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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês MARÇO/ 2021;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
01/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 54.508,86 ;;;
01/03/2021;194;Pgto. Online. 30101;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de Londrina NF 60.;;-R$ 1.703,05 ;;
01/03/2021;156;Pgto. Online. 30102;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 02/2021 NF 4117249.;;-R$ 452,57 ;;
01/03/2021;226;Pgto. Online. 30103;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2021 NF 024.;;-R$ 498,56 ;;
01/03/2021;233;Pgto. Online. 30104;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários  02/2021 NF 10132339;;-R$ 2.640,00 ;;
01/03/2021;208;Pgto. Online. 30105;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 28251.;; R$ 66,80 ;;
01/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;
01/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 146,20 ;;
01/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;
01/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;
01/03/2021;17;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 01/2021.;;-R$ 243,78 ;;
TOTAL DO DIA 01/03/2021;;;; R$ 54.508,86 ;-R$ 5.627,56 ;;
02/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 109.989,53 ;;;
02/03/2021;266/267;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião no Centro de Estudo do Curso de Odontologia em Ivaiporã nos dias 01 e 02/03/2021.;;-R$ 4.032,80 ;;
02/03/2021;174;Pgto. Online. 30201;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 01/2021  NF 1267.;;-R$ 906,78 ;;
02/03/2021;241;Pgto. Online. 30202;Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.;;-R$ 127,00 ;;
TOTAL DO DIA 02/03/2021;;;; R$ 109.989,53 ;-R$ 5.066,58 ;;
03/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 63.476,15 ;;;
03/03/2021;219;Pgto. Online. 30301;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 01/2021.;;-R$ 50,76 ;;
03/03/2021;257;Pgto. Online. 30302;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 02/2021 NF 022021.;;-R$ 171,80 ;;
03/03/2021;218;Pgto. Online. 30303;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 01/2021.;;-R$ 219,93 ;;
03/03/2021;268;Pgto. Online. 30304;Ana Marcia Mieko Yamaoka Oshina - Reembolso de parcela de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,70 ;;
03/03/2021;262;Pgto. Online. 30305;Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na caixa D' água da Sede do CRO/PR.;;-R$ 500,00 ;;
03/03/2021;263;Pgto. Online. 30306;Suzano Papel e Celulose Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 140057.;;-R$ 34,53 ;;
03/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
03/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
TOTAL DO DIA 03/03/2021;;;; R$ 63.476,15 ;-R$ 1.084,70 ;;
04/03/2021;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 02/2021; R$ 295,40 ;;;
04/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 47.994,50 ;;;
04/03/2021;127;Pgto. Online. 30401;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 83119.;;-R$ 282,59 ;;
04/03/2021;213;Pgto. Online. 30402;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2021 NF 221.;;-R$ 1.146,15 ;;
04/03/2021;127;Pgto. Online. 30403;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 83119.;;-R$ 308,40 ;;
TOTAL DO DIA 04/03/2021;;;; R$ 48.289,90 ;-R$ 1.737,14 ;;
05/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 41.347,45 ;;;
05/03/2021;135;Pgto. Online. 30501;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 83150, NF 124238.;;-R$ 308,40 ;;
05/03/2021;251;Pgto. Online. 30503;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 02/2021 NF 16582.;;-R$ 209,54 ;;
05/03/2021;215;Pgto. Online. 30504;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 02/2021.;;-R$ 1.087,64 ;;
05/03/2021;247;Pgto. Online. 30505;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 02/2021.;;-R$ 199,39 ;;
05/03/2021;250;Pgto. Online. 30506;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2021  NF 16581.;;-R$ 280,54 ;;
05/03/2021;248;Pgto. Online. 30508;Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 05/02 e 19/02/2021.;;-R$ 240,00 ;;
05/03/2021;210;Pgto. Online. 30509;Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de sistema de acesso a internet do mês 02/2021 NF 35185894.;;-R$ 1.620,41 ;;
05/03/2021;135;Pgto. Online. 30510;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 83150, NF 124238.;;-R$ 282,59 ;;
05/03/2021;216;Pgto. Online. 30512;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 02/2021.;;-R$ 410,00 ;;
05/03/2021;249;Pgto. Online. 30513;Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 12/02 e 26/02/2021.;;-R$ 240,00 ;;
05/03/2021;242;Pgto. Online. 30514;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2021.;;-R$ 17.970,04 ;;
05/03/2021;239;Pgto. Online. 30515;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Guarapuava do mês 02/2021 NF 153.;;-R$ 977,88 ;;
05/03/2021;192;Pgto. Online. 30516;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2021 NF 13345.;;-R$ 3.907,67 ;;
05/03/2021;173;Pgto. Online. 30518;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 02/2021 NF 3662445.;;-R$ 861,80 ;;
05/03/2021;211;Transferência ;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 02/2020 NF 4580.;;-R$ 288,50 ;;
05/03/2021;214;Transferência ;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 02/2021.;;-R$ 1.087,64 ;;
05/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
05/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
05/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
05/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
05/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
05/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
05/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
TOTAL DO DIA 05/03/2021;;;; R$ 41.347,45 ;-R$ 29.996,47 ;;
08/03/2021;;;Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 02/2021; R$ 7.355,22 ;;;
08/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 51.250,48 ;;;
08/03/2021;271/272;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião na Faculdade de Odontologia UNISEP em Francisco Beltrão no dia 11/03 e 12/03/2021.;;-R$ 4.405,40 ;;
08/03/2021;202;Pgto. Online. 30801;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 02/2021 NF 0801.;;-R$ 470,51 ;;
08/03/2021;260;Pgto. Online. 30802;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 02/2021 NF 13172.;;-R$ 1.210,62 ;;
08/03/2021;275;Pgto. Online. 30803;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 02/2021.;;-R$ 730,11 ;;
08/03/2021;246;Pgto. Online. 30804;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 02/2021.;;-R$ 336,00 ;;
08/03/2021;276;Pgto. Online. 30805;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 02/2021.;;-R$ 599,05 ;;
08/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
08/03/2021;253;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.933,68 ;;
TOTAL DO DIA 08/03/2021;;;; R$ 58.605,70 ;-R$ 9.688,86 ;;
09/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 76.031,74 ;;;
09/03/2021;279;Transferência ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02 a 26/02/2021.;;-R$ 4.188,49 ;;
09/03/2021;289;Transferência ;Otávio Henrique Kley Vazzi - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 453,17 ;;
09/03/2021;280;Transferência ;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02 a 26/02/2021.;;-R$ 4.188,49 ;;
09/03/2021;273;Pgto. Online. 30901;Suzano Papel e Celulose Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 123024535.;;-R$ 1.627,01 ;;
09/03/2021;287;Pgto. Online. 30902;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref.  11 e 22/02/2021.;;-R$ 260,00 ;;
09/03/2021;288;Pgto. Online. 30903;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 04 e 18/02/2021.;;-R$ 260,00 ;;
09/03/2021;281;Pgto. Online. 30904;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2021.;;-R$ 180,00 ;;
09/03/2021;286;Pgto. Online. 30905;Hidrovolts Material Elétrico - Despesa de material para manutenção NF 84090, 83962, 83805.;;-R$ 1.029,80 ;;
09/03/2021;290;Pgto. Online. 30906;Karin Naomi Karazawa Bohn - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 453,17 ;;
09/03/2021;292;Pgto. Online. 30907;Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na parte elétrica  da Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.890,00 ;;
09/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
09/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
09/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
09/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
09/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
09/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
09/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
09/03/2021;178;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 02/2021.;;-R$ 65,69 ;;
09/03/2021;179;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 02/2021.;;-R$ 36,91 ;;
TOTAL DO DIA 09/03/2021;;;; R$ 76.031,74 ;-R$ 14.657,16 ;;
10/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 46.344,87 ;;;
10/03/2021;278;Arq. Banco;Micheli Castilhos Comann - 01 Diária para recolher documentação dos Acadêmicos da Unipar na cidade de Francisco Beltrão no dia 11/03/2021.;;-R$ 356,00 ;;
10/03/2021;190;Pgto. Online. 31001;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu  mês 02/2021 NF 124579;;-R$ 476,75 ;;
10/03/2021;274;Pgto. Online. 31002;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 02/2021 NF 12209.;;-R$ 210,00 ;;
10/03/2021;187;Pgto. Online. 31003;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 02/2021 NF 124959;;-R$ 478,37 ;;
10/03/2021;256;Pgto. Online. 31004;Fabricio Vendramini Eireli - Despesa de locação de Scanner para CRO/PR do mês 02/2021 NF 14420.;;-R$ 1.200,00 ;;
10/03/2021;240;Pgto. Online. 31005;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 02/2021 NF 22024.;;-R$ 522,95 ;;
10/03/2021;189;Pgto. Online. 31006;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 02/2021 NF 123962.;;-R$ 572,10 ;;
10/03/2021;269;Pgto. Online. 31007;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos mês 02/2021.;;-R$ 120,00 ;;
10/03/2021;185;Pgto. Online. 31008;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 02/2021 NF 124961.;;-R$ 493,91 ;;
10/03/2021;188;Pgto. Online. 31009;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 02/2021 NF 124960.;;-R$ 478,37 ;;
10/03/2021;186;Pgto. Online. 31010;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 02/2021 NF 124958.;;-R$ 493,91 ;;
10/03/2021;184;Pgto. Online. 31011;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 02/2021 NF 124962.;;-R$ 938,24 ;;
10/03/2021;231;Pgto. Online. 31012;Kiyochi & Kiyochi Ltda. - Despesa de aquisição de Bateria para veículo da Regional de Maringá NF 39507.;;-R$ 290,00 ;;
10/03/2021;259;Pgto. Online. 31013;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 02/2021 NF 910059.;;-R$ 3.810,63 ;;
10/03/2021;282;Pgto. Online. 31014;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de condomínio  da Regional de Guarapuava do mês 02/2021 NF 7625.;;-R$ 319,09 ;;
TOTAL DO DIA 10/03/2021;;;; R$ 46.344,87 ;-R$ 10.760,32 ;;
11/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 69.974,67 ;;;
11/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;
11/03/2021;325;DA;Pgto Telefone;;-R$ 105,57 ;;
11/03/2021;325;DA;Pgto Telefone;;-R$ 209,16 ;;
TOTAL DO DIA 11/03/2021;;;; R$ 69.974,67 ;-R$ 318,13 ;;
12/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 43.365,96 ;;;
12/03/2021;325;DA;Pgto Telefone;;-R$ 212,69 ;;
TOTAL DO DIA 12/03/2021;;;; R$ 43.365,96 ;-R$ 212,69 ;;
15/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 33.950,76 ;;;
15/03/2021;301;Transferência ;Flavia Cristiane Incutto Crozoe Netto  - Reembolso de anuidade por motivo de Transferência.;;-R$ 453,17 ;;
15/03/2021;299/300;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Profissionais da Área de Odontologia na cidade de Coronel Vivida no dia 16/03/2021.;;-R$ 3.207,20 ;;
15/03/2021;310/311;Arq. Banco;Silvana, Maria - Despesa de férias;;-R$ 4.184,50 ;;
15/03/2021;225;Pgto. Online. 31501;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2021 NF 519.;;-R$ 226,14 ;;
15/03/2021;254;Pgto. Online. 31502;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2021 NF 2076112.;;-R$ 8.433,49 ;;
15/03/2021;220;Pgto. Online. 31503;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Assembleia de Prestação de Contas 69838.;;-R$ 392,00 ;;
15/03/2021;255;Pgto. Online. 31505;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2021 NF 2076495.;;-R$ 1.398,50 ;;
15/03/2021;264;Pgto. Online. 31506;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2021  NF 23301.;;-R$ 59,90 ;;
15/03/2021;172;Pgto. Online. 31507;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 1477.;;-R$ 540,00 ;;
15/03/2021;115;Pgto. Online. 31508;Prefeitura Municipal de Umuarama - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. A Regional de Umuarama NF 79276 do ano 2021.;;-R$ 225,97 ;;
15/03/2021;171;Pgto. Online. 31509;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 1547.;;-R$ 990,00 ;;
15/03/2021;291;Pgto. Online. 31510;Keli Samanta Morikama - Reembolso de anuidade por cancelamento da Inscrição.;;-R$ 45,31 ;;
15/03/2021;277;Pgto. Online. 31511;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 42810.;;-R$ 209,38 ;;
15/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
15/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 6,80 ;;
15/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 4,18 ;;
15/03/2021;326;DA;Pgto Telefone;;-R$ 166,78 ;;
15/03/2021;79;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição  - Mês 01/2021.;;-R$ 82,55 ;;
15/03/2021;80;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição  - Mês 01/2021.;;-R$ 94,90 ;;
15/03/2021;180;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 02/2021.;;-R$ 176,45 ;;
15/03/2021;205;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá  - Copel Distribuição  - Mês 02/2021.;;-R$ 208,89 ;;
TOTAL DO DIA 15/03/2021;;;; R$ 33.950,76 ;-R$ 21.109,60 ;;
16/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 85.843,12 ;;;
16/03/2021;303;Pgto. Online. 31601;Videira Distribuidora de Epi - Despesa de aquisição de mascaras para funcionários NF 2037.;;-R$ 1.198,00 ;;
16/03/2021;298;Pgto. Online. 31602;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 06/03 e 20/03/2021.;;-R$ 160,00 ;;
16/03/2021;312;Pgto. Online. 31603;Score Digital Eireli - Despesa de Prestação de Serviço de Desenvolvimento do lançamento CRO Play NF 27.;;-R$ 9.000,00 ;;
16/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
16/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
16/03/2021;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 2.416,17 ;;
16/03/2021;177;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 02/2021.;;-R$ 3.318,30 ;;
TOTAL DO DIA 16/03/2021;;;; R$ 85.843,12 ;-R$ 16.099,45 ;;
17/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 44.315,25 ;;;
17/03/2021;317;Transferência ;Maria Carolina Lucato - 04 Ajudas de Custo referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 94/2017, 144/2017, 254/2017 e 184/2017 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.;;-R$ 280,00 ;;
17/03/2021;176;Pgto. Online. 31701;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Prestação de Contas NF 1608.;;-R$ 480,00 ;;
17/03/2021;305;Pgto. Online. 31702;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 02/2021;;-R$ 193,27 ;;
17/03/2021;224;Pgto. Online. 31704;Secullus Express Ltda. - Despesa de manutenção na impressora da Regional de Umuarama.;;-R$ 375,00 ;;
17/03/2021;304;Pgto. Online. 31705;Desentupidora Diamante Ltda. - Despesa de Limpeza das Cisterna da Sede do CRO/PR NF 875.;;-R$ 1.000,00 ;;
17/03/2021;309;Transferência ;Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do meses 02 e 03/2021.;;-R$ 400,00 ;;
17/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
17/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
17/03/2021;284;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 02/2021.;;-R$ 88,37 ;;
TOTAL DO DIA 17/03/2021;;;; R$ 44.315,25 ;-R$ 2.823,62 ;;
18/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 43.772,22 ;;;
18/03/2021;315;Pgto. Online. 31801;Gp Sistemas e serviços Ltda. - Despesa de msg do Gestor Politico.;;-R$ 5.640,00 ;;
18/03/2021;324;Pgto. Online. 31802;Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção Bombeamento de água de Cisterna Subterrânea da Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.610,00 ;;
18/03/2021;221;Transferência ;Sam Informática e Equipamentos Eireli - Epp - Despesa de aquisição de Webcam Full - Processo licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 564.;;-R$ 1.253,30 ;;
18/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
18/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
TOTAL DO DIA 18/03/2021;;;; R$ 43.772,22 ;-R$ 9.510,28 ;;
19/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 53.205,25 ;;;
19/03/2021;313/314;Transferência ;Vale Com. De Material para Escritório e Informática - Despesa de aquisição de Componente de informática e Computadores  - Processo licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 3275.;;-R$ 28.437,12 ;;
19/03/2021;227;Pgto. Online. 31901;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - Remanejamento do ar condicionado do Arquivo NF 1281.;;-R$ 1.385,91 ;;
19/03/2021;245;Pgto. Online. 31902;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 02/2021.;;-R$ 71.493,79 ;;
19/03/2021;244;Pgto. Online. 31903;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 02/2021.;;-R$ 3.788,73 ;;
19/03/2021;296;Pgto. Online. 31904;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 03/2021.;;-R$ 157,00 ;;
TOTAL DO DIA 19/03/2021;;;; R$ 53.205,25 ;-R$ 105.262,55 ;;
22/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 54.869,51 ;;;
22/03/2021;258;Pgto. Online. 32201;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês03/2021 NF 389083.;;-R$ 2.200,00 ;;
22/03/2021;162;Pgto. Online. 32202;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2021 NF 343052134.;;-R$ 1.549,99 ;;
22/03/2021;212;Pgto. Online. 32203;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2021 NF 96145.;;-R$ 57.431,92 ;;
22/03/2021;232;Pgto. Online. 32204;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2021 NF 108636.;;-R$ 774,64 ;;
22/03/2021;327;Pgto. Online. 32205;Via Varejo S/A - Despesa de aquisição de celulares para CRO/PR NF 807214318.;;-R$ 4.023,60 ;;
22/03/2021;323;Pgto. Online. 32206;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 02/2021 NF 966685.;;-R$ 2.242,18 ;;
22/03/2021;322;Pgto. Online. 32207;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 02/2021 NF 966471.;;-R$ 6.967,34 ;;
22/03/2021;333;Pgto. Online. 32208;Prefeitura Municipal de Maringá - Despesa de taxa de Imobiliária ref. Regional de Maringá NF 75366.;;-R$ 183,80 ;;
22/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
22/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
22/03/2021;389;DA;Pgto Telefone;;-R$ 544,07 ;;
22/03/2021;325;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.405,68 ;;
22/03/2021;325;DA;Pgto Telefone;;-R$ 154,91 ;;
TOTAL DO DIA 22/03/2021;;;; R$ 54.869,51 ;-R$ 77.485,11 ;;
23/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 97.658,90 ;;;
23/03/2021;319;Pgto. Online. 32301;Lousia Zafiris Moura   - Reembolso de anuidade por motivo de Cancelamento.;;-R$ 90,63 ;;
23/03/2021;344;Pgto. Online. 32302;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 02/2021 NF 032021.;;-R$ 257,70 ;;
23/03/2021;294;Transferência ;Bergamo & Cavalcante Informática Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de Monitores e Computador Desktop - Processo licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 6842.;;-R$ 15.233,61 ;;
23/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
23/03/2021;265;DA;Energia Elétrica -Regional de Umuarama  - Copel Distribuição  - Mês 02/2021.;;-R$ 104,50 ;;
TOTAL DO DIA 23/03/2021;;;; R$ 97.658,90 ;-R$ 15.689,93 ;;
24/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 70.497,54 ;;;
24/03/2021;367;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 16/03/2021.;;-R$ 356,00 ;;
24/03/2021;363;Transferência ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 02/2021.;;-R$ 2.000,00 ;;
24/03/2021;368;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.;;-R$ 356,00 ;;
24/03/2021;369;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.;;-R$ 356,00 ;;
24/03/2021;373;Transferência ;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.;;-R$ 356,00 ;;
24/03/2021;329;Pgto. Online. 32401;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - dos meses 01 e 02/2021.;;-R$ 133,23 ;;
24/03/2021;328;Pgto. Online. 32402;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 02/2021.;;-R$ 16,06 ;;
24/03/2021;370;Pgto. Online. 32403;Carlos Alberto Herrero de Morais  - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.;;-R$ 356,00 ;;
24/03/2021;342;Pgto. Online. 32404;Valdecir Kroetz - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Cascavel NF 96.;;-R$ 100,00 ;;
24/03/2021;318;Pgto. Online. 32405;M Dalla Costa Odontologia   - Reembolso de anuidade por motivo de Cancelamento.;;-R$ 293,72 ;;
24/03/2021;371;Pgto. Online. 32406;Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.;;-R$ 356,00 ;;
24/03/2021;372;Pgto. Online. 32407;Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.;;-R$ 356,00 ;;
24/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
24/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
24/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
24/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
24/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
TOTAL DO DIA 24/03/2021;;;; R$ 70.497,54 ;-R$ 5.052,46 ;;
25/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 66.785,08 ;;;
25/03/2021;;;Fechamento Suprimento de Fundos - Valquíria - Reg. Ponta Grossa; R$ 12,80 ;;;
25/03/2021;362;Arq. Banco;Gian Marco Francisquini - Despesa de Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário setor Financeiro.;;-R$ 4.860,42 ;;
25/03/2021;321;Pgto. Online. 32501;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 03/2021 NF 42059580.;;-R$ 48.358,81 ;;
25/03/2021;332;Pgto. Online. 32502;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/02 a 19/03/2021 NF 5347.;;-R$ 394,60 ;;
25/03/2021;359;Pgto. Online. 32503;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel dos meses 02 e 03/2021 NF 40416.;;-R$ 774,00 ;;
25/03/2021;243;Pgto. Online. 32504;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 02/2021.;;-R$ 2.249,83 ;;
25/03/2021;201;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 02/2021.;;-R$ 300,79 ;;
TOTAL DO DIA 25/03/2021;;;; R$ 66.797,88 ;-R$ 56.938,45 ;;
26/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 90.799,99 ;;;
26/03/2021;375;Transferência ;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2021.;;-R$ 400,00 ;;
26/03/2021;334;Pgto. Online. 32601;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente para CRO/PR NF 670991.;;-R$ 824,95 ;;
26/03/2021;252;Pgto. Online. 32602;JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 23086.;;-R$ 352,00 ;;
26/03/2021;374;Pgto. Online. 32603;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Homologação Licitação NF 124.;;-R$ 198,24 ;;
26/03/2021;382;Pgto. Online. 32604;Kalunga S.A - Despesa porta documentos para setor Secretaria NF 11036348.;;-R$ 92,04 ;;
26/03/2021;366;Pgto. Online. 32605;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 124.;;-R$ 165,20 ;;
26/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;
TOTAL DO DIA 26/03/2021;;;; R$ 90.799,99 ;-R$ 2.035,83 ;;
29/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 92.155,25 ;;;
29/03/2021;;;Fechamento Suprimento de Fundos - Depto Jurídico; R$ 12,69 ;;;
29/03/2021;402/403;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Profissionais de Saúde da Secretaria de Saúde da cidade de Guarapuava nos dias 31/03 a 01/04/2021.;;-R$ 3.402,60 ;;
29/03/2021;331;Pgto. Online. 32901;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 03/2021 NF 39004753.;;-R$ 452,57 ;;
29/03/2021;391;Pgto. Online. 32902;Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 19/03/2021.;;-R$ 120,00 ;;
29/03/2021;392;Pgto. Online. 32903;Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 26/03/2021.;;-R$ 120,00 ;;
29/03/2021;358;Pgto. Online. 32904;Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço Elétrica na Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.800,00 ;;
29/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
29/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
29/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
TOTAL DO DIA 29/03/2021;;;; R$ 92.167,94 ;-R$ 6.905,64 ;;
30/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 265.715,36 ;;;
30/03/2021;393;Transferência ;Cauê Luiz Lunardi - Reembolso por motivo de transferência.;;-R$ 325,46 ;;
30/03/2021;383;Transferência ;Paulo Roberto Fernandes   - Reembolso de anuidade por motivo de Profissional Remido.;;-R$ 453,17 ;;
30/03/2021;307;Pgto. Online. 33001;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2021 NF 1000193988.;;-R$ 46,70 ;;
30/03/2021;308;Pgto. Online. 33002;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2021 NF 1090976.;;-R$ 118,66 ;;
30/03/2021;306;Pgto. Online. 33003;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2021  NF 28538420008359569.;;-R$ 749,43 ;;
30/03/2021;320;Pgto. Online. 33004;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 02/2021 NF 1306.;;-R$ 906,78 ;;
30/03/2021;295;Pgto. Online. 33005;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 02/2021 NF 99860.;;-R$ 117,60 ;;
30/03/2021;385;Pgto. Online. 33007;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 03/2021 NF 99949.;;-R$ 117,60 ;;
30/03/2021;386;Pgto. Online. 33008;Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.;;-R$ 127,00 ;;
30/03/2021;394;Pgto. Online. 33010;Edilcleia dos Santos Prandt - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 45,31 ;;
30/03/2021;384;Pgto. Online. 33011;Sabrina Pavan - Reembolso de diferença de valor da cédula profissional.;;-R$ 63,20 ;;
30/03/2021;261;Transferência ;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 02/2021 NF 44542.;;-R$ 2.114,22 ;;
30/03/2021;395;Transferência ;Steel Solution Mobiliário Coop. Eireli - Despesa de desmontagem e montagem de Arquivos deslizantes NF 258.;;-R$ 1.323,00 ;;
30/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
30/03/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
30/03/2021;169;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 02/2021.;;-R$ 238,05 ;;
TOTAL DO DIA 30/03/2021;;;; R$ 265.715,36 ;-R$ 6.753,16 ;;
31/03/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 342.838,87 ;;;
31/03/2021;316;Transferência ;Cyberneticos Soluções Profissionais para Informática Ltda.  - Despesa de aquisição de Roteadores   - Processo licitatório 01/2021 Pregão Eletrônico 01/2021 NF 10.;;-R$ 1.799,00 ;;
31/03/2021;;Arq. Banco;Folha de Pagamento  Funcionários mês 03/2021;;-R$ 163.592,18 ;;
31/03/2021;333;Pgto. Online. 33101;Prefeitura Municipal de Maringá - Despesa de taxa de Imobiliária ref. Regional de Maringá NF 75366.;;-R$ 215,24 ;;
31/03/2021;361;Pgto. Online. 33102;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 02/2021.;;-R$ 50,76 ;;
TOTAL DO DIA 31/03/2021;;;; R$ 342.838,87 ;-R$ 165.657,18 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 1.946.691,31 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 7.676,11 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 570.472,87 ;;
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