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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês MAIO/ 2021;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;
03/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 108.092,64 ;;;;;
03/05/2021;528;Pgto. Online. 50302;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 21016.;;-R$ 27,40 ;;;;
03/05/2021;566;Pgto. Online. 50303;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários  04/2021 NF 10132339;;-R$ 2.640,00 ;;;;
03/05/2021;574;Pgto. Online. 50305;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 024.;;-R$ 467,87 ;;;;
03/05/2021;541;Pgto. Online. 50306;RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 8150.;;-R$ 406,25 ;;;;
03/05/2021;573;Transferência ;Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°02/2021 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 ;;;;
03/05/2021;576;Transferência ;Natalia Cristina Duarte Medeiros  - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 02/2021.;;-R$ 400,00 ;;;;
TOTAL DO DIA 03/05/2021;;;; R$ 108.092,64 ;-R$ 4.341,52 ;;;;
04/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 27.383,63 ;;;;;
04/05/2021;611;Transferência ;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 448.;;-R$ 638,00 ;;;;
04/05/2021;581;Pgto. Online. 50401;Clinica de Diagnostico por Imagem Paciornik S.S - Despesa de vacinas dos funcionários da Sede do CRO/PR NF 22290.;;-R$ 2.036,54 ;;;;
04/05/2021;578;Pgto. Online. 50402;Hidrovolts Material Elétrico - Despesa de material para manutenção NF 86082.;;-R$ 103,10 ;;;;
04/05/2021;583;Pgto. Online. 50404;Francieli de Fatima Ferreira - Reembolso por motivo por cancelamento de inscrição.;;-R$ 45,31 ;;;;
04/05/2021;559;Pgto. Online. 50406;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 421.;;-R$ 1.141,56 ;;;;
04/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
04/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
04/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
04/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
TOTAL DO DIA 04/05/2021;;;; R$ 27.383,63 ;-R$ 3.978,47 ;;;;
05/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.260,76 ;;;;;
05/05/2021;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 04/2021; R$ 293,71 ;;;;;
05/05/2021;;;Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 04/2021; R$ 7.355,22 ;;;;;
05/05/2021;618;Transferência ;Equiponorte Com. De Equipamentos Odontológicos Ltda. Me - Despesa de Prestação de Mão de Obra de montagem de consultório das cidades Ibiporã e Figueira NF 1261.;;-R$ 1.700,00 ;;;;
05/05/2021;621/622;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Profissionais de Saúde da Secretaria de Saúde da cidade de Maringá nos dias 05 a 07/05/2021.;;-R$ 4.180,00 ;;;;
05/05/2021;563;Pgto. Online. 50501;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2021.;;-R$ 1.402,45 ;;;;
05/05/2021;510;Pgto. Online. 50502;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 04/2020 NF 4664.;;-R$ 288,50 ;;;;
05/05/2021;589;Pgto. Online. 50503;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 04/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
05/05/2021;594;Pgto. Online. 50504;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref.  13 e 28/04/2021.;;-R$ 260,00 ;;;;
05/05/2021;595;Pgto. Online. 50505;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 07 e 20/04/2021.;;-R$ 260,00 ;;;;
05/05/2021;570;Pgto. Online. 50506;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - COPEL - do mês 04/2021.;;-R$ 352,76 ;;;;
05/05/2021;565;Pgto. Online. 50507;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 04/2021.;;-R$ 410,00 ;;;;
05/05/2021;607;Pgto. Online. 50508;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2021 NF 16742.;;-R$ 215,93 ;;;;
05/05/2021;590;Pgto. Online. 50509;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2021.;;-R$ 293,48 ;;;;
05/05/2021;569;Pgto. Online. 50510;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, IPTU  e condomínio  da Regional de Guarapuava do mês 04/2021 NF 155.;;-R$ 1.342,39 ;;;;
05/05/2021;544;Pgto. Online. 50511;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 13347.;;-R$ 3.907,67 ;;;;
05/05/2021;605;Pgto. Online. 50512;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 04/2021.;;-R$ 153,17 ;;;;
05/05/2021;604;Pgto. Online. 50513;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 03/2021.;;-R$ 50,76 ;;;;
05/05/2021;606;Pgto. Online. 50514;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2021 NF 16741.;;-R$ 289,10 ;;;;
05/05/2021;608;Pgto. Online. 50515;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 04/2021.;;-R$ 774,26 ;;;;
05/05/2021;567;Pgto. Online. 50516;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 678861.;;-R$ 870,68 ;;;;
05/05/2021;502;Pgto. Online. 50517;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 04/2021 NF 3445731.;;-R$ 861,80 ;;;;
05/05/2021;609;Pgto. Online. 50519;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 04/2021.;;-R$ 635,28 ;;;;
05/05/2021;620;Pgto. Online. 50520;Elder Everaldo Milão - Despesa de Prestação de Serviço de colocação de Papel de Parede na Regional de Ponta Grossa.;;-R$ 600,00 ;;;;
05/05/2021;617;Pgto. Online. 50521;Express Cargas Encomendas e Passagens Ltda. - Despesa de Transporte de consultório NF 5390.;;-R$ 569,00 ;;;;
05/05/2021;564;Pgto. Online. 50522;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2021.;;-R$ 1.402,45 ;;;;
05/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
TOTAL DO DIA 05/05/2021;;;; R$ 24.909,69 ;-R$ 21.207,09 ;;;;
06/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 24.053,23 ;;;;;
06/05/2021;635;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião de Diretoria com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 06/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
06/05/2021;636;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião de Diretoria com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 06/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
06/05/2021;582;Pgto. Online. 50601;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa de aquisição de Bobinas para Ponto do RH NF 42476.;;-R$ 190,00 ;;;;
06/05/2021;593;Pgto. Online. 50602;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 04/2021 NF 13928.;;-R$ 1.207,93 ;;;;
06/05/2021;462;Pgto. Online. 50603;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2021 NF 44960.;;-R$ 804,34 ;;;;
06/05/2021;613;Pgto. Online. 50604;Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 09 e 23/04/2021.;;-R$ 240,00 ;;;;
06/05/2021;612;Pgto. Online. 50605;Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 01, 16 e 30/04/21.;;-R$ 360,00 ;;;;
06/05/2021;637;Pgto. Online. 50606;Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião de Diretoria  com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 06/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
06/05/2021;631;Pgto. Online. 50607;Paula Porto Spada - 04 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 160/2016, 129/2017, 210/2017 e 224/2017  para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.;;-R$ 280,00 ;;;;
06/05/2021;632;Pgto. Online. 50608;Wellington Menyrval Zaitter - 02 Ajudas de Custo referente analise dos Processos Licitatórios 02/2021 e 06/2021 - Vendas Salas e Credenciamento de Imobiliárias.;;-R$ 140,00 ;;;;
06/05/2021;629;Pgto. Online. 50609;Cesar Luiz Sella - Despesa de reembolso de sistema do Alor de Renovação do Zoom.;;-R$ 1.891,25 ;;;;
06/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
TOTAL DO DIA 06/05/2021;;;; R$ 24.053,23 ;-R$ 6.202,46 ;;;;
07/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.414,62 ;;;;;
07/05/2021;585;Pgto. Online. 50701;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2021.;;-R$ 18.119,13 ;;;;
07/05/2021;614;Pgto. Online. 50702;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 04/2021 NF 0801.;;-R$ 477,48 ;;;;
07/05/2021;579;Pgto. Online. 50703;Leticia Vieira Pereira - Reembolso de anuidade por motivo de transferência.;;-R$ 453,17 ;;;;
07/05/2021;580;Pgto. Online. 50704;Jessica Rodrigues Marcondes - Reembolso por motivo por cancelamento de inscrição.;;-R$ 45,31 ;;;;
07/05/2021;628;Pgto. Online. 50705;Rogerio Celini - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Porta da Regional de Maringá NF 69.;;-R$ 450,00 ;;;;
07/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
07/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
07/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
07/05/2021;512;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 04/2021.;;-R$ 89,82 ;;;;
07/05/2021;513;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 04/2021.;;-R$ 36,54 ;;;;
TOTAL DO DIA 07/05/2021;;;; R$ 18.414,62 ;-R$ 19.681,92 ;;;;
10/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.845,29 ;;;;;
10/05/2021;545;Pgto. Online. 51001;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 20215 vaga 01.;;-R$ 210,00 ;;;;
10/05/2021;549;Pgto. Online. 51002;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos mês 04/2021.;;-R$ 120,00 ;;;;
10/05/2021;499;Pgto. Online. 51003;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação da Clarieli Maria Fleiter do mês 04/2021 NF 100450.;;-R$ 770,51 ;;;;
10/05/2021;526;Pgto. Online. 51004;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 04/2021 NF 126824.;;-R$ 572,10 ;;;;
10/05/2021;610;Pgto. Online. 51005;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 20215 vaga 02.;;-R$ 210,00 ;;;;
10/05/2021;601;Pgto. Online. 51006;Fabricio Vendramini Eireli - Despesa de locação de Scanner para CRO/PR do mês 04/2021 NF 15491.;;-R$ 1.200,00 ;;;;
10/05/2021;592;Pgto. Online. 51007;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 04/2021 NF 910560.;;-R$ 3.810,63 ;;;;
10/05/2021;561;Pgto. Online. 51008;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 04/2021 NF 24024.;;-R$ 503,12 ;;;;
10/05/2021;522;Pgto. Online. 51009;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 04/2021 NF 126540.;;-R$ 493,91 ;;;;
10/05/2021;527;Pgto. Online. 51010;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu  mês 04/2021 NF 127299.;;-R$ 476,75 ;;;;
10/05/2021;524;Pgto. Online. 51011;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 04/2021 NF 126538.;;-R$ 478,37 ;;;;
10/05/2021;523;Pgto. Online. 51012;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 04/2021 NF 126537.;;-R$ 493,91 ;;;;
10/05/2021;521;Pgto. Online. 51013;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 04/2021 NF 126541.;;-R$ 938,24 ;;;;
10/05/2021;525;Pgto. Online. 51014;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 04/2021 NF 126539.;;-R$ 478,37 ;;;;
10/05/2021;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.971,72 ;;;;
TOTAL DO DIA 10/05/2021;;;; R$ 18.845,29 ;-R$ 12.727,63 ;;;;
11/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 26.283,38 ;;;;;
11/05/2021;615;Pgto. Online. 51101;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2021 NF 773932.;;-R$ 2.200,00 ;;;;
11/05/2021;477/478;Pgto. Online. 51102;Easytech Informática e Serviços Ltda. - Despesa de aquisição de Notebook, Scanner e Periféricos de Informática  - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 5724.;;-R$ 31.025,40 ;;;;
11/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
11/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
11/05/2021;600;DA;Pgto Telefone;;-R$ 105,57 ;;;;
11/05/2021;600;DA;Pgto Telefone;;-R$ 211,41 ;;;;
TOTAL DO DIA 11/05/2021;;;; R$ 26.283,38 ;-R$ 33.549,36 ;;;;
12/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.904,29 ;;;;;
12/05/2021;650;Transferência ;Patrícia Beckert Cabrera - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 11/05/2021.;;-R$ 222,50 ;;;;
12/05/2021;562;Transferência ;Acompany Com. De Equipamentos Eletrônicos - Despesa de aquisição de Telefone com Headset - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020.;;-R$ 1.345,67 ;;;;
12/05/2021;626;Arq. Banco;Marilza Rodrigues de Paula - Despesa de férias da funcionária do Setor Contabilidade período 17/05 a 31/05/2021.;;-R$ 2.333,82 ;;;;
12/05/2021;479;Pgto. Online. 51201;L.A. Motors Com. Interm. De Veiculo - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Londrina NF 104927, NF 60331.;;-R$ 510,39 ;;;;
12/05/2021;479;Pgto. Online. 51202;L.A. Motors Com. Interm. De Veiculo - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Londrina NF 104927, NF 60331.;;-R$ 415,86 ;;;;
12/05/2021;644;Pgto. Online. 51203;Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Capa para Tablet NF 80913862.;;-R$ 390,42 ;;;;
12/05/2021;643;Pgto. Online. 51204;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de  Descarte de Processos NF 124.;;-R$ 198,24 ;;;;
12/05/2021;652;Pgto. Online. 51205;Perusse e Perusse Com. De Gás Ltda. Me - Aquisição de gás de cozinha para Sede NF 2698;;-R$ 186,00 ;;;;
12/05/2021;649;Pgto. Online. 51206;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.;;-R$ 700,00 ;;;;
12/05/2021;651;Pgto. Online. 51207;Flavia Vetter - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 11/05/2021.;;-R$ 222,50 ;;;;
12/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
12/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
12/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
TOTAL DO DIA 12/05/2021;;;; R$ 15.904,29 ;-R$ 6.535,87 ;;;;
13/05/2021;;;Ted-Credito em Conta; R$ 85.872,12 ;;;;;
13/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.212,16 ;;;;;
13/05/2021;662,63,64,65;Arq. Banco;Alexandre, Helena - Diárias e auxilio embarque e desembarque;;-R$ 2.492,00 ;;;;
13/05/2021;485;Pgto. Online. 51301;Kiyochi & Kiyochi Ltda. - Despesa de aquisição de Bateria para veículo da Regional de Maringá NF 39868.;;-R$ 290,00 ;;;;
13/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;
13/05/2021;495;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 04/2021.;;-R$ 3.683,91 ;;;;
TOTAL DO DIA 13/05/2021;;;; R$ 101.084,28 ;-R$ 6.469,31 ;;;;
14/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.201,47 ;;;;;
14/05/2021;572;Transferência ;Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá período 19/05 a 02/06/2021.;;-R$ 2.537,51 ;;;;
14/05/2021;625;Transferência ;Adir Jose dos Santos - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina período 19/05 a 02/06/2021.;;-R$ 2.762,35 ;;;;
14/05/2021;624;Transferência ;Gilberto Luiz Born Filho - Despesa de férias do funcionário do Setor CPD período 19/05 a 02/06/2021.;;-R$ 2.615,27 ;;;;
14/05/2021;577;Pgto. Online. 51401;Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. Epp - Despesa de aquisição de copa e cozinha para Regional de Guarapuava NF 61098.;;-R$ 817,14 ;;;;
14/05/2021;558;Pgto. Online. 51402;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2021 NF 582.;;-R$ 219,31 ;;;;
14/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 6,80 ;;;;
14/05/2021;669;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 05/2021.;;-R$ 166,78 ;;;;
TOTAL DO DIA 14/05/2021;;;; R$ 15.201,47 ;-R$ 9.125,16 ;;;;
17/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 13.247,34 ;;;;;
17/05/2021;630;Pgto. Online. 51701;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 04/2021  NF 23301.;;-R$ 107,90 ;;;;
17/05/2021;534;Pgto. Online. 51702;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 70279.;;-R$ 392,00 ;;;;
17/05/2021;653;Pgto. Online. 51703;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 04/2021 NF 052021.;;-R$ 343,60 ;;;;
17/05/2021;602;Pgto. Online. 51704;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 05/2021 NF 2126343.;;-R$ 8.509,16 ;;;;
17/05/2021;667;Pgto. Online. 51705;Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês de 05/2021.;;-R$ 200,00 ;;;;
17/05/2021;671;Pgto. Online. 51706;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação Plano Saúde - Doc 13513029;;-R$ 165,20 ;;;;
17/05/2021;661;Pgto. Online. 51707;Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de Conserto  Portas e Instalação de tubulação passagem de cabeamento no Estúdio CRO PLAY na Sede do CRO/PR.;;-R$ 500,00 ;;;;
17/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 25,45 ;;;;
17/05/2021;673;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 04/2021-Fat 1270359624;;-R$ 2.776,92 ;;;;
17/05/2021;378;DA;Energia Elétrica - .;;-R$ 79,20 ;;;;
17/05/2021;379;DA;Energia Elétrica - .;;-R$ 123,81 ;;;;
17/05/2021;514;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 04/2021.;;-R$ 225,79 ;;;;
17/05/2021;560;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá  - Copel Distribuição  - Mês 04/2021;;-R$ 397,85 ;;;;
17/05/2021;597;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 04/2021.;;-R$ 96,85 ;;;;
TOTAL DO DIA 17/05/2021;;;; R$ 13.247,34 ;-R$ 13.943,73 ;;;;
18/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.353,64 ;;;;;
18/05/2021;676;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
18/05/2021;675;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
18/05/2021;681;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
18/05/2021;529;Pgto. Online. 51801;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2021 NF 100500.;;-R$ 57.765,91 ;;;;
18/05/2021;672;Pgto. Online. 51802;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação Mat. Informática - Doc 13512984;;-R$ 165,20 ;;;;
18/05/2021;678;Pgto. Online. 51804;Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
18/05/2021;679;Pgto. Online. 51805;Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
18/05/2021;680;Pgto. Online. 51806;Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
18/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 13,96 ;;;;
TOTAL DO DIA 18/05/2021;;;; R$ 21.353,64 ;-R$ 60.081,07 ;;;;
19/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 14.307,60 ;;;;;
19/05/2021;683;Transferência ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 A 34/04/2021.;;-R$ 5.209,17 ;;;;
19/05/2021;684;Transferência ;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 a 30/04/2021.;;-R$ 5.209,17 ;;;;
19/05/2021;645;Pgto. Online. 51901;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 04/2021;;-R$ 193,27 ;;;;
19/05/2021;365;Pgto. Online. 51902;Idcontroll Identificação e Tecnologia Ltda.  - Despesa de aquisição Identificador Biométrico Digital para CRO/PR - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020.;;-R$ 5.904,64 ;;;;
19/05/2021;674;Pgto. Online. 51903;Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de Conserto  Telhado - Prédio Rua da Paz antiga Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.200,00 ;;;;
19/05/2021;686;Pgto. Online. 51905;B2W Companhia Digital - Americanas - Produtos Informática - HD Externo Portatil Diretoria;;-R$ 310,58 ;;;;
19/05/2021;682;Transferência ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de fundos do Setor Jurídico nº 03/2021.;;-R$ 2.000,00 ;;;;
19/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;; R$ 6,98 ;;;;
TOTAL DO DIA 19/05/2021;;;; R$ 14.307,60 ;-R$ 20.019,85 ;;;;
20/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.494,42 ;;;;;
20/05/2021;685;Pgto. Online. 52001;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/2021 NF 2126393;;-R$ 1.517,53 ;;;;
20/05/2021;587;Pgto. Online. 52004;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 05/2021.;;-R$ 18.054,73 ;;;;
20/05/2021;588;Pgto. Online. 52005;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 03/2021.;;-R$ 77.261,02 ;;;;
20/05/2021;634;Pgto. Online. 52006;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2021 NF 353151577.;;-R$ 1.549,99 ;;;;
20/05/2021;591;Pgto. Online. 52007;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos  04/2021.;;-R$ 4.733,30 ;;;;
20/05/2021;623;Pgto. Online. 52008;Malkut & Bohn Ltda. - Despesa de aquisição de DVD - Processo Licitatório 01/2021 e Pregão Eletrônico 01/2021.;;-R$ 99,99 ;;;;
20/05/2021;675;Pgto. Online. 52009;Decoramais Com.de Moveis e Decorações Ltda. - Despesa de produtos de Ornamentação de Ambientes para nova Sala da Regional de Ponta Grossa;;-R$ 900,00 ;;;;
20/05/2021;642;Transferência ;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2021.;;-R$ 157,00 ;;;;
20/05/2021;657;Transferência ;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros NF 43062.;;-R$ 1.660,09 ;;;;
20/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 6,98 ;;;;
20/05/2021;784;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 482,52 ;;;;
20/05/2021;670;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 1.527,18 ;;;;
20/05/2021;670;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 154,91 ;;;;
TOTAL DO DIA 20/05/2021;;;; R$ 16.494,42 ;-R$ 108.105,24 ;;;;
21/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 22.723,29 ;;;;;
21/05/2021;696,97,98;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos  -  02 Diárias e 1/2, Jetton, Aj.Emb. E Desemb. sobre participação Reunião Plenária e Julg. Proc. Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 20 e 21/05/2021 período manhã e tarde.;;-R$ 3.026,00 ;;;;
21/05/2021;703,04;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen -02 Diárias e 1/2, Jetton sobre partic.Reun.Plenária e Julg. Proc. Éticos Sede do CRO/PR, dias 20 e 21/05/2021 período manhã e tarde.;;-R$ 801,00 ;;;;
21/05/2021;694,95;Transferência ;Irati Luiz Michelon Pirolla  - 03 Diárias de Repres.Jetton sobre partic. Reunião Plenária e Julg. Proc. Éticos  nos dias 20 e 21/05/2021 - Via Vídeo Conferencia.;;-R$ 1.023,50 ;;;;
21/05/2021;689,9;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias- 03 Diárias Repres.sobre particip.Reunião Plenária e Julg. Proc. Éticos na Sede do CRO/PR dias 20 e 21/05/2021 período manhã e tarde.;;-R$ 1.023,50 ;;;;
21/05/2021;542;Pgto. Online. 52101;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 04/2021 NF 109817.;;-R$ 869,53 ;;;;
21/05/2021;655;Pgto. Online. 52102;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 04/2021 NF 993303.;;-R$ 2.232,37 ;;;;
21/05/2021;654;Pgto. Online. 52103;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 04/2021 NF 993499.;;-R$ 42.585,79 ;;;;
21/05/2021;701,02;Pgto. Online. 52105;Carlos Alberto Herrero de Morais -  01 Diária de Represent.. Jetton sobre particip.Reunião Plenária e Julgamento de Proc. Éticos dias 20 e 21/05/2021 - Via Vídeo Conferencia.;;-R$ 578,50 ;;;;
21/05/2021;691,92,92;Pgto. Online. 52106;Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2, Jetton e KM sobre particip. Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 20 e 21/05/2021 período manhã e tarde.;;-R$ 3.119,20 ;;;;
21/05/2021;687;Pgto. Online. 52107;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Aviso alteração Licitação Plano Saúde - Doc 13528104;;-R$ 165,20 ;;;;
21/05/2021;694,95;Pgto. Online. 52107;Irati Luiz Michelon Pirolla  - 03 Diárias de Repres. e Jetton sobre particip. Reunião Plenária e Julgamento de Proc. Éticos  nos dias 20 e 21/05/2021 - Via Vídeo Conferencia.;;-R$ 1.023,50 ;;;;
21/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 13,96 ;;;;
TOTAL DO DIA 21/05/2021;;;; R$ 22.723,29 ;-R$ 56.462,05 ;;;;
24/05/2021;;;Fechamento Supr.Fundos Depto Jurídico; R$ 33,98 ;;;;;
24/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.811,43 ;;;;;
24/05/2021;633;Pgto. Online. 52401;Apro Associação Paranaense de Ortopedia Facial - Despesa convenio Proj. Valorização Ética Odontológica. Parc. 1/2;;-R$ 7.200,00 ;;;;
24/05/2021;688;Pgto. Online. 5240;J.R Auto Serviços Ltda. - Me - Despesa de Prestação de serviço de manutenção do veículo Palio AWH 4895 Regional de Maringá ;;-R$ 1.251,60 ;;;;
24/05/2021;596;DA;Energia Elétrica -Regional de Umuarama  - Copel Distribuição  - Mês 04/2021.;;-R$ 99,56 ;;;;
24/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 6,98 ;;;;
TOTAL DO DIA 24/05/2021;;;; R$ 17.845,41 ;-R$ 8.558,14 ;;;;
25/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 23.402,20 ;;;;;
25/05/2021;633;Pgto. Online. 52501;Apro Associação Paranaense de Ortopedia Facial - Despesa convenio Proj. Valorização Ética Odontológica. Parc. 2/2;;-R$ 7.200,00 ;;;;
25/05/2021;586;Pgto. Online. 52502;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 04/2021.;;-R$ 2.264,88 ;;;;
25/05/2021;619;Pgto. Online. 52503;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2021 NF 42388092.;;-R$ 49.147,61 ;;;;
25/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
25/05/2021;571;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 04/2021.;;-R$ 361,93 ;;;;
TOTAL DO DIA 25/05/2021;;;; R$ 23.402,20 ;-R$ 58.977,91 ;;;;
26/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.165,69 ;;;;;
26/05/2021;656;Pgto. Online. 52601;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 04/2021.;;-R$ 4.677,32 ;;;;
TOTAL DO DIA 26/05/2021;;;; R$ 21.165,69 ;-R$ 4.677,32 ;;;;
27/05/2021;;;Ted-Credito em Conta; R$ 390,42 ;;;;;
27/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 26.992,97 ;;;;;
27/05/2021;706;Pgto. Online. 52701;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 08/05 e 22/05/2021.;;-R$ 160,00 ;;;;
27/05/2021;713;Pgto. Online. 52702;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 03/2021 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 1.200,00 ;;;;
27/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 6,98 ;;;;
TOTAL DO DIA 27/05/2021;;;; R$ 27.383,39 ;-R$ 1.366,98 ;;;;
28/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 13.395,72 ;;;;;
28/05/2021;748;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
28/05/2021;749;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
28/05/2021;753;Transferência ;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
28/05/2021;747;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
28/05/2021;742/743;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Aj.Emb. E Desemb.sobre participação em Reunião com CFO em Brasília/DF nos dias 31/05 e 01/06/2021;;-R$ 2.670,00 ;;;;
28/05/2021;715;Pgto. Online. 52801;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 05 e 19/05/2021.;;-R$ 260,00 ;;;;
28/05/2021;710;Pgto. Online. 52803;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2021  NF 8411758;;-R$ 1.370,43 ;;;;
28/05/2021;711;Pgto. Online. 52804;Triar Araucária - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética;;-R$ 44,00 ;;;;
28/05/2021;647;Pgto. Online. 52805;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do E-Social  do mês 05/2021 NF 39021842.;;-R$ 101,75 ;;;;
28/05/2021;646;Pgto. Online. 52806;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 05/2021 NF 39143806.;;-R$ 452,57 ;;;;
28/05/2021;725;Pgto. Online. 52807;Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Hotmart - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.;;-R$ 127,00 ;;;;
28/05/2021;709;Pgto. Online. 52808;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2021 NF 1000201051;;-R$ 91,70 ;;;;
28/05/2021;708;Pgto. Online. 52809;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2021 NF 1121796;;-R$ 262,66 ;;;;
28/05/2021;750;Pgto. Online. 52810;Carlos Alberto Herrero de Morais  - 01 Jetton Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
28/05/2021;724;Pgto. Online. 52811;CAPI Clinica de Atendimento Popular Integrado - Reembolso de parcela de anuidade pago em duplicidade.;;-R$ 100,70 ;;;;
28/05/2021;751;Pgto. Online. 52812;Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
28/05/2021;752;Pgto. Online. 52813;Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.;;-R$ 356,00 ;;;;
28/05/2021;616;Transferência ;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 04/2021 NF 45395.;;-R$ 2.304,70 ;;;;
28/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 17,45 ;;;;
TOTAL DO DIA 28/05/2021;;;; R$ 13.395,72 ;-R$ 10.294,96 ;;;;
31/05/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.470,35 ;;;;;
31/05/2021;763 a 777;Transferência ;Férias Funcionários Sede e Regionais;;-R$ 30.810,87 ;;;;
31/05/2021;830;Transferência ;Folha de Pagamento  Funcionários CRO/PR - mês 05/2021;;-R$ 160.487,43 ;;;;
31/05/2021;789;Transferência ;Rescisão Trabalhista - Fiscal Osnildo - Reg. Londrina;;-R$ 12.703,85 ;;;;
31/05/2021;641;Pgto. Online. 53101;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 04/2021 NF 1371.;;-R$ 906,78 ;;;;
31/05/2021;714;Pgto. Online. 53102;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref.  15 e 25/05/2021.;;-R$ 260,00 ;;;;
31/05/2021;639;Pgto. Online. 53103;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 05/2021 NF 117707.;;-R$ 117,60 ;;;;
31/05/2021;705;Pgto. Online. 53104;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários  05/2021 NF 10132339;;-R$ 2.640,00 ;;;;
31/05/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
31/05/2021;496;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 04/2021.;;-R$ 600,11 ;;;;
TOTAL DO DIA 31/05/2021;;;; R$ 15.470,35 ;-R$ 208.530,13 ;;;;
Entradas ;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 578.888,24 ;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 8.073,33 ;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 674.836,17 ;;;;
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