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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês de Outubro/ 2021;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;
01/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 37.647,91 ;;;;;
01/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 82,38 ;;;;;
01/10/2021;1466/67;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com a Presidência CRO/SP, sobre Fiscalização Itinerante nos dias 01 e 02/10/2021 em São Paulo.;;-R$ 4.138,60 ;;;;
01/10/2021;1451;Pgto. Online. 100101;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários  09/2021 NF 10132339;;-R$ 2.640,00 ;;;;
01/10/2021;1422;Pgto. Online. 100102;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 22279.;;-R$ 34,30 ;;;;
01/10/2021;1442;Pgto. Online. 100103;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2021 NF 024.;;-R$ 526,03 ;;;;
01/10/2021;1460;Pgto. Online. 100104;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2021.;;-R$ 144,00 ;;;;
01/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
01/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 142,80 ;;;;
01/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;
TOTAL DO DIA 01/10/2021;;;; R$ 37.730,29 ;-R$ 7.632,62 ;;;;
04/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 52.113,81 ;;;;;
04/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 309,41 ;;;;;
04/10/2021;1446;Pgto. Online. 100401;K2 Extintores  Ltda. - Despesa de Recarga e aquisição  de Extintor da Sede do CRO/PR NF 5430.;;-R$ 857,00 ;;;;
04/10/2021;1412;Pgto. Online. 100402;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2021 NF 921.;;-R$ 1.280,29 ;;;;
TOTAL DO DIA 04/10/2021;;;; R$ 52.423,22 ;-R$ 2.137,29 ;;;;
05/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 46.162,87 ;;;;;
05/10/2021;1481;Transferência;Flavia Vetter - 06 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 14, 21 e 28/09/2021 no período manhã.;;-R$ 1.335,00 ;;;;
05/10/2021;1480;Transferência;Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09, 16 e 23/09/2021  no período manhã.;;-R$ 667,50 ;;;;
05/10/2021;1487/88;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Administrativa na Regional de Guarapuava nos dias 05 e 06/10/2021.;;-R$ 3.402,60 ;;;;
05/10/2021;1370;Pgto. Online. 100501;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 09/2021 NF 3944464.;;-R$ 875,70 ;;;;
05/10/2021;1450;Pgto. Online. 100502;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2021 NF 17127.;;-R$ 226,12 ;;;;
05/10/2021;1449;Pgto. Online. 100503;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2021  NF 17126.;;-R$ 302,75 ;;;;
05/10/2021;1368;Pgto. Online. 100505;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 09/2021 NF 4898.;;-R$ 288,50 ;;;;
05/10/2021;1426;Pgto. Online. 100506;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2021 NF 14594.;;-R$ 4.058,34 ;;;;
05/10/2021;1448;Pgto. Online. 100507;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2021.;;-R$ 1.402,42 ;;;;
05/10/2021;1461;Pgto. Online. 100508;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2021.;;-R$ 235,51 ;;;;
05/10/2021;1420;Pgto. Online. 100509;Locaweb Ltda. - Despesa do web site do CRO/PR período 05/10/2021 a 04/10/2022 NF 35862221.;;-R$ 3.693,60 ;;;;
05/10/2021;1445;Pgto. Online. 100510;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, IPTU e condomínio  da Regional de Guarapuava do mês 09/2021 NF 160.;;-R$ 1.797,14 ;;;;
05/10/2021;1473;Pgto. Online. 100511;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 09/2021 NF 161314855.;;-R$ 632,27 ;;;;
05/10/2021;1472;Pgto. Online. 100512;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala  81 do mês 09/2021 NF 161314848.;;-R$ 770,05 ;;;;
05/10/2021;1447;Transferência;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2021.;;-R$ 1.402,45 ;;;;
05/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
05/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
TOTAL DO DIA 05/10/2021;;;; R$ 46.162,87 ;-R$ 21.103,91 ;;;;
06/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 20.715,65 ;;;;;
06/10/2021;1464;Pgto. Online. 100601;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 09/2021.;;-R$ 153,17 ;;;;
06/10/2021;1454;Pgto. Online. 100602;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 09/2021 NF 15849.;;-R$ 1.254,57 ;;;;
06/10/2021;1479;Pgto. Online. 100603;Pedro Teruo Mendes - 01 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia  14/09/2021 no período manhã.;;-R$ 222,50 ;;;;
06/10/2021;1474;Pgto. Online. 100604;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Nos dias 08 e 22/09/2021.;;-R$ 260,00 ;;;;
06/10/2021;1475;Pgto. Online. 100605;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 01, 15 e 29/09/2021.;;-R$ 390,00 ;;;;
06/10/2021;1484;Pgto. Online. 100607;Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 03 e 17/09/2021.;;-R$ 240,00 ;;;;
06/10/2021;1483;Pgto. Online. 100608;Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 10, 24/09 e 01/10/2021.;;-R$ 360,00 ;;;;
06/10/2021;1468;Pgto. Online. 100609;Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me  - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3273.;;-R$ 120,00 ;;;;
06/10/2021;1482;Transferência;Luciane Grochoki  - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos 21 e 28/09/2021 no período tarde.;;-R$ 445,00 ;;;;
06/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
06/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
TOTAL DO DIA 06/10/2021;;;; R$ 20.715,65 ;-R$ 3.466,18 ;;;;
07/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.227,14 ;;;;;
07/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 294,13 ;;;;;
07/10/2021;;;Fechamento Suprimento de Fundos Sede; R$ 21,72 ;;;;;
07/10/2021;1495;Transferência;Daniela Baú - Despesa de Suprimento de fundo da Regional de Cascavel nº 02/2021.;;-R$ 400,00 ;;;;
07/10/2021;1456;Pgto. Online. 100701;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2021.;;-R$ 18.804,77 ;;;;
07/10/2021;1478;Pgto. Online. 100702;Patrícia Beckert Cabrera - 05 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 16, 21, 23 e 28/09/2021  no período manhã.;;-R$ 1.112,50 ;;;;
07/10/2021;1432;Pgto. Online. 100703;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2021 NF 0801.;;-R$ 441,16 ;;;;
07/10/2021;1486;Pgto. Online. 100704;Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3082.;;-R$ 601,50 ;;;;
07/10/2021;1334;Pgto. Online. 100705;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 09/2021 NF 371787.;;-R$ 820,70 ;;;;
07/10/2021;1490;Pgto. Online. 100706;Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Adaptador para HDMI NF 3367767.;;-R$ 171,38 ;;;;
07/10/2021;1485;Pgto. Online. 100707;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 07/2021 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 2.000,00 ;;;;
07/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
07/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
07/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
07/10/2021;1372;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 09/2021.;;-R$ 116,40 ;;;;
07/10/2021;1373;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 09/2021.;;-R$ 47,01 ;;;;
TOTAL DO DIA 07/10/2021;;;; R$ 16.542,99 ;-R$ 24.525,89 ;;;;
08/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.566,71 ;;;;;
08/10/2021;;;Fechamento Suprimento de Fundos Regional Maringá; R$ 34,47 ;;;;;
08/10/2021;1410;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 2.132,80 ;;;;
TOTAL DO DIA 08/10/2021;;;; R$ 16.601,18 ;-R$ 2.132,80 ;;;;
11/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 22.227,85 ;;;;;
11/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 265,02 ;;;;;
11/10/2021;1455;Pgto. Online. 101101;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos mês 09/2021.;;-R$ 129,86 ;;;;
11/10/2021;1381;Pgto. Online. 101102;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 09/2021 NF 133214.;;-R$ 478,37 ;;;;
11/10/2021;1379;Pgto. Online. 101103;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 09/2021 NF 133216.;;-R$ 493,91 ;;;;
11/10/2021;1378;Pgto. Online. 101104;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 09/2021 NF 133217.;;-R$ 938,24 ;;;;
11/10/2021;1380;Pgto. Online. 101105;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 09/2021 NF 133213.;;-R$ 493,91 ;;;;
11/10/2021;1427;Pgto. Online. 101106;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2021 NF 202163 vaga 01 e 02.;;-R$ 420,00 ;;;;
11/10/2021;1382;Pgto. Online. 101107;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 09/2021 NF 133215.;;-R$ 478,37 ;;;;
11/10/2021;1384;Pgto. Online. 101108;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu  mês 09/2021 NF 132282.;;-R$ 476,75 ;;;;
11/10/2021;1465;Pgto. Online. 101109;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2021 NF 911797.;;-R$ 4.115,48 ;;;;
11/10/2021;1428;Pgto. Online. 101110;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2021 NF 29024.;;-R$ 538,48 ;;;;
11/10/2021;1383;Pgto. Online. 101111;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 09/2021 NF 132383.;;-R$ 572,10 ;;;;
11/10/2021;1453;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 105,57 ;;;;
11/10/2021;1453;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 211,41 ;;;;
TOTAL DO DIA 11/10/2021;;;; R$ 22.492,87 ;-R$ 9.452,45 ;;;;
13/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.445,53 ;;;;;
13/10/2021;1507/08/09;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.;;-R$ 5.430,60 ;;;;
13/10/2021;1498;Pgto. Online. 101301;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 09/2021 NF 102021.;;-R$ 429,50 ;;;;
13/10/2021;1497;Pgto. Online. 101302;Cesar Luiz Sella - Despesa de reembolso de Licença da Adobe para uso de Softwares dos meses 08, 09,10/2021.;;-R$ 965,56 ;;;;
13/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
13/10/2021;1521;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 215,51 ;;;;
13/10/2021;1371;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 09/2021.;;-R$ 4.368,04 ;;;;
TOTAL DO DIA 13/10/2021;;;; R$ 21.445,53 ;-R$ 11.412,70 ;;;;
14/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.791,41 ;;;;;
14/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 152,18 ;;;;;
14/10/2021;1424;Pgto. Online. 101401;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 09/2021 NF 739.;;-R$ 219,31 ;;;;
14/10/2021;1444;Pgto. Online. 101402;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021362372.;;-R$ 270,00 ;;;;
14/10/2021;1477;Pgto. Online. 101403;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 710951.;;-R$ 479,31 ;;;;
14/10/2021;1520;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 183,47 ;;;;
TOTAL DO DIA 14/10/2021;;;; R$ 18.943,59 ;-R$ 1.152,09 ;;;;
15/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 14.128,21 ;;;;;
15/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 99,75 ;;;;;
15/10/2021;1492;Pgto. Online. 101501;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 09/2021  NF 23301.;;-R$ 109,81 ;;;;
15/10/2021;1489;Pgto. Online. 101502;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 59548.;;-R$ 141,00 ;;;;
15/10/2021;1337;Pgto. Online. 101503;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação referente a Eleição NF 71464.;;-R$ 392,00 ;;;;
15/10/2021;1274;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição  - Mês 08/2021.;;-R$ 151,43 ;;;;
15/10/2021;1275;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição  - Mês 08/2021.;;-R$ 188,20 ;;;;
15/10/2021;1374;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 09/2021.;;-R$ 160,90 ;;;;
15/10/2021;1409;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá  - Copel Distribuição  - Mês 09/2021;;-R$ 271,25 ;;;;
TOTAL DO DIA 15/10/2021;;;; R$ 14.227,96 ;-R$ 1.414,59 ;;;;
18/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 23.522,06 ;;;;;
18/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 786,22 ;;;;;
18/10/2021;;;Fechamento de Suprimento de Fundos-Regional de Cascavel; R$ 6,95 ;;;;;
18/10/2021;;;Fechamento de Suprimento de Fundos - Sede; R$ 2,08 ;;;;;
18/10/2021;;;Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 09/2021; R$ 7.355,22 ;;;;;
18/10/2021;1543/44/45;Transferência;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.;;-R$ 4.448,60 ;;;;
18/10/2021;1513;Transferência;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°03/2021 de Maringá.;;-R$ 400,00 ;;;;
18/10/2021;1528;Transferência;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/09 a 30/09/2021.;;-R$ 2.785,69 ;;;;
18/10/2021;1529;Transferência;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/09 a 30/09/2021.;;-R$ 2.785,69 ;;;;
18/10/2021;1546/47;Transferência;Vania Portela Ditzel Westphalen  - 01 Diária de Representação  Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos via vídeo conferencia nos dias 14 e 15/10/2021.;;-R$ 581,50 ;;;;
18/10/2021;1540/41/42;Transferência;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.;;-R$ 3.841,40 ;;;;
18/10/2021;1471;Pgto. Online. 101801;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2021 NF 22499800.;;-R$ 6.930,59 ;;;;
18/10/2021;1524;Pgto. Online. 101802;Ppro Brasil Ltda. - Despesa de sistema remoto Teamviewer período anual NF 69673842928.;;-R$ 872,00 ;;;;
18/10/2021;1526;Pgto. Online. 101803;Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 53.;;-R$ 3.894,77 ;;;;
18/10/2021;1527;Pgto. Online. 101804;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2021  NF 2330390.;;-R$ 2.236,86 ;;;;
18/10/2021;1534/35/36;Pgto. Online. 101805;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.;;-R$ 3.039,62 ;;;;
18/10/2021;1522;Pgto. Online. 101806;Paula Porto Spada - 04 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 64/2018, 114/2018, 47/201/ e 168/2017  para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.;;-R$ 280,00 ;;;;
18/10/2021;1510;Pgto. Online. 101807;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.;;-R$ 700,00 ;;;;
18/10/2021;1537/38/39;Pgto. Online. 101808;Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.;;-R$ 4.011,60 ;;;;
18/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
18/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
18/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
18/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
18/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
18/10/2021;;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 2.318,03 ;;;;
18/10/2021;1476;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 09/2021.;;-R$ 112,70 ;;;;
TOTAL DO DIA 18/10/2021;;;; R$ 31.672,53 ;-R$ 39.256,50 ;;;;
19/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.466,60 ;;;;;
19/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 34,32 ;;;;;
19/10/2021;1419;Pgto. Online. 101901;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2021 NF 111828.;;-R$ 61.771,97 ;;;;
19/10/2021;1519;Pgto. Online. 101902;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 43352 a 43361, 43387 e 43388, 43408 a 43410.;;-R$ 122.411,13 ;;;;
19/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
TOTAL DO DIA 19/10/2021;;;; R$ 15.500,92 ;-R$ 184.186,59 ;;;;
20/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 7.722,27 ;;;;;
20/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 105,53 ;;;;;
20/10/2021;;;Fechamento de Suprimento de Fundos-Regional de Maringá; R$ 1,50 ;;;;;
20/10/2021;1571/72;Arq. Banco;Alexandre Quadros Lejambre - Despesa de férias e antecipação da 1º parcela do 13º salario 2021.;;-R$ 8.208,34 ;;;;
20/10/2021;1530;Pgto. Online. 102002;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 09/2021.;;-R$ 22,89 ;;;;
20/10/2021;1459;Pgto. Online. 102003;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2021.;;-R$ 74.511,37 ;;;;
20/10/2021;1532;Pgto. Online. 102004;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Agencia 101 - dos meses 08 e 09/2021.;;-R$ 510,46 ;;;;
20/10/2021;1503;Pgto. Online. 102005;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - COPEL - dos meses 08 e 09/2021.;;-R$ 464,02 ;;;;
20/10/2021;1504;Pgto. Online. 102006;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 09/2021;;-R$ 193,27 ;;;;
20/10/2021;1352;Pgto. Online. 102007;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2021 NF 364980228.;;-R$ 1.549,99 ;;;;
20/10/2021;1458;Pgto. Online. 102008;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 09/2021.;;-R$ 20.615,64 ;;;;
20/10/2021;1499;Transferência;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 10/2021.;;-R$ 157,00 ;;;;
20/10/2021;1521;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 1.530,09 ;;;;
20/10/2021;1521;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 170,40 ;;;;
TOTAL DO DIA 20/10/2021;;;; R$ 7.829,30 ;-R$ 107.933,47 ;;;;
21/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 19.782,16 ;;;;;
21/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 34,47 ;;;;;
21/10/2021;1557;Transferência;Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 10/2021.;;-R$ 300,00 ;;;;
21/10/2021;1358;Transferência;Lunagraf Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de Certificado Pj NF 4781.;;-R$ 493,00 ;;;;
21/10/2021;1512;Pgto. Online. 102101;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 09/2021 NF 1049917.;;-R$ 2.284,63 ;;;;
21/10/2021;1511;Pgto. Online. 102102;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 09/2021  NF 1049107.;;-R$ 33.542,62 ;;;;
21/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;
21/10/2021;1520;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 497,53 ;;;;
TOTAL DO DIA 21/10/2021;;;; R$ 19.816,63 ;-R$ 37.121,18 ;;;;
22/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 8.612,43 ;;;;;
22/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 202,75 ;;;;;
22/10/2021;1575;Transferência;Natalia Cristina Duarte Medeiros  - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 03/2021.;;-R$ 400,00 ;;;;
22/10/2021;1551;Pgto. Online. 102201;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 11/2021 NF 2465.;;-R$ 37,05 ;;;;
22/10/2021;1493;Pgto. Online. 102202;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021363757.;;-R$ 450,00 ;;;;
22/10/2021;1556;Pgto. Online. 102203;Valdir da Silva Santos - Despesa de aquisição de Coletor de Impressão Digital NF 12626107.;;-R$ 224,00 ;;;;
22/10/2021;1533;Pgto. Online. 102204;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 13305.;;-R$ 144,00 ;;;;
22/10/2021;1434;Pgto. Online. 102205;Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de copa e cozinha NF 76760.;;-R$ 258,06 ;;;;
22/10/2021;1429;Pgto. Online. 102206;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2021 NF 113562.;;-R$ 774,64 ;;;;
22/10/2021;1576;Pgto. Online. 102207;Miigu Atividades de Internet Ltda. - Despesa de aquisição de créditos para Whatasapp e Sms NF 1.;;-R$ 14.500,00 ;;;;
22/10/2021;1579;Pgto. Online. 102208;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2021 NF 841520.;;-R$ 2.200,00 ;;;;
22/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
22/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
22/10/2021;1462;DA;Energia Elétrica -Regional de Umuarama  - Copel Distribuição  - Mês 09/2021.;;-R$ 125,62 ;;;;
TOTAL DO DIA 22/10/2021;;;; R$ 8.815,18 ;-R$ 19.120,35 ;;;;
25/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.099,93 ;;;;;
25/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 556,35 ;;;;;
25/10/2021;1457;Pgto. Online. 102501;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 09/2021.;;-R$ 2.332,94 ;;;;
25/10/2021;1502;Pgto. Online. 102502;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/08 a 19/09/2021 NF 5523.;;-R$ 125,85 ;;;;
25/10/2021;1469;Pgto. Online. 102503;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2021 NF 43191039.;;-R$ 56.904,45 ;;;;
25/10/2021;1470;Pgto. Online. 102504;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2021 complementar  NF 43033536.;;-R$ 2.166,30 ;;;;
25/10/2021;1494;Pgto. Online. 102505;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021363953.;;-R$ 750,00 ;;;;
25/10/2021;1585;Pgto. Online. 102506;Lexcom Telecomunicações e Informática - Despesa de aquisição  Central Telefônica para Regional de Londrina NF 425.;;-R$ 2.200,00 ;;;;
25/10/2021;1595;Pgto. Online. 102507;Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação sobre participação em visita inaugural da Faculdade Unibrasil no dia 25/10/2021 no período da manhã.;;-R$ 222,50 ;;;;
25/10/2021;1587;Pgto. Online. 102508;Associação Brasileira de Odontologia PR - Regional Ponta Grossa - ABO - Despesa de convenio em comemoração Alusivo ao dia do Dentista no dia 23/10/2021 na cidade de Ponta Grossa.;;-R$ 2.000,00 ;;;;
25/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
25/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
25/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
25/10/2021;1411;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 09/2021.;;-R$ 456,80 ;;;;
TOTAL DO DIA 25/10/2021;;;; R$ 17.656,28 ;-R$ 67.169,31 ;;;;
26/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.895,50 ;;;;;
26/10/2021;1500;Pgto. Online. 102601;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021364202.;;-R$ 3.630,00 ;;;;
26/10/2021;1560;Pgto. Online. 102602;Juliano Rogerio Schimdt - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Regional de Ponta Grossa NF 35.;;-R$ 50,00 ;;;;
TOTAL DO DIA 26/10/2021;;;; R$ 21.895,50 ;-R$ 3.680,00 ;;;;
27/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 10.326,62 ;;;;;
27/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 62,42 ;;;;;
27/10/2021;1599;Transferência;Encoprint Papelaria Ltda. - Despesa de aquisição de Banner para Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 90,00 ;;;;
27/10/2021;1598;Transferência;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 479 a 484.;;-R$ 5.581,95 ;;;;
27/10/2021;1603/04;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Representação Classista junto ao Núcleo Regional de Educação na cidade de Ivaiporã no dia 26/10/2021.;;-R$ 3.862,80 ;;;;
27/10/2021;1514;Pgto. Online. 102702;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 09/2021 NF 44.;;-R$ 975,63 ;;;;
27/10/2021;1593;Pgto. Online. 102703;Morelimp Distribuidora de Mat. De Limpeza - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 876.;;-R$ 547,02 ;;;;
27/10/2021;1586;Pgto. Online. 102704;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10/2021.;;-R$ 3.739,01 ;;;;
27/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
TOTAL DO DIA 27/10/2021;;;; R$ 10.389,04 ;-R$ 14.799,90 ;;;;
28/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 8.002,90 ;;;;;
28/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 362,80 ;;;;;
28/10/2021;;Arq. Banco;Folha de Pagamento 10/2021;;-R$ 172.487,54 ;;;;
28/10/2021;1570;Arq. Banco;Cesar Luiz Sella - Despesa de férias do funcionário do Setor Comunicação do período 03/11 a 12/11/2021.;;-R$ 4.475,97 ;;;;
28/10/2021;1590;Pgto. Online. 102801;Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/10/2021 no período da tarde.;;-R$ 222,50 ;;;;
28/10/2021;1606;Pgto. Online. 102802;Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.;;-R$ 127,00 ;;;;
28/10/2021;1591;Pgto. Online. 102803;Vera Lucia Hamamoto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/10/2021 no período da tarde.;;-R$ 222,50 ;;;;
28/10/2021;1605;Pgto. Online. 102804;Associação Odontológica do Norte do Paraná - AONP - Despesa de convenio em comemoração Alusivo ao dia do Dentista no dia 28/10/2021 na cidade de Londrina.;;-R$ 2.500,00 ;;;;
28/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
28/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
28/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
TOTAL DO DIA 28/10/2021;;;; R$ 8.365,70 ;-R$ 180.045,98 ;;;;
29/10/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 8.963,65 ;;;;;
29/10/2021;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 170,47 ;;;;;
29/10/2021;1613;Transferência;Maria Carolina Lucato - 04 Ajudas de Custo referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos96/2018, 201/2018 e 41/2017 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.;;-R$ 210,00 ;;;;
29/10/2021;1552;Pgto. Online. 102901;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 35283.;;-R$ 225,00 ;;;;
29/10/2021;1548;Pgto. Online. 102902;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2021 NF 1191472.;;-R$ 334,66 ;;;;
29/10/2021;1550;Pgto. Online. 102903;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2021  NF 28538420008550007.;;-R$ 1.397,63 ;;;;
29/10/2021;1618;Pgto. Online. 102905;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2021.;;-R$ 260,00 ;;;;
29/10/2021;1589;Pgto. Online. 102906;Tadzio Henrique de S. C. Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/10/2021 no período da tarde.;;-R$ 222,50 ;;;;
29/10/2021;1501;Transferência;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 09/2021 NF 47627.;;-R$ 2.451,94 ;;;;
29/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
29/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;;;
29/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;
29/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 142,80 ;;;;
29/10/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;;;
TOTAL DO DIA 29/10/2021;;;; R$ 9.134,12 ;-R$ 5.258,31 ;;;;
Entradas ;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 407.421,21 ;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 10.940,14 ;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 743.002,11 ;;;;
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