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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Fevereiro / 2023;;;;;;
DATA;EMPENHO;COMPROV.PAGTO;; ENTRADA ; SAÍDA ;
01/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 906.562,59 ;;
01/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.688,81 ;;
01/02/2023;150;Pgto. Online. 20101;Brmarket Com. Eletrônicos Ltda. - Despesa de Aquisição de Bebedouro NF 118368683.;;-R$ 1.871,73 ;
01/02/2023;164;Pgto. Online. 20103;Kalunga S.A - Despesa de aquisição de porta carteirinha para Setor Secretaria NF 14667682.;;-R$ 580,00 ;
01/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
01/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 142,80 ;
01/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;
TOTAL DO DIA 01/02/2023;;;; R$ 909.251,40 ;-R$ 2.601,78 ;
02/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 53.125,63 ;;
02/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.933,45 ;;
02/02/2023;;DA;Pgto. de Telefone;;-R$ 116,56 ;
02/02/2023;;DA;Pgto. de Telefone;;-R$ 238,58 ;
TOTAL DO DIA 02/02/2023;;;; R$ 56.059,08 ;-R$ 355,14 ;
03/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 35.995,04 ;;
03/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 1.892,82 ;;
03/02/2023;174;Pgto. Online. 20301;Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3447.;;-R$ 601,50 ;
03/02/2023;184;Pgto. Online. 20302;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 108,63 ;
03/02/2023;181/182;Pgto. Online. 20303;Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião com Profissionais e Inauguração Nova Unidade Básica de Saúde em Umuarama no dia 06/02/2023.;;-R$ 5.313,00 ;
03/02/2023;179;Pgto. Online. 20304;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 37569.;;-R$ 48,26 ;
03/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
03/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
03/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
TOTAL DO DIA 03/02/2023;;;; R$ 37.887,86 ;-R$ 6.082,94 ;
06/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 31.049,19 ;;
06/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 10.070,55 ;;
06/02/2023;189;Transferência;Natalia Cristina Duarte Medeiros  - Reembolso da diferença de Manutenção e troca de óleo do veículo da fiscalização para viagem de fiscalização.;;-R$ 54,09 ;
06/02/2023;196 a 199;Arq. Banco ;Diárias Alexandre e Priscila;;-R$ 2.492,00 ;
06/02/2023;96;Pgto. Online. 20601;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2023 NF 14671-6.;;-R$ 1.395,70 ;
06/02/2023;166;Pgto. Online. 20602;Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 245.;;-R$ 3.894,77 ;
06/02/2023;177;Pgto. Online. 20603;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 01/2023 NF 41001.;;-R$ 283,47 ;
06/02/2023;160;Pgto. Online. 20604;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2023.;;-R$ 257,57 ;
06/02/2023;28;Pgto. Online. 20605;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2023 NF 5949834.;;-R$ 1.010,75 ;
06/02/2023;78;Pgto. Online. 20606;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2023.;;-R$ 2.150,00 ;
06/02/2023;180;Pgto. Online. 20607;Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 01/2023.;;-R$ 282,82 ;
06/02/2023;149;Pgto. Online. 20608;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 01/2023.;;-R$ 1.628,25 ;
06/02/2023;146;Pgto. Online. 20609;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 01/2023 NF 15993.;;-R$ 4.604,59 ;
06/02/2023;161;Pgto. Online. 20610; - Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 01/2023 NF 22423.;;-R$ 1.413,03 ;
06/02/2023;117;Pgto. Online. 20611;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2023 NF 18375.;;-R$ 320,61 ;
06/02/2023;143;Pgto. Online. 20612;Aluguel e condomínio - Guarapuava - Evidência Empreend. imobiliários Ltda. - do mês 01/2023.;;-R$ 1.953,43 ;
06/02/2023;148;Pgto. Online. 20613;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 -  Regional de Cascavel do mês 01/2023.;;-R$ 1.628,25 ;
06/02/2023;118;Pgto. Online. 20614;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2023 NF 18376.;;-R$ 239,46 ;
06/02/2023;159;Pgto. Online. 20615;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 01/2023.;;-R$ 159,00 ;
06/02/2023;144;Pgto. Online. 20616;Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 01/2023 nf 17336.;;-R$ 315,00 ;
06/02/2023;193;Pgto. Online. 20617;Justiça Federal - Despesa de Impostos retidos.;;-R$ 40,44 ;
06/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
06/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
06/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
06/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
06/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
06/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
06/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
06/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
TOTAL DO DIA 06/02/2023;;;; R$ 41.119,74 ;-R$ 24.154,03 ;
07/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 60.704,63 ;;
07/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.966,95 ;;
07/02/2023;205/206;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa com Delegado Regional de Guarapuava no dia 07/02/2023.;;-R$ 3.333,00 ;
07/02/2023;155;Pgto. Online. 20701;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2023.;;-R$ 25.886,26 ;
07/02/2023;127;Pgto. Online. 20702; Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 01/2023 NF 425393.;;-R$ 504,63 ;
07/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 6,80 ;
07/02/2023;66;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 01/2023.;;-R$ 56,04 ;
07/02/2023;67;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 01/2023.;;-R$ 31,16 ;
TOTAL DO DIA 07/02/2023;;;; R$ 65.671,58 ;-R$ 29.817,89 ;
08/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 49.446,44 ;;
08/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.411,59 ;;
08/02/2023;58;Pgto. Online. 20801;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - Secretaria/Financeiro NF 266.;;-R$ 380,31 ;
08/02/2023;208;Pgto. Online. 20802;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB - 02 Guias CEF.;;-R$ 30,75 ;
08/02/2023;208;Pgto. Online. 20803;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB - 02 Guias CEF.;;-R$ 30,75 ;
08/02/2023;;DA;Pgto. de Telefone;;-R$ 1.951,97 ;
TOTAL DO DIA 08/02/2023;;;; R$ 52.858,03 ;-R$ 2.393,78 ;
09/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 45.519,11 ;;
09/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.153,11 ;;
TOTAL DO DIA 09/02/2023;;;; R$ 48.672,22 ;;
10/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 40.434,38 ;;
10/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 1.936,64 ;;
10/02/2023;231/32/33;Transferência;Abrilino de Souza Ramos  - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.840,00 ;
10/02/2023;244/45;Transferência;Vania Portela Ditzel Westphalen  - 01 Jetton  Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 990,00 ;
10/02/2023;222/23/24;Transferência;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 6.496,60 ;
10/02/2023;237/38;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias  - 03 Diárias de Representação Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.265,00 ;
10/02/2023;173;Pgto. Online. 21001;Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 6823.;;-R$ 56,25 ;
10/02/2023;128;Pgto. Online. 21002;Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2023 NF 70024.;;-R$ 588,76 ;
10/02/2023;165;Pgto. Online. 21003; Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 01/2023 NF 916365.;;-R$ 4.556,66 ;
10/02/2023;147;Pgto. Online. 21004;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 01/2023 NF 202307.;;-R$ 420,00 ;
10/02/2023;30;Pgto. Online. 21005;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 01/2022 NF 147726.;;-R$ 514,82 ;
10/02/2023;35;Pgto. Online. 21006;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu  mês 01/2023 NF 147725.;;-R$ 502,42 ;
10/02/2023;32;Pgto. Online. 21007;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 01/2023 NF 147729.;;-R$ 526,22 ;
10/02/2023;33;Pgto. Online. 21008;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 01/2023 NF 147728.;;-R$ 526,22 ;
10/02/2023;34;Pgto. Online. 21009;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 01/2023 NF 147730.;;-R$ 609,51 ;
10/02/2023;167;Pgto. Online. 21010;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 01/2023.;;-R$ 118,35 ;
10/02/2023;31;Pgto. Online. 21011;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 01/2023 NF 147724.;;-R$ 514,82 ;
10/02/2023;200;Pgto. Online. 21012;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 01/2023 NF 258878820.;;-R$ 804,74 ;
10/02/2023;201;Pgto. Online. 21013;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 01/2023 NF 258878828.;;-R$ 662,89 ;
10/02/2023;36;Pgto. Online. 21014;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga  do CRO/PR mês 01/2023 NF 147732.;;-R$ 562,56 ;
10/02/2023;29;Pgto. Online. 21015;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 01/2022 NF 147727.;;-R$ 1.021,25 ;
10/02/2023;139;Pgto. Online. 21016;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023427823.;;-R$ 1.560,00 ;
TOTAL DO DIA 10/02/2023;;;; R$ 42.371,02 ;-R$ 27.137,07 ;
13/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 40.030,49 ;;
13/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 9.957,41 ;;
13/02/2023;;;Juliano Miguel - 3º parcela do Pagamento sobre a Venda da sala antiga Reg. Maringá.; R$ 10.000,00 ;;
13/02/2023;210;Transferência;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/11/2022 a 30/01/2023.;;-R$ 4.082,23 ;
13/02/2023;77;Transferência;Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários -  CRO/PR do mês 02/2023.;;-R$ 7.112,75 ;
13/02/2023;218;Transferência;Jose Roberto Alvares - Reembolso de anuidade por pagamento em duplicidade.;;-R$ 57,46 ;
13/02/2023;211;Transferência;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/11/2022 a 30/01/2023.;;-R$ 4.082,23 ;
13/02/2023;245;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias  - 01 Jetton  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 13/02/2023 no período da tarde.;;-R$ 440,00 ;
13/02/2023;216;Pgto. Online. 21301;Rosangela de Morais - Reembolso de Anuidade por cancelamento de inscrição.;;-R$ 49,31 ;
13/02/2023;239/40;Pgto. Online. 21302;Guilherme Fernandes Graziani  - 03 Diárias de Representação Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.265,00 ;
13/02/2023;241/42;Pgto. Online. 21303;Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias de Representação Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 990,00 ;
13/02/2023;228/29/30;Pgto. Online. 21304;Gilce Czulusniak  - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 3.942,40 ;
13/02/2023;219/20/21;Pgto. Online. 21305;Antônio Carlos Pedralli - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.895,00 ;
13/02/2023;215;Pgto. Online. 21306;Leonilda Aparecida de Lima Carpes - Reembolso de Anuidade por cancelamento de inscrição.;;-R$ 49,31 ;
13/02/2023;214;Pgto. Online. 21307;Vilma Aparecida Rodrigues da Silva  - Reembolso de Anuidade por cancelamento de inscrição.;;-R$ 49,31 ;
13/02/2023;225/26/27;Pgto. Online. 21308;Claudenir Rossato  - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 6.824,40 ;
13/02/2023;217;Pgto. Online. 21309;Aline Pereira de Mello Mosson  - Reembolso de Anuidade por cancelamento de inscrição.;;-R$ 493,14 ;
13/02/2023;234/35/36;Pgto. Online. 21310;Cassia Cilene Dezan Garbelini  - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.640,00 ;
13/02/2023;213;Pgto. Online. 21311;Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me  - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3810.;;-R$ 132,00 ;
13/02/2023;209;Pgto. Online. 21312;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 01/2023 NF 99343.;;-R$ 895,23 ;
13/02/2023;246;Pgto. Online. 21313;Claudenir Rossato - 01 Jetton  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 13/02/2023 no período da tarde.;;-R$ 440,00 ;
13/02/2023;249;Pgto. Online. 21314;Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Jetton  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 13/02/2023 no período da tarde.;;-R$ 440,00 ;
13/02/2023;247;Pgto. Online. 21315;Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 13/02/2023 no período da tarde.;;-R$ 440,00 ;
13/02/2023;248;Pgto. Online. 21316;Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 13/02/2023 no período da tarde.;;-R$ 440,00 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
13/02/2023;;DA;Pgto. de Telefone;;-R$ 233,62 ;
TOTAL DO DIA 13/02/2023;;;; R$ 59.987,90 ;-R$ 40.051,14 ;
14/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 39.329,15 ;;
14/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.107,24 ;;
14/02/2023;186;Pgto. Online. 21401;Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 01/2023 NF 730.;;-R$ 255,79 ;
14/02/2023;162;Pgto. Online. 21402;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023428164.;;-R$ 360,00 ;
14/02/2023;250;Pgto. Online. 21403;Toyota Br Sulpar - Despesa de manutenção em Veículo da Fiscalização.;;-R$ 1.042,80 ;
14/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
14/02/2023;106;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 01/2023.;;-R$ 3.085,28 ;
TOTAL DO DIA 14/02/2023;;;; R$ 42.436,39 ;-R$ 4.747,72 ;
15/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 33.427,58 ;;
15/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.084,10 ;;
15/02/2023;168;Pgto. Online. 21501;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 01/2023 NF 878.;;-R$ 330,00 ;
15/02/2023;212;Pgto. Online. 21502;Landel Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na Central Telefônica na Sede do CRO/PR NF 1197.;;-R$ 770,00 ;
15/02/2023;123;Pgto. Online. 21503;JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 33243. ;;-R$ 179,80 ;
15/02/2023;178;Pgto. Online. 21504;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 01/2023.;;-R$ 98,76 ;
15/02/2023;191;Pgto. Online. 21505;Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 01/2023 NF 23301.;;-R$ 59,90 ;
15/02/2023;145;Pgto. Online. 21506;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 75950.;;-R$ 308,00 ;
15/02/2023;169;Pgto. Online. 21507;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023428335.;;-R$ 1.080,00 ;
15/02/2023;178;Pgto. Online. 21508;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 01/2023.;;-R$ 106,61 ;
15/02/2023;178;Pgto. Online. 21509;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 01/2023.;;-R$ 107,80 ;
15/02/2023;27;Pgto. Online. 21510;Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 01/2023 NF 40177.;;-R$ 169,09 ;
15/02/2023;263;Pgto. Online. 21511;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota - Despesa de combustível da frota da fiscalização do mês 01/2023 NF 2620552.;;-R$ 2.146,55 ;
15/02/2023;151;Pgto. Online. 21512;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76033.;;-R$ 308,00 ;
15/02/2023;152;Pgto. Online. 21513;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 75948.;;-R$ 308,00 ;
15/02/2023;259;Pgto. Online. 21514;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2023 complementar NF 1149477210.;;-R$ 30,20 ;
15/02/2023;260;Pgto. Online. 21515;Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Despesa de sistema jurídico do CRO/PR NF 8033.;;-R$ 1.429,87 ;
15/02/2023;258;Pgto. Online. 21516;Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2023.;;-R$ 260,00 ;
15/02/2023;153;Pgto. Online. 21517;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 75949.;;-R$ 308,00 ;
15/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
15/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
15/02/2023;110;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 12/2022.;;-R$ 72,26 ;
15/02/2023;111;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 12/2022.;;-R$ 156,90 ;
15/02/2023;69;DA;Energia Elétrica -Regional de Maringá  - Copel Distribuição  - Mês 01/2023.;;-R$ 89,69 ;
15/02/2023;114;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2023.;;-R$ 146,88 ;
TOTAL DO DIA 15/02/2023;;;; R$ 37.511,68 ;-R$ 8.474,01 ;
16/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 35.289,38 ;;
16/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.122,01 ;;
16/02/2023;264;Pgto. Online. 21602;V B M - Comércio de Eletro Eletrônicos - Despesa de aquisição de mouse NF 199408.;;-R$ 436,10 ;
16/02/2023;252;Pgto. Online. 21603;Kabum S.A - Despesa de aquisição bateria de Nobreak NF 32931733.;;-R$ 547,83 ;
16/02/2023;262;Transferência;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 730.;;-R$ 4.270,00 ;
16/02/2023;;DA;Pgto. de Telefone;;-R$ 898,79 ;
TOTAL DO DIA 16/02/2023;;;; R$ 38.411,39 ;-R$ 6.152,72 ;
17/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 37.097,03 ;;
17/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.031,29 ;;
17/02/2023;104;Pgto. Online. 21701;Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 82679.;;-R$ 645,20 ;
17/02/2023;251;Pgto. Online. 21702;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 01/2023.;;-R$ 383,78 ;
17/02/2023;183;Pgto. Online. 21703;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023428692.;;-R$ 120,00 ;
17/02/2023;185;Pgto. Online. 21704;Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 51292.;;-R$ 40,00 ;
17/02/2023;142;Pgto. Online. 21705;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 01/2023;;-R$ 1.033,09 ;
17/02/2023;265;Pgto. Online. 21706;João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR;;-R$ 700,00 ;
17/02/2023;158;Pgto. Online. 21707;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2023.;;-R$ 101.232,51 ;
17/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,85 ;
17/02/2023;;DA;Pgto. de Telefone;;-R$ 180,63 ;
17/02/2023;176;DA;Energia Elétrica  - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 01/2023.;;-R$ 117,21 ;
TOTAL DO DIA 17/02/2023;;;; R$ 40.128,32 ;-R$ 104.456,27 ;
22/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 34.529,76 ;;
22/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 15.069,38 ;;
22/02/2023;;Arq. Banco ;Malu Férias;;-R$ 3.081,76 ;
22/02/2023;100;Pgto. Online. 22201;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU 2023  da Regional de Londrina.;;-R$ 1.933,55 ;
22/02/2023;72;Pgto. Online. 22202;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2023.;;-R$ 64.519,37 ;
22/02/2023;157;Pgto. Online. 22203;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2023.;;-R$ 26.728,63 ;
22/02/2023;195;Pgto. Online. 22205;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 01/2023 NF 1220029.;;-R$ 2.455,84 ;
22/02/2023;116;Pgto. Online. 22206;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2023 NF 127837.;;-R$ 856,97 ;
22/02/2023;266;Pgto. Online. 22207;Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 4806705.;;-R$ 778,86 ;
22/02/2023;26;Pgto. Online. 22208;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2023 NF 411432010.;;-R$ 1.549,99 ;
22/02/2023;137;Pgto. Online. 22209;Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 82734.;;-R$ 314,12 ;
22/02/2023;120;Pgto. Online. 22210;Zelo Produtos de Higiene e Limpeza Eirel - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede NF 190.;;-R$ 288,00 ;
22/02/2023;276;Pgto. Online. 22211;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 03/2023 NF 40180.;;-R$ 34,50 ;
22/02/2023;194;Pgto. Online. 22212;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 01/2023 NF 1221766.;;-R$ 4.298,47 ;
22/02/2023;204;Pgto. Online. 22213;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 01/2023.;;-R$ 177,00 ;
22/02/2023;;DA;Pgto. de Telefone;;-R$ 229,60 ;
22/02/2023;;DA;Pgto. de Telefone;;-R$ 1.031,18 ;
22/02/2023;;DA;Pgto. de Telefone;;-R$ 166,44 ;
22/02/2023;163;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 01/2023.;;-R$ 66,77 ;
TOTAL DO DIA 22/02/2023;;;; R$ 49.599,14 ;-R$ 108.511,05 ;
23/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 53.698,54 ;;
23/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.060,04 ;;
23/02/2023;190;Pgto. Online. 22301;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023428836.;;-R$ 930,00 ;
23/02/2023;187;Pgto. Online. 22302;Morelimp Distr. De Materiais de Limpeza - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 1868.;;-R$ 189,60 ;
23/02/2023;170;Pgto. Online. 22303;Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 82858.;;-R$ 203,61 ;
23/02/2023;297/298;Pgto. Online. 22304;Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião na Secretaria da Saúde e Reunião com novo Delegado na cidade de Paranavaí no dia 22/02/2023.;;-R$ 4.796,40 ;
23/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;
23/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;
TOTAL DO DIA 23/02/2023;;;; R$ 55.758,58 ;-R$ 6.126,90 ;
24/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 27.148,75 ;;
24/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.365,09 ;;
TOTAL DO DIA 24/02/2023;;;; R$ 31.513,84 ;;
27/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 45.160,72 ;;
27/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 9.448,80 ;;
27/02/2023;202;Pgto. Online. 22701;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 02/2023 NF 17693813.;;-R$ 45.266,32 ;
27/02/2023;295;Pgto. Online. 22702;Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutenção NF 124359.;;-R$ 100,20 ;
27/02/2023;299;Pgto. Online. 22703;Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 01/2023 NF 72273.;;-R$ 890,35 ;
27/02/2023;274;Pgto. Online. 22704;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2023 NF 114977593.;;-R$ 110,95 ;
27/02/2023;207;Pgto. Online. 22705;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 01/2023 NF 277.;;-R$ 1.070,38 ;
27/02/2023;273;Pgto. Online. 22706;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2023 NF 1423766.;;-R$ 428,70 ;
27/02/2023;156;Pgto. Online. 22707;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 01/2023.;;-R$ 3.246,44 ;
27/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;
27/02/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;
27/02/2023;203;;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 01/2023.;;-R$ 189,21 ;
TOTAL DO DIA 27/02/2023;;;; R$ 54.609,52 ;-R$ 51.310,33 ;
28/02/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 89.744,47 ;;
28/02/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.549,01 ;;
28/02/2023;;Arq. Banco ;Folha de Pgto. 01/2023;;-R$ 194.269,36 ;
28/02/2023;279;Pgto. Online. 22801;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 02/2023 NF 40428311.;;-R$ 657,20 ;
28/02/2023;256;Pgto. Online. 22802;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 02/2023 NF 343579..;;-R$ 137,79 ;
28/02/2023;275;Pgto. Online. 22803;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2023 NF 34936110009169603.;;-R$ 2.521,94 ;
28/02/2023;63;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 01/2023.;;-R$ 84,39 ;elter
TOTAL DO DIA 28/02/2023;;;; R$ 92.293,48 ;-R$ 197.670,68 ;
Entradas ;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 1.658.292,88 ;;
Outros Créditos;;;; R$ 97.848,29 ;;
Saídas  ;;;;;-R$ 620.043,45 ;
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