-R$ 2.146,56 ;;
31/01/2019;;;Arrecadação; R$ 329.387,31 ;;;
31/01/2019;12;305929;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 276815.;;-R$ 85,22 ;;
31/01/2019;90;306009;Noma Veículos Automotores Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no veículo da Regional de Maringá NF 873066.;;-R$ 237,99 ;;
31/01/2019;93;306012;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2019 NF 2421069-6.;;-R$ 532,87 ;;
31/01/2019;;Arq. Banco;Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR mês Janeiro/2019;;-R$ 62.167,70 ;;
31/01/2019;17;305934;Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2019 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 ;;
31/01/2019;84;306000;RKF Soluções em Energia e Eireli - Me - Despesa de prestação de Serviço de manutenção no Nobreak NF 1512, 639.;;-R$ 146,00 ;;
31/01/2019;85;306003;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 24/01/2019.;;-R$ 175,00 ;;
31/01/2019;92;306011;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 12/2018 NF 90260000013-4;;-R$ 532,89 ;;
31/01/2019;94;306013;Exf Comercio e Assistência Técnica de Telefonia Eireli Me - Despesa de Prestação de serviço no MacBook da Presidência.;;-R$ 240,00 ;;
31/01/2019;100;306019;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 43864.;;-R$ 360,00 ;;
31/01/2019;101/102;306021;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação no Congresso Internacional de São Paulo e Reunião com Comissões e CRO's em São Paulo/SP do dia 30/01 a 02/02/2019.;;-R$ 3.500,00 ;;
31/01/2019;103/104;306022;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação no Congresso Internacional de São Paulo e Reunião com Comissões e CRO's em São Paulo/SP do dia 31/01 a 02/02/2019.;;-R$ 2.100,00 ;;
31/01/2019;105/106;306023;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação no Congresso Internacional de São Paulo e Reunião com Comissões e CRO's em São Paulo/SP do dia 31/01 a 02/02/2019.;;-R$ 2.100,00 ;;
31/01/2019;107/108;306024;Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação no Congresso Internacional de São Paulo e Reunião com Comissões e CRO's em São Paulo/SP do dia 31/01 a 02/02/2019.;;-R$ 2.100,00 ;;
31/01/2019;109/110;306025;Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação no Congresso Internacional de São Paulo e Reunião com Comissões e CRO's em São Paulo/SP do dia 31/01 a 02/02/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;
31/01/2019;111/112;306026;Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação no Congresso Internacional de São Paulo e Reunião com Comissões e CRO's em São Paulo/SP do dia 31/01 a 02/02/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;
TOTAL DO DIA 31/01/2019;;;; R$ 329.387,31 ;-R$ 77.477,67 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 1.997.326,65 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 1.075,12 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 527.196,80 ;;
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