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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Outubro/ 2023;;;;;;;
DATA;EMPENHO;COMPROV.PAGTO;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
02/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 22.095,89 ;;;
02/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 18.833,94 ;;;
02/10/2023;1814;Pgto. Online. 100201;Amaralstand - Serviço de Mont. Para Stand e Desingn Ltda. - Despesa de apoio ao XVI Simpósio Acadêmico de Odontologia Luiz Pilotto nos dias 09 a 11/10/2023 em Curitiba.;;-R$ 1.500,00 ;;
02/10/2023;1925;Pgto. Online. 100202;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb;;-R$ 46,54 ;;
02/10/2023;1911;Pgto. Online. 100203;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/07 A 19/08/2023 NF 7377.;;-R$ 104,20 ;;
02/10/2023;1924;Transferência;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 60928, 60929.;;-R$ 7.524,00 ;;
02/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
02/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
02/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
02/10/2023;1930;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 08/2023.;;-R$ 115,72 ;;
TOTAL DO DIA 02/10/2023;;;; R$ 40.929,83 ;-R$ 9.302,13 ;;
03/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 30.025,40 ;;;
03/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 7.468,78 ;;;
03/10/2023;1900/01;Pgto. Online. 100301;Aguinaldo Coelho de Farias - 01  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa com Delegado na Regional de Guarapuava no dia 02/10/2023.;;-R$ 2.494,80 ;;
03/10/2023;1764;Pgto. Online. 100302;Vivo S.A - Despesa de internet das regionais Umuarama, Foz do Iguaçu e Sede.;;-R$ 108,69 ;;
03/10/2023;1764;Pgto. Online. 100303;Vivo S.A - Despesa de internet das regionais Umuarama, Foz do Iguaçu e Sede.;;-R$ 108,42 ;;
03/10/2023;1722;Pgto. Online. 100304;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2023.;;-R$ 2.050,00 ;;
03/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
TOTAL DO DIA 03/10/2023;;;; R$ 37.494,18 ;-R$ 4.765,80 ;;
04/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 14.990,24 ;;;
04/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.524,97 ;;;
04/10/2023;1896;Pgto. Online. 100401;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2023 NF 923.;;-R$ 1.405,05 ;;
04/10/2023;1788;Pgto. Online. 100402;Associação Brasileira de Odontologia - ABO PG - Despesa de Apoio Alusivo ao dia do Dentista no dia 28 /10/2023 e apoio Evento Showrindo no dia 20/10/2023 na cidade Ponta Grossa.;;-R$ 10.500,00 ;;
04/10/2023;1764;Pgto. Online. 100403;Vivo S.A - Despesa de internet das regionais Umuarama, Foz do Iguaçu e Sede.;;-R$ 161,87 ;;
04/10/2023;1764;Pgto. Online. 100404;Vivo S.A - Despesa de internet das regionais Umuarama, Foz do Iguaçu e Sede.;;-R$ 108,69 ;;
04/10/2023;1895;Pgto. Online. 100405;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb.;;-R$ 23,27 ;;
04/10/2023;1894;Pgto. Online. 100406;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 09/2023.;;-R$ 81,13 ;;
04/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
TOTAL DO DIA 04/10/2023;;;; R$ 20.515,21 ;-R$ 12.283,90 ;;
05/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.543,75 ;;;
05/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.212,13 ;;;
05/10/2023;1889;Transferência;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 818;;-R$ 1.010,40 ;;
05/10/2023;1812;Pgto. Online. 100501;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2023 NF 18992.;;-R$ 354,60 ;;
05/10/2023;1828;Pgto. Online. 100502;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2023 NF 17598.;;-R$ 4.786,01 ;;
05/10/2023;1893;Pgto. Online. 100503;Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de e-mail Marketing período 05/10/2023 a 04/04/2024 NF 38033579.;;-R$ 2.228,26 ;;
05/10/2023;1833;Pgto. Online. 100504;Aluguel e condomínio e Parcela do IPTU e Seguro - Guarapuava - Evidência Empreend. imobiliários Ltda. - do mês 09/2023 NF 184.;;-R$ 2.223,85 ;;
05/10/2023;1760;Pgto. Online. 100505;Concorde Logística e Distribuição Eirili - Despesa de copa e cozinha NF 906030.;;-R$ 404,64 ;;
05/10/2023;1813;Pgto. Online. 100506;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2023 NF 18993.;;-R$ 264,84 ;;
05/10/2023;1818;Pgto. Online. 100507;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023458028.;;-R$ 120,00 ;;
05/10/2023;1892;Pgto. Online. 100508;Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 10/2023 NF 707.;;-R$ 450,00 ;;
05/10/2023;1834;Pgto. Online. 100509;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 -  Regional de Cascavel do mês 09/2023.;;-R$ 1.659,36 ;;
05/10/2023;1891;Pgto. Online. 100510;Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 09/2023.;;-R$ 275,87 ;;
05/10/2023;1835;Pgto. Online. 100511;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 09/2023.;;-R$ 1.659,36 ;;
05/10/2023;1890;Pgto. Online. 100512;Dam Cursos e Treinamento Ltda. - Despesa de Curso no Ciopar NF 12.;;-R$ 300,00 ;;
05/10/2023;1827;Pgto. Online. 100513;Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me  - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3942.;;-R$ 88,00 ;;
05/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
05/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
05/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
05/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
05/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
05/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
TOTAL DO DIA 05/10/2023;;;; R$ 22.755,88 ;-R$ 15.848,53 ;;
06/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 23.111,32 ;;;
06/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.971,53 ;;;
06/10/2023;1862/63/64;Transferência;Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.;;-R$ 4.840,00 ;;
06/10/2023;1854;Transferência;Guilherme Fernandes Graziani - 04 Diárias de Representação sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.;;-R$ 1.100,00 ;;
06/10/2023;1852;Transferência;Vania Portela Ditzel Westphalen - 04 Diárias de Representação sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.;;-R$ 1.100,00 ;;
06/10/2023;1855;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 06 Diárias de Representação sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.;;-R$ 1.650,00 ;;
06/10/2023;1793;Pgto. Online. 100601;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 09/2023 NF 634785.;;-R$ 895,23 ;;
06/10/2023;1830;Pgto. Online. 100602; - Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 09/2023 NF 25484.;;-R$ 1.480,33 ;;
06/10/2023;1884;Pgto. Online. 100603;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2023.;;-R$ 23.943,68 ;;
06/10/2023;1886;Pgto. Online. 100604;Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Despesa de Bolsa estagiário do mês 09/2023 NF 10132339.;;-R$ 528,00 ;;
06/10/2023;1883;Pgto. Online. 100605;Irineu Basso Filho - Despesa de Estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu dos meses 08  e 09/2023 NF 02, 03.;;-R$ 300,00 ;;
06/10/2023;1856/57/58;Pgto. Online. 100606;Antônio Carlos Pedralli Cariani - 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.;;-R$ 4.840,00 ;;
06/10/2023;1869/70/71;Pgto. Online. 100607;Gilce  Czlusniak - 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.;;-R$ 5.062,20 ;;
06/10/2023;1865/66/67;Pgto. Online. 100608;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.;;-R$ 4.840,00 ;;
06/10/2023;1859/60/61;Pgto. Online. 100609;Cassia Cilene Dezan Garbelini- 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.;;-R$ 4.840,00 ;;
06/10/2023;1853;Pgto. Online. 100610;Oscar Fernando Machuca - 04 Diárias de Representação sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.;;-R$ 1.100,00 ;;
06/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
06/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
06/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
06/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
06/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
06/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
TOTAL DO DIA 06/10/2023;;;; R$ 30.082,85 ;-R$ 56.542,78 ;;
09/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 41.592,09 ;;;
09/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 16.176,55 ;;;
09/10/2023;1904;Arq. Banco ;Simone Cristina Tschannerl - Despesa de férias da funcionária da Recepção período 16/10 a 20/10/2023.;;-R$ 998,61 ;;
09/10/2023;1761;Pgto. Online. 100901; Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 09/2023 NF 13467-8.;;-R$ 531,36 ;;
09/10/2023;1880;Pgto. Online. 100902;Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial - Apro - Despesa de Termo de Cooperação técnico Financeiro do projeto valorização da Ética Odontológica.;;-R$ 14.400,00 ;;
09/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
09/10/2023;1820;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2023.;;-R$ 1.951,97 ;;
09/10/2023;1781;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 09/2023.;;-R$ 96,39 ;;
09/10/2023;1782;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 09/2023.;;-R$ 38,38 ;;
TOTAL DO DIA 09/10/2023;;;; R$ 57.768,64 ;-R$ 18.020,60 ;;
10/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 33.050,75 ;;;
10/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.913,59 ;;;
10/10/2023;1888;Transferência;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 53511, 53512, 53513, 53514, 53492.;;-R$ 34.081,30 ;;
10/10/2023;1756;Pgto. Online. 101001;Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2023 NF 96024.;;-R$ 664,96 ;;
10/10/2023;1829;Pgto. Online. 101002; Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 09/2023 NF 918732.;;-R$ 4.556,66 ;;
10/10/2023;1741;Pgto. Online. 101003;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 08/2023.;;-R$ 124,11 ;;
10/10/2023;1898;Pgto. Online. 101004;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 09/2023 NF 310652273.;;-R$ 750,33 ;;
10/10/2023;1817;Pgto. Online. 101005;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 09/2023 NF 408339561.;;-R$ 681,79 ;;
10/10/2023;1822;Pgto. Online. 101006;Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700019.;;-R$ 57,04 ;;
10/10/2023;1899;Pgto. Online. 101007;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 09/2023 NF 310652277.;;-R$ 616,10 ;;
10/10/2023;1841;Pgto. Online. 101008;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 09/2023 NF 156876.;;-R$ 326,89 ;;
10/10/2023;1926;Pgto. Online. 101009;Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônicos Ltda. - Despesa de monitoramento e instalação de equipamento  da Sede e Regionais  do mês 09/2023 nf 4852 a 4867.;;-R$ 14.917,31 ;;
10/10/2023;1845;Pgto. Online. 101010;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 09/2023 NF 41278-7.;;-R$ 415,60 ;;
10/10/2023;1851;Pgto. Online. 101011;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb e 01 Guia CEF.;;-R$ 32,02 ;;
10/10/2023;1844;Pgto. Online. 101012;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 09/2022 NF 156871.;;-R$ 326,89 ;;
10/10/2023;1876;Pgto. Online. 101013;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2023.;;-R$ 236,00 ;;
10/10/2023;1875;Pgto. Online. 101014;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2023.;;-R$ 243,27 ;;
10/10/2023;1842;Pgto. Online. 101015;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 09/2022 NF 156874.;;-R$ 655,05 ;;
10/10/2023;1873;Pgto. Online. 101016;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 09/2023 NF 156882.;;-R$ 386,77 ;;
10/10/2023;1881;Pgto. Online. 101017;Jose Mazurowski - Despesa de frete para Congresso - Ciopar.;;-R$ 700,00 ;;
10/10/2023;1838;Pgto. Online. 101018;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu  mês 09/2023 NF 156873.;;-R$ 317,90 ;;
10/10/2023;1840;Pgto. Online. 101019;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 09/2023 NF 156870.;;-R$ 334,13 ;;
10/10/2023;1843;Pgto. Online. 101020;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 09/2023 NF 156872.;;-R$ 334,13 ;;
10/10/2023;1839;Pgto. Online. 101021;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga  do CRO/PR mês 09/2023 NF 156875.;;-R$ 357,00 ;;
10/10/2023;1874;Pgto. Online. 101022;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2023 NF 202307.;;-R$ 500,00 ;;
10/10/2023;1850;Pgto. Online. 101023;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2023 NF 3760876.;;-R$ 1.099,76 ;;
10/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
10/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
10/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
10/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
10/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
TOTAL DO DIA 10/10/2023;;;; R$ 37.964,34 ;-R$ 62.733,97 ;;
11/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 23.051,20 ;;;
11/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.166,72 ;;;
11/10/2023;1913/14;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.;;-R$ 3.250,00 ;;
11/10/2023;1821;Pgto. Online. 101101;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais dos meses 07 e 09/2023.;;-R$ 216,32 ;;
11/10/2023;1816;Pgto. Online. 101102;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 08/2023 NF 408339560.;;-R$ 681,79 ;;
11/10/2023;1877;Pgto. Online. 101103;Paula Cruz Porto Spada - 07 Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres sobre os processos Éticos nº 32/2022, 80/2022, 116/2022, 140/2022, 160/2022, 239/2022, 240/2022 para Depto de Ética do CRO/PR.;;-R$ 490,00 ;;
11/10/2023;1945;Pgto. Online. 101105;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb.;;-R$ 46,54 ;;
11/10/2023;1916;Pgto. Online. 101106;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023459168.;;-R$ 780,00 ;;
11/10/2023;1872;Pgto. Online. 101107;Rapidexgas Ltda. - Aquisição de gás de cozinha para Sede NF 3432.;;-R$ 220,00 ;;
11/10/2023;1915;Pgto. Online. 101108;Vivo S.A - Despesa de telefone da Regional de Umuarama do mês 09/2023.;;-R$ 148,34 ;;
11/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
11/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
11/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
11/10/2023;1820;DA;Pgto Telefone;;-R$ 105,82 ;;
11/10/2023;1820;DA;Pgto Telefone;;-R$ 216,32 ;;
TOTAL DO DIA 11/10/2023;;;; R$ 29.217,92 ;-R$ 6.166,80 ;;
13/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.917,20 ;;;
13/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 12.843,48 ;;;
13/10/2023;1915;Pgto. Online. 101301;Pgto Telefone;;-R$ 148,34 ;;
13/10/2023;1897;Pgto. Online. 101302;Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 09/2023 NF 2745.;;-R$ 271,83 ;;
13/10/2023;1846;Pgto. Online. 101303; Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Locação do Auditório na Regional de Londrina para Evento NF 346.;;-R$ 543,00 ;;
13/10/2023;1824;Pgto. Online. 101304;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina  do mês 09/2023.;;-R$ 110,25 ;;
13/10/2023;1823;Pgto. Online. 101305;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá  do mês 09/2023.;;-R$ 114,74 ;;
13/10/2023;1825;Pgto. Online. 101306;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava  do mês 09/2023.;;-R$ 117,79 ;;
13/10/2023;1820;DA;Pgto Telefone;;-R$ 233,62 ;;
13/10/2023;1779;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 09/2023.;;-R$ 4.371,30 ;;
TOTAL DO DIA 13/10/2023;;;; R$ 22.760,68 ;-R$ 5.910,87 ;;
16/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 10.665,76 ;;;
16/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 21.813,93 ;;;
16/10/2023;2065;Transferência;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Alex Canriani Silveira.;;-R$ 192,17 ;;
16/10/2023;1646;Transferência;Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota;;-R$ 1.263,18 ;;
16/10/2023;1826;Pgto. Online. 101601;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 09/2023 NF 27542238.;;-R$ 480,00 ;;
16/10/2023;1848;Pgto. Online. 101602;Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 09/2023 NF 627373-7.;;-R$ 59,90 ;;
16/10/2023;1887;Pgto. Online. 101603;Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 09/2023 NF 18870.;;-R$ 315,00 ;;
16/10/2023;1907;Pgto. Online. 101604;Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 09/2023 NF 244597.;;-R$ 169,09 ;;
16/10/2023;1737;Pgto. Online. 101605;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 77329.;;-R$ 492,80 ;;
16/10/2023;1905;Pgto. Online. 101606;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 59801 -1.;;-R$ 446,24 ;;
16/10/2023;1895;Pgto. Online. 101607;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb.;;-R$ 23,27 ;;
16/10/2023;2066/67;Pgto. Online. 101608;Claudenir Rossato - 02  Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.;;-R$ 3.300,00 ;;
16/10/2023;2068/69;Pgto. Online. 101609;Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02  Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.;;-R$ 3.300,00 ;;
16/10/2023;2070/71;Pgto. Online. 101610;Oscar Fernando Machuca - 02  Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.;;-R$ 3.300,00 ;;
16/10/2023;2072/73/74;Pgto. Online. 101611;Gilce  Czlusniak - 02  Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.;;-R$ 4.072,20 ;;
16/10/2023;1906;Pgto. Online. 101612;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 59798-1.;;-R$ 446,24 ;;
16/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
16/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
16/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
16/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
16/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
16/10/2023;1821;DA;Pgto Telefone;;-R$ 185,66 ;;
16/10/2023;1821;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.120,99 ;;
16/10/2023;1692;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 08/2023.;;-R$ 89,79 ;;
16/10/2023;1693;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 08/2023.;;-R$ 134,94 ;;
16/10/2023;1780;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2023.;;-R$ 164,05 ;;
16/10/2023;1778;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 09/2023.;;-R$ 237,80 ;;
TOTAL DO DIA 16/10/2023;;;; R$ 32.479,69 ;-R$ 19.812,77 ;;
17/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 24.871,34 ;;;
17/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 7.645,60 ;;;
17/10/2023;;;Fechamento Caixinha Sede; R$ 4,91 ;;;
17/10/2023;2075/76;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 05  Diária e 1/2 Sobre participação Reunião Administrativa no CRO/RS no dia 18/10/2023 e Reunião Administrativa no CRO/RJ no dia 20/10/2023.;;-R$ 5.500,00 ;;
17/10/2023;1955;Pgto. Online. 101702;Associação Odontológica Norte do Paraná -  Despesa de apoio do dia Alusivo ao dia do Dentista em Londrina.;;-R$ 20.000,00 ;;
17/10/2023;1953;Pgto. Online. 101703;Ligia Maria dos Santos Inácio - Diarista da Regional de Umuarama dos dias 30/09 a 14/11/2023.;;-R$ 190,00 ;;
17/10/2023;1049/50;Pgto. Online. 101704;Sheila de Carvalho Stroppa - 01 Diária de Representação para ministrar Palestra no Evento em Londrina no dia 14/06/2023.;;-R$ 1.210,00 ;;
17/10/2023;1917;Transferência;Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários -  CRO/PR do mês 11/2023.;;-R$ 8.557,26 ;;
17/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
17/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
17/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
17/10/2023;2210;DA;Energia Elétrica  - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 09/2023.;;-R$ 154,93 ;;
TOTAL DO DIA 17/10/2023;;;; R$ 32.521,85 ;-R$ 35.623,86 ;;
18/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.596,64 ;;;
18/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.958,89 ;;;
18/10/2023;;;Fechamento Caixinha - Regional de Cascavel; R$ 6,38 ;;;
18/10/2023;1831;Pgto. Online. 101801;Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 53676.;;-R$ 222,60 ;;
18/10/2023;1882;Pgto. Online. 101802;Jose Samuel dos Santos Teixeira - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Regional de Guarapuava NF 6.;;-R$ 200,00 ;;
18/10/2023;1955;Pgto. Online. 101803;Associação Odontológica Norte do Paraná -  Despesa de apoio do dia Alusivo ao dia do Dentista em Londrina.;;-R$ 30.000,00 ;;
18/10/2023;1954;Transferência;Associação Odontológica Norte do Paraná -  Despesa de apoio do dia Alusivo ao dia do Dentista em Londrina.;;-R$ 10.000,00 ;;
18/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
TOTAL DO DIA 18/10/2023;;;; R$ 15.561,91 ;-R$ 40.426,49 ;;
19/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.850,36 ;;;
19/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.742,81 ;;;
19/10/2023;1934;Transferência;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/08 a 28/09/2023.;;-R$ 3.223,58 ;;
19/10/2023;1935;Transferência;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/08 a 28/09/2023.;;-R$ 3.223,58 ;;
19/10/2023;2100/01/02/05/06;Arq. Banco ;Despesa de Férias Func. Álvaro, Debora, Gilberto, Ivonete e Natalia;;-R$ 12.375,00 ;;
19/10/2023;2109;Arq. Banco ;13º Salario - Despesa da 1ª parcela do 13º salario de 2023.;;-R$ 126.458,14 ;;
19/10/2023;2108;Arq. Banco ;Marilza Rodrigues de Paula -  Despesa de Férias da funcionária do Setor Contabilidade período 23/10 a 01/11//2023.;;-R$ 2.146,20 ;;
19/10/2023;2107;Arq. Banco ;Vanessa Putrique Gonçalves - Despesa de férias da funcionária do Setor Ética período 23/10 a 01/11/2023.;;-R$ 2.092,52 ;;
19/10/2023;1908;Pgto. Online. 101901;Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 4854155.;;-R$ 1.222,57 ;;
19/10/2023;1929;Pgto. Online. 101902;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 07/2023 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 2.000,00 ;;
19/10/2023;1954;Pgto. Online. 101903;Universidade Positivo - Despesa de apoio ao Congresso Odontológico Positivo Londrina (COPOL);;-R$ 6.000,00 ;;
19/10/2023;1885;Pgto. Online. 101904;Valdecir Kroetz - Despesa de Encanador na Regional de Cascavel NF 14.;;-R$ 100,00 ;;
19/10/2023;1682;Pgto. Online. 101905;JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 36697.;;-R$ 99,90 ;;
19/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
19/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
19/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
19/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
TOTAL DO DIA 19/10/2023;;;; R$ 23.593,17 ;-R$ 158.957,05 ;;
20/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.917,07 ;;;
20/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.312,64 ;;;
20/10/2023;1786;Pgto. Online. 102001;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do Impostos retidos - Correios - do mês 09/2023;;-R$ 525,09 ;;
20/10/2023;1837;Pgto. Online. 102002;Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 09/2023 NF 72667.;;-R$ 908,78 ;;
20/10/2023;1684;Pgto. Online. 102003;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2023 NF 435139433.;;-R$ 1.509,53 ;;
20/10/2023;1932;Pgto. Online. 102004;Vivo S.A - Despesa de telefone da Regional de Foz do Iguaçu e Sede Antiga do mês 10/2023.;;-R$ 233,70 ;;
20/10/2023;1832;Pgto. Online. 102005;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2023.;;-R$ 122.063,37 ;;
20/10/2023;1755;Pgto. Online. 102006;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2023 NF 141407.;;-R$ 833,26 ;;
20/10/2023;1787;Pgto. Online. 102007;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 09/2023.;;-R$ 54,61 ;;
20/10/2023;1726;Pgto. Online. 102008;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2023.;;-R$ 66.946,30 ;;
20/10/2023;2096;Pgto. Online. 102009;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação do Estagiário do mês 11/2023 NF 62555.;;-R$ 1.223,96 ;;
20/10/2023;1928;Pgto. Online. 102010;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023459782.;;-R$ 270,00 ;;
20/10/2023;1927;Pgto. Online. 102011;Ana Maria Ferraz Kloster  - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 10/2023.;;-R$ 300,00 ;;
20/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
20/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
20/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
20/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 13,60 ;;
20/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 119,00 ;;
20/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
20/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
20/10/2023;1821;DA;Pgto Telefone;;-R$ 238,40 ;;
20/10/2023;1821;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.091,30 ;;
20/10/2023;1821;DA;Pgto Telefone;;-R$ 167,94 ;;
TOTAL DO DIA 20/10/2023;;;; R$ 22.229,71 ;-R$ 196.516,33 ;;
23/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.990,74 ;;;
23/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 19.746,85 ;;;
23/10/2023;1849;Transferência;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 09/2023.;;-R$ 177,00 ;;
23/10/2023;1944;Pgto. Online. 102301;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb.;;-R$ 108,63 ;;
23/10/2023;1965;Pgto. Online. 102302;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 09/2023 NF 1315933.;;-R$ 15.094,63 ;;
23/10/2023;1952;Pgto. Online. 102303;Landel Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na Central Telefônica na Sede do CRO/PR NF 1382.;;-R$ 300,00 ;;
23/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
TOTAL DO DIA 23/10/2023;;;; R$ 41.737,59 ;-R$ 15.684,15 ;;
24/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.674,99 ;;;
24/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.665,15 ;;;
24/10/2023;1902;Pgto. Online. 102401;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 09/2023.;;-R$ 3.012,19 ;;
24/10/2023;1951;Pgto. Online. 102402;João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem e Telhado da Sede do CRO/PR.;;-R$ 700,00 ;;
24/10/2023;1871;Pgto. Online. 102403;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 09/2023 NF 453.;;-R$ 1.078,78 ;;
24/10/2023;1921;Pgto. Online. 102404;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 11/2023 NF 56287.;;-R$ 23,75 ;;
24/10/2023;1792;Pgto. Online. 102405;Zelo Produtos de Higiene e Limpeza Eirel - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede NF 714.;;-R$ 624,25 ;;
24/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
24/10/2023;1941;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 09/2023.;;-R$ 97,37 ;;
TOTAL DO DIA 24/10/2023;;;; R$ 27.340,14 ;-R$ 5.540,23 ;;
25/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 13.482,44 ;;;
25/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.854,49 ;;;
25/10/2023;1961;Transferência;Daniela Baú - Despesa de Suprimento de fundo da Regional de Cascavel nº 03/2023.;;-R$ 400,00 ;;
25/10/2023;1912;Pgto. Online. 102501;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/08 A 19/09/2023 NF 7456.;;-R$ 197,10 ;;
25/10/2023;1942;Pgto. Online. 102502;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 59799 -1.;;-R$ 446,24 ;;
25/10/2023;1943;Pgto. Online. 102503;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 59800-1.;;-R$ 446,24 ;;
25/10/2023;1847;Pgto. Online. 102504;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2023 NF 47304630.;;-R$ 48.389,67 ;;
25/10/2023;1956;Pgto. Online. 102505;IF Vídeo Produções Ltda. - Despesa de 3ª Parcela de produção Audiovisual para o canal CRO/PLAY NF 102.;;-R$ 6.000,00 ;;
25/10/2023;1996/97;Pgto. Online. 102506;Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação no 29º Congresso Brasileiro de Odontopediatria na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 19 a 20/10/2023.;;-R$ 4.400,00 ;;
25/10/2023;1995;Pgto. Online. 102507;Associação Brasileira de Odontologia - ABO - Despesa de Apoio Alusivo ao dia Dentista no dia 27/10/2023 em Curitiba.;;-R$ 45.000,00 ;;
25/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
25/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
25/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
25/10/2023;1807;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 09/2023.;;-R$ 645,85 ;;
TOTAL DO DIA 25/10/2023;;;; R$ 20.336,93 ;-R$ 105.936,77 ;;
26/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.354,54 ;;;
26/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 8.708,48 ;;;
TOTAL DO DIA 26/10/2023;;;; R$ 26.063,02 ;;;
27/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.128,98 ;;;
27/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 9.581,30 ;;;
27/10/2023;1993;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - Referente despesa de manutenção do Aparelho Celular da Diretoria do CRO/PR.;;-R$ 710,00 ;;
27/10/2023;1910;Pgto. Online. 102701;Ppro Brasil Ltda. - Despesa de sistema de TeamViemer período 15/10/2023 a 14/10/2024 NF 35084722296.;;-R$ 959,20 ;;
27/10/2023;1962;Pgto. Online. 102702;Blast BST Tecnologia  - Cadeiras Func. Reg Londrina;;-R$ 1.198,00 ;;
27/10/2023;1964;Pgto. Online. 102703;Fabiana Molinari - Reembolso  pagamento feito  em duplicidade.;;-R$ 100,98 ;;
27/10/2023;1966;Pgto. Online. 102704;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 09/2023 NF 1305273.;;-R$ 2.524,14 ;;
27/10/2023;1963;Pgto. Online. 102705;Kalunga S.A - Despesa de aquisição de porta carteirinha para Setor Secretaria ;;-R$ 464,00 ;;
27/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
27/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
TOTAL DO DIA 27/10/2023;;;; R$ 18.710,28 ;-R$ 5.964,10 ;;
30/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.323,44 ;;;
30/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 27.286,70 ;;;
30/10/2023;;;Bloq Judicial - Bacen;;-R$ 9.323,44 ;;
30/10/2023;1919;Pgto. Online. 103001;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2023 NF 1149512692.;;-R$ 91,95 ;;
30/10/2023;1918;Pgto. Online. 103002;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte -11/2023 NF 1530987.;;-R$ 91,45 ;;
30/10/2023;1879;Pgto. Online. 103003;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 10/2023 NF 447679.;;-R$ 137,79 ;;
30/10/2023;1920;Pgto. Online. 103004;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2023 NF 34936110009504002.;;-R$ 2.139,03 ;;
30/10/2023;1931;Pgto. Online. 103005;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 09/2023.;;-R$ 104,08 ;;
TOTAL DO DIA 30/10/2023;;;; R$ 36.610,14 ;-R$ 11.887,74 ;;
31/10/2023;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 23.733,19 ;;;
31/10/2023;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.190,90 ;;;
31/10/2023;1987/88;Transferência;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Alusivo em Comemoração ao Dia do Dentista na cidade de Maringá no dia 27/10/2023.;;-R$ 5.462,60 ;;
31/10/2023;1989/90;Transferência;Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Alusivo em Comemoração ao 35º Aniversario do Hospital Universitário na cidade de Maringá no dia 31/10/2023.;;-R$ 4.455,00 ;;
31/10/2023;1991/92;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diária e 1/2 Sobre participação Reunião Administrativa do CFO no CRO/SP em São Paulo no dia 01/11/2023.;;-R$ 3.300,00 ;;
31/10/2023;2051;Arq. Banco ;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 10/2023.;;-R$ 209.788,69 ;;
31/10/2023;2100/01,02, 05, 06;Arq. Banco ;Férias Álvaro, Debora, Gilberto, Ivonete, Natalia;;-R$ 12.631,39 ;;
31/10/2023;1985/86;Pgto. Online. 103101;Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Alusivo em Comemoração ao Dia do Dentista na cidade de Maringá no dia 27/10/2023.;;-R$ 5.555,00 ;;
31/10/2023;140;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 ;;
TOTAL DO DIA 31/10/2023;;;; R$ 29.924,09 ;-R$ 241.196,57 ;;
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Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 411.967,33 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 214.630,72 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 1.029.121,44 ;;
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