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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Maio/ 2023;;;;;
DATA;EMPENHO;COMPROV.PAGTO;; ENTRADA ; SAÍDA 
02/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 91.736,53 ;
02/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 49.313,94 ;
02/05/2023;;;Fechamento de Suprimento de Fundo Reg. Maringá ; R$ 17,51 ;
02/05/2023;817;Arq. Banco ;Folha de Pagamento - Funcionária - Daniele  - Sede do CRO/PR - Mês 04/2023.;;-R$ 12.072,86 
02/05/2023;735;Pgto. Online. 50201;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2023.;;-R$ 300,00 
02/05/2023;756;Pgto. Online. 50202;Claudenir Skavronski Me - Despesa de aquisição de Chancela de Mão para Setor Secretaria NF 2859.;;-R$ 1.880,00 
02/05/2023;595;Pgto. Online. 50203;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 04/2023 NF 369377.;;-R$ 137,79 
02/05/2023;727;Pgto. Online. 50204;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 04/2023 NF 40528599.;;-R$ 657,20 
02/05/2023;610;Pgto. Online. 50205;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 04/2023.;;-R$ 96,75 
02/05/2023;542;Pgto. Online. 50206;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa Parcela de aquisição de Ponto para Sede do CRO/PR NF 64260.;;-R$ 1.246,00 
02/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
02/05/2023;464;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 03/2023.;;-R$ 173,84 
TOTAL DO DIA 02/05/2023;;;; R$ 141.067,98 ;-R$ 16.568,33 
03/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 37.525,92 ;
03/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.491,71 ;
03/05/2023;780;Transferência;Flavia Vetter - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 20 e 27/04/2023.;;-R$ 550,00 
03/05/2023;803/04;Transferência;Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião da Secretaria da Saúde e visita no Hospital na cidade de Ivaiporã no dia 04/05, Reunião na Secretaria da Saúde na cidade Guarapuava no dia 05/05/2023.;;-R$ 6.490,00 
03/05/2023;779;Transferência;Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 20 e 27/04/2023.;;-R$ 550,00 
03/05/2023;781;Transferência;Luciane Grochocki Resende - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 25/04/2023.;;-R$ 275,00 
03/05/2023;783;Transferência;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2023.;;-R$ 400,00 
03/05/2023;798/99;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa no CRO/CE na Assembleia Conjunta dos CRO'S e no Congresso Aboce em Fortaleza/CE nos dias 04 a 06/05/2023.;;-R$ 5.500,00 
03/05/2023;782;Pgto. Online. 50301;Pedro Teruo Mendes Okazaki - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 25/04/2023.;;-R$ 275,00 
03/05/2023;769;Pgto. Online. 50302;Eloiza Reimão de Oliveira Silva - Reembolso de anuidade por cancelamento da inscrição.;;-R$ 365,28 
03/05/2023;778;Pgto. Online. 50303;Patrícia Beckert Cabrera - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 20, 25 e 27/04/2023.;;-R$ 825,00 
03/05/2023;672;Pgto. Online. 50304;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2023.;;-R$ 2.050,00 
03/05/2023;802;Pgto. Online. 50305;Claudenir Rossato - 01 Diária Complementar Sobre participação  Assembleia Conjunta dos CRO'S e no Congresso Aboce em Fortaleza/CE nos dias 04 a 06/05/2023.;;-R$ 1.100,00 
03/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
03/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
03/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
03/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
03/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
03/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 
TOTAL DO DIA 03/05/2023;;;; R$ 42.017,63 ;-R$ 18.403,13 
04/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 24.303,50 ;
04/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.798,61 ;
04/05/2023;822;Arq. Banco ;Joyci da Silva - Despesa de férias da funcionária do Setor Secretaria período 08/05 a 22/05/2023.;;-R$ 2.820,07 
04/05/2023;789;Pgto. Online. 50401;Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2023 NF 532.;;-R$ 450,00 
04/05/2023;732;Pgto. Online. 50402;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2023 NF 14996-4.;;-R$ 1.465,52 
04/05/2023;594;Pgto. Online. 50403;Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Despesa de Seguro da Frota de veículo da fiscalização do período 18/03/2023 a 18/05/2024 NF 81387216.;;-R$ 4.301,20 
04/05/2023;791;Pgto. Online. 50404;Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3517.;;-R$ 601,50 
04/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
04/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
TOTAL DO DIA 04/05/2023;;;; R$ 31.102,11 ;-R$ 9.646,07 
05/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 14.761,07 ;
05/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.054,51 ;
05/05/2023;773;Pgto. Online. 50501;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 04/2023.;;-R$ 1.659,36 
05/05/2023;786;Pgto. Online. 50502;Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 04/2023.;;-R$ 257,32 
05/05/2023;755;Pgto. Online. 50503;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2023 NF 18604.;;-R$ 251,29 
05/05/2023;754;Pgto. Online. 50504;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2023 NF 18603.;;-R$ 336,45 
05/05/2023;797;Pgto. Online. 50505;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2023.;;-R$ 23.697,14 
05/05/2023;608;Pgto. Online. 50506;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2023 NF 63315558.;;-R$ 1.041,85 
05/05/2023;772;Pgto. Online. 50507;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 -  Regional de Cascavel do mês 04/2023.;;-R$ 1.659,36 
05/05/2023;777;Pgto. Online. 50508;Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 04/2023 NF 17927.;;-R$ 315,00 
05/05/2023;774;Pgto. Online. 50509;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2023 NF 15996.;;-R$ 4.604,59 
05/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
05/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
05/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
05/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
05/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 
TOTAL DO DIA 05/05/2023;;;; R$ 18.815,58 ;-R$ 33.841,32 
08/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.865,46 ;
08/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 21.516,99 ;
08/05/2023;811;Transferência;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°02/2023 de Maringá.;;-R$ 400,00 
08/05/2023;785;Pgto. Online. 50801; - Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 04/2023 NF 23570.;;-R$ 1.439,82 
08/05/2023;776;Pgto. Online. 50802; Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 04/2023 NF 450229.;;-R$ 511,20 
08/05/2023;794;Pgto. Online. 50803;Lupis Tecnologia e Sistemas Ltda. - Despesa de manutenção na Impressora da Regional de Guarapuava NF 840.;;-R$ 140,00 
08/05/2023;800;Pgto. Online. 50804;Magalu Pagamentos Ltda. - Despesa de aquisição de Processador Cooler NF 31230000363.;;-R$ 105,33 
08/05/2023;805;Pgto. Online. 50805;MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Porta Carteirinha para Setor Secretaria NF 10235404391.;;-R$ 499,98 
08/05/2023;809;Pgto. Online. 50806;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 04/2023.;;-R$ 159,00 
08/05/2023;828;Pgto. Online. 50807;Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 284.;;-R$ 3.894,77 
08/05/2023;810;Pgto. Online. 50808;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2023.;;-R$ 266,01 
08/05/2023;820;Pgto. Online. 50809;Zelo Produtos de Higiene e Limpeza Eirel - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede NF 361.;;-R$ 221,83 
08/05/2023;825;Pgto. Online. 50810;Aluguel e condomínio - Guarapuava - Evidência Empreend. imobiliários Ltda. - do mês 04/2023 NF 179.;;-R$ 1.881,24 
08/05/2023;824;Pgto. Online. 50811;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 55776 a 55780.;;-R$ 1.426,80 
08/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
08/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
08/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
08/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
08/05/2023;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.951,97 
TOTAL DO DIA 08/05/2023;;;; R$ 40.382,45 ;-R$ 12.913,51 
09/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 20.574,26 ;
09/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.573,44 ;
09/05/2023;641;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 04/2023.;;-R$ 90,76 
09/05/2023;642;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 04/2023.;;-R$ 34,42 
TOTAL DO DIA 09/05/2023;;;; R$ 25.147,70 ;-R$ 125,18 
10/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 20.844,56 ;
10/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.786,95 ;
10/05/2023;842;Transferência;Joyce Silvestre Furtado - Reembolso de anuidade por cancelamento por Transferência.;;-R$ 383,55 
10/05/2023;826;Pgto. Online. 51002;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 04/2023 NF 278029189.;;-R$ 826,70 
10/05/2023;819;Pgto. Online. 51003;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 04/2023 NF 41100-3.;;-R$ 415,60 
10/05/2023;827;Pgto. Online. 51004;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 04/2023 NF 278029190.;;-R$ 678,75 
10/05/2023;663;Pgto. Online. 51005;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu  mês 04/2023 NF 150701.;;-R$ 502,42 
10/05/2023;660;Pgto. Online. 51006;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 04/2023 NF 150704.;;-R$ 526,22 
10/05/2023;661;Pgto. Online. 51007;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 04/2023 NF 150706.;;-R$ 526,22 
10/05/2023;658;Pgto. Online. 51008;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 04/2022 NF 150699.;;-R$ 514,82 
10/05/2023;662;Pgto. Online. 51009;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 04/2023 NF 150705.;;-R$ 609,51 
10/05/2023;664;Pgto. Online. 51010;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga  do CRO/PR mês 04/2023 NF 150707.;;-R$ 562,56 
10/05/2023;788;Pgto. Online. 51011;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2023.;;-R$ 118,19 
10/05/2023;775;Pgto. Online. 51012;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2023 NF 6135-1.;;-R$ 500,00 
10/05/2023;784;Pgto. Online. 51013; Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 04/2023 NF 917109.;;-R$ 4.556,66 
10/05/2023;657;Pgto. Online. 51014;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 04/2022 NF 150700.;;-R$ 1.021,25 
10/05/2023;659;Pgto. Online. 51015;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 04/2023 NF 150698.;;-R$ 514,82 
10/05/2023;792;Pgto. Online. 51016;Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700014.;;-R$ 74,31 
10/05/2023;759;Pgto. Online. 51017;Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2023 NF 91024.;;-R$ 596,88 
10/05/2023;596;Pgto. Online. 51018;Nunes e Lopes Odontologia Ltda. - Reembolso de Anuidade por cancelamento de inscrição.;;-R$ 493,14 
10/05/2023;835;Pgto. Online. 51019;Videoloc Estúdios Ltda. - Despesa de locação de Equipamentos para Studio NF 2070.;;-R$ 180,00 
10/05/2023;839;Pgto. Online. 51020;Batec Serviços Automotivos Eireli - Despesa de manutenção do veículo da Regional de Londrina NF 8690.;;-R$ 1.633,00 
10/05/2023;841;Pgto. Online. 51021;Thamires de Oliveira Klesse - Reembolso de anuidade por cancelamento da inscrição.;;-R$ 90,34 
10/05/2023;787;Pgto. Online. 51022;Marlene Rosina de Souza - 01 Diária para Ministrar Palestra sobre Saúde Bucal do Paciente com necessidades Especiais e Ética Odontológica na Redes Sociais na cidade de Campo Mourão nos dias 16 e 17/05/2023.;;-R$ 660,00 
10/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
10/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
10/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
10/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
TOTAL DO DIA 10/05/2023;;;; R$ 25.631,51 ;-R$ 16.000,50 
11/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 22.938,99 ;
11/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.112,89 ;
11/05/2023;855/56/57;Transferência;Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 7.002,60 
11/05/2023;852/53/54;Transferência;Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 7.088,40 
11/05/2023;849/50/51;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 7.088,40 
11/05/2023;837;Pgto. Online. 51101;Minhea Elaine Xavier Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Paranavaí.;;-R$ 1.200,00 
11/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
11/05/2023;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 105,82 
11/05/2023;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 216,32 
TOTAL DO DIA 11/05/2023;;;; R$ 26.051,88 ;-R$ 22.705,43 
12/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 11.295,00 ;
12/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.431,54 ;
12/05/2023;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 233,62 
TOTAL DO DIA 12/05/2023;;;; R$ 15.726,54 ;-R$ 233,62 
15/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.154,93 ;
15/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 17.855,20 ;
15/05/2023;;;Juliano Miguel - 6º parcela do Pagamento sobre a Venda da sala antiga Reg. Maringá.; R$ 10.000,00 ;
15/05/2023;;;Fechamento de Suprimento de Fundo Reg. Londrina; R$ 8,01 ;
15/05/2023;866/67/68;Transferência;Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias  Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 3.190,00 
15/05/2023;863/64/65;Transferência;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 5.044,60 
15/05/2023;796;Pgto. Online. 51501;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 04/2023 NF 1047.;;-R$ 440,00 
15/05/2023;814;Pgto. Online. 51502;Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 04/2023 NF 3323.;;-R$ 270,60 
15/05/2023;612;Pgto. Online. 51503;Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 04/2023 NF 151254.;;-R$ 169,09 
15/05/2023;815;Pgto. Online. 51504;Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 04/2023 NF 590249-8.;;-R$ 59,90 
15/05/2023;816;Pgto. Online. 51505;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá  do mês 04/2023.;;-R$ 113,52 
15/05/2023;816;Pgto. Online. 51506;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá  do mês 04/2023.;;-R$ 109,71 
15/05/2023;816;Pgto. Online. 51507;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá  do mês 04/2023.;;-R$ 99,32 
15/05/2023;883/84;Pgto. Online. 51508;Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 715,00 
15/05/2023;876/77/78;Pgto. Online. 51509;Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 3.850,00 
15/05/2023;862;Pgto. Online. 51510;Jean Carlos Romblesperger Galvão - Aquisição de Pasta para Eventos e Pastas de Certificados NF 48.;;-R$ 6.775,00 
15/05/2023;873/74/75;Pgto. Online. 51511;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 3.850,00 
15/05/2023;870/71/72;Pgto. Online. 51512;Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 5.995,00 
15/05/2023;879/80/81/82;Pgto. Online. 51513;Gilce  Czlusniak - 02 Diárias Sobre participação em  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.;;-R$ 3.962,20 
15/05/2023;860;Pgto. Online. 51514;Cesar Luiz Sella - Reembolso de sobre despesas com Licenças de Uso Sistema Zoom no período Setembro/2021 a Setembro/2022 e do Adobe período junho/2021 a Junho/2022.;;-R$ 1.789,97 
15/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
15/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
15/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
15/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
15/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
15/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
15/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
15/05/2023;512;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 03/2023.;;-R$ 75,75 
15/05/2023;513;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2023.;;-R$ 155,11 
15/05/2023;640;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2023.;;-R$ 282,28 
15/05/2023;711;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 04/2023.;;-R$ 330,47 
15/05/2023;710;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 04/2023.;;-R$ 3.673,94 
TOTAL DO DIA 15/05/2023;;;; R$ 46.018,14 ;-R$ 40.978,69 
16/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.846,91 ;
16/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 7.393,62 ;
16/05/2023;844;Transferência;Mariana Emi Nagata - 01 Diária de Representação para ministrar palestra no Seminário de Assistência Odontológica a Paciente com Deficiência e Outras Necessidades Especiais, na Faculdade UNIPAR na cidade de Paranavaí no dia 19/05/2023.;;-R$ 275,00 
16/05/2023;812;Transferência;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 51433, 51434, 51435.;;-R$ 20.506,12 
16/05/2023;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 180,63 
16/05/2023;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.210,81 
TOTAL DO DIA 16/05/2023;;;; R$ 29.240,53 ;-R$ 22.172,56 
17/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 14.347,52 ;
17/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.234,02 ;
17/05/2023;614;Transferência;Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota;;-R$ 1.548,55 
17/05/2023;885;Transferência;Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 02/2023 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 
17/05/2023;898/99;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião com Delegado e visitas em Salas comerciais para nova Regional de Guarapuava no dia 16/05/2023.;;-R$ 4.433,00 
17/05/2023;893;Pgto. Online. 51702;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 501665.;;-R$ 194,60 
17/05/2023;917;Pgto. Online. 51703;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.;;-R$ 16,39 
17/05/2023;886;Pgto. Online. 51704;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 29/04 e 13/05/2023.;;-R$ 190,00 
17/05/2023;917;Pgto. Online. 51705;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.;;-R$ 22,52 
17/05/2023;896;Pgto. Online. 51706;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 02/2023.;;-R$ 159,00 
17/05/2023;671;Transferência;Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários -  CRO/PR do mês 05/2023.;;-R$ 9.455,25 
17/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
17/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
17/05/2023;830;DA;Energia Elétrica  - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 04/2023.;;-R$ 112,97 
TOTAL DO DIA 17/05/2023;;;; R$ 20.581,54 ;-R$ 16.540,06 
18/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 20.535,66 ;
18/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.849,63 ;
18/05/2023;813;Pgto. Online. 51801;Vacinemais Clinica de Vacinação Ltda. - Despesa de vacinas de Funcionários e Conselheiros da Sede do CRO/PR NF 8396.;;-R$ 1.984,00 
18/05/2023;807;Pgto. Online. 51802;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 04/2023.;;-R$ 27.980,48 
18/05/2023;838;Pgto. Online. 51803;Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente NF 823793.;;-R$ 2.292,90 
18/05/2023;801;Pgto. Online. 51804;Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 52191.;;-R$ 248,40 
TOTAL DO DIA 18/05/2023;;;; R$ 25.385,29 ;-R$ 32.505,78 
19/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 13.832,37 ;
19/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.993,75 ;
19/05/2023;915;Transferência;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/03 a 27/04/2023.;;-R$ 2.646,65 
19/05/2023;916;Transferência;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/03 a 27/04/2023.;;-R$ 2.645,65 
19/05/2023;895;Pgto. Online. 51901;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2023 NF 57861.;;-R$ 895,23 
19/05/2023;808;Pgto. Online. 51902;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 04/2023.;;-R$ 70.922,55 
19/05/2023;859;Pgto. Online. 51903;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 04/2023.;;-R$ 383,78 
19/05/2023;738;Pgto. Online. 51904;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 04/2023.;;-R$ 56,16 
19/05/2023;646;Pgto. Online. 51905;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD do meses  03 e 04/2023.;;-R$ 26,38 
19/05/2023;739;Pgto. Online. 51906;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 04/2023;;-R$ 1.119,66 
19/05/2023;795;Pgto. Online. 51907;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 04/2023 NF 352.;;-R$ 1.069,89 
19/05/2023;922;Pgto. Online. 51908;Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.;;-R$ 223,79 
19/05/2023;922;Pgto. Online. 51909;Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.;;-R$ 223,79 
19/05/2023;922;Pgto. Online. 51910;Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.;;-R$ 223,79 
19/05/2023;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 229,60 
TOTAL DO DIA 19/05/2023;;;; R$ 17.826,12 ;-R$ 80.666,92 
22/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.572,84 ;
22/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 17.508,17 ;
22/05/2023;934;Transferência;Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 18/05/2023.;;-R$ 440,00 
22/05/2023;930;Transferência;Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 22/05/2023.;;-R$ 440,00 
22/05/2023;933;Transferência;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 22/05/2023.;;-R$ 440,00 
22/05/2023;928;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias  - 02 Jettons  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 18 e 22/05/2023.;;-R$ 880,00 
22/05/2023;673;Pgto. Online. 52201;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2023.;;-R$ 72.374,14 
22/05/2023;590;Pgto. Online. 52202;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 04/2023 NF 420494817.;;-R$ 1.549,99 
22/05/2023;832;Pgto. Online. 52203;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 03/2023 NF 1239172.;;-R$ 2.224,99 
22/05/2023;831;Pgto. Online. 52204;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 04/2023 NF 1254716.;;-R$ 7.367,33 
22/05/2023;900;Pgto. Online. 52205;João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR.;;-R$ 350,00 
22/05/2023;829;Pgto. Online. 52206;Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 04/2023 NF 72355.;;-R$ 898,24 
22/05/2023;918/19;Pgto. Online. 52207;Gilce Czlusniak  - 01 Diárias Sobre  Analise de 30 processos Éticos, entre pareceres iniciais e finais, onde foram feitos esclarecimentos com Sr. Adônis, Álvaro e Alexandre, alterações e correções dos mesmos com a Vanessa, na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2023.;;-R$ 1.852,40 
22/05/2023;726;Pgto. Online. 52210;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2023 NF 131457.;;-R$ 833,26 
22/05/2023;931;Pgto. Online. 52211;Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 18/05/2023.;;-R$ 440,00 
22/05/2023;929;Pgto. Online. 52212;Claudenir Rossato - 02 Jettons  Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 18 e 22/05/2023.;;-R$ 880,00 
22/05/2023;932;Pgto. Online. 52213;Cassia Cilene Dezan Garbelini  - 01 Jetton Sobre participação em  Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia  22/05/2023.;;-R$ 440,00 
22/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
22/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
22/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
22/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
22/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
22/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
22/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
22/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
22/05/2023;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.119,74 
22/05/2023;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 166,44 
TOTAL DO DIA 22/05/2023;;;; R$ 35.081,01 ;-R$ 92.727,65 
23/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 24.367,41 ;
23/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.275,99 ;
23/05/2023;790;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 04/2023.;;-R$ 129,26 
TOTAL DO DIA 23/05/2023;;;; R$ 27.643,40 ;-R$ 129,26 
24/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.030,37 ;
24/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.602,00 ;
24/05/2023;845;Pgto. Online. 52401;Gabriela Fleury Seixas - 01 Diária de Representação para ministrar palestra no Seminário de Assistência Odontológica a Paciente com Deficiência e Outras Necessidades Especiais, na Faculdade UNIPAR na cidade de Paranavaí no dia 19/05/2023.;;-R$ 275,00 
24/05/2023;890;Pgto. Online. 52402;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Jurídico do mês 06/2023 NF 46271.;;-R$ 25,00 
24/05/2023;914;Pgto. Online. 52403;Irineu Basso Filho - Despesa de Estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu período 03/2022 a 04/2023 NF 20231.;;-R$ 1.820,00 
24/05/2023;913;Pgto. Online. 52404;Sociedade Brasileira de Odontologia Digital - SBOD - Despesa de apoio ao evento Grandes Mestres II no dia 02/06/2023 na cidade de Londrina/PR.;;-R$ 7.000,00 
24/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
24/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
24/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
24/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
TOTAL DO DIA 24/05/2023;;;; R$ 22.632,37 ;-R$ 9.135,56 
25/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.008,83 ;
25/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.920,14 ;
25/05/2023;806;Pgto. Online. 52501;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 04/2023.;;-R$ 2.966,12 
25/05/2023;840;Pgto. Online. 52502;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2023 NF 18081098.;;-R$ 45.454,88 
25/05/2023;912;Pgto. Online. 52503;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/03 a 19/04/2023 NF 6985.;;-R$ 84,00 
25/05/2023;718;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 04/2023.;;-R$ 616,14 
TOTAL DO DIA 25/05/2023;;;; R$ 22.928,97 ;-R$ 49.121,14 
26/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.497,07 ;
26/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.967,50 ;
26/05/2023;943;Transferência;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04/2023.;;-R$ 177,00 
26/05/2023;763;Transferência;Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral e Maxilo Facial - SOBEP - Despesa de apoio do 48º Congresso Brasileiro de Estomotologia e Patologia Oral  nos dia 25 a 28/07/2023 em Curitiba/Pr.;;-R$ 4.500,00 
26/05/2023;926;Pgto. Online. 52601;Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 05/2023.;;-R$ 300,00 
26/05/2023;;Pgto. Online. 52602;Custas processuais;;-R$ 32,02 
26/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
TOTAL DO DIA 26/05/2023;;;; R$ 22.464,57 ;-R$ 5.012,91 
29/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.209,65 ;
29/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 24.991,52 ;
29/05/2023;836;Pgto. Online. 52901;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas retroativo de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2023 NF 113787.;;-R$ 62,66 
29/05/2023;958;Pgto. Online. 52902;Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.;;-R$ 223,79 
29/05/2023;958;Pgto. Online. 52903;Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.;;-R$ 223,79 
29/05/2023;958;Pgto. Online. 52904;Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.;;-R$ 223,79 
TOTAL DO DIA 29/05/2023;;;; R$ 40.201,17 ;-R$ 734,03 
30/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 34.224,77 ;
30/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 10.037,12 ;
30/05/2023;887;Pgto. Online. 53001;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2023 NF 1464995.;;-R$ 191,20 
30/05/2023;888;Pgto. Online. 53002;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2023 NF 1149490097.;;-R$ 96,70 
30/05/2023;889;Pgto. Online. 53003;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2023 NF 34936110009295997.;;-R$ 2.162,94 
30/05/2023;843;Pgto. Online. 53004;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 05/2023 NF 382431.;;-R$ 137,79 
30/05/2023;;DA;Pgto Energia Elétrica;;-R$ 284,91 
TOTAL DO DIA 30/05/2023;;;; R$ 44.261,89 ;-R$ 2.873,54 
31/05/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 37.187,25 ;
31/05/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 17.509,15 ;
31/05/2023;;Arq. Banco ;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 05/2023.;;-R$ 208.511,98 
31/05/2023;959;Pgto. Online. 53101;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.;;-R$ 32,02 
31/05/2023;959;Pgto. Online. 53102;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.;;-R$ 23,27 
31/05/2023;951;Pgto. Online. 53103;Piovan tec Com Portas Ltda. - Despesa de manutenção na porta da Sede do CRO/PR NF 1819.;;-R$ 150,20 
31/05/2023;950;Pgto. Online. 53104;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 04/2023 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 2.000,00 
31/05/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 
TOTAL DO DIA 31/05/2023;;;; R$ 54.696,40 ;-R$ 210.721,36 
Entradas ;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 532.660,87 ;
Outros Créditos;;;; R$ 242.243,91 ;
Saídas  ;;;;;-R$ 693.756,55 
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