;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;; Fluxo de Caixa - Mês Fevereiro / 2024;;;;; DATA;EMPENHO;COMPROV.PAGTO;; ENTRADA ; SAÍDA 01/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 801.341,40 ; 01/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.168,29 ; 01/02/2024;95;Transferência;L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 54710, 54711, 54712.;;-R$ 6.285,35 01/02/2024;115/116;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 02/02/2024.;;-R$ 4.776,20 01/02/2024;81;Pgto. Online. 20101;Guia 02 BB - Custas Processuais;;-R$ 32,02 01/02/2024;81;Pgto. Online. 20102;Guia 02 BB - Custas Processuais;;-R$ 32,02 01/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 136,00 01/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 TOTAL DO DIA 01/02/2024;;;; R$ 804.509,69 ;-R$ 11.264,99 02/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 95.895,03 ; 02/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.654,87 ; 02/02/2024;75;Pgto. Online. 20201;Guia 07 BB - Custas Processuais;;-R$ 23,27 02/02/2024;81;Pgto. Online. 20202;Guia 07 BB - Custas Processuais;;-R$ 46,54 02/02/2024;133;Pgto. Online. 20203;Guia 07 BB - Custas Processuais;;-R$ 23,27 02/02/2024;133;Pgto. Online. 20204;Guia 07 BB - Custas Processuais;;-R$ 23,27 02/02/2024;133;Pgto. Online. 20205;Guia 07 BB - Custas Processuais;;-R$ 23,27 02/02/2024;133;Pgto. Online. 20206;Guia 07 BB - Custas Processuais;;-R$ 23,27 02/02/2024;133;Pgto. Online. 20207;Guia 07 BB - Custas Processuais;;-R$ 23,27 02/02/2024;160;Pgto. Online. 20208;Pgto Telefone;;-R$ 108,69 02/02/2024;160;Pgto. Online. 20209;Pgto Telefone;;-R$ 111,23 TOTAL DO DIA 02/02/2024;;;; R$ 100.549,90 ;-R$ 406,08 05/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 63.908,31 ; 05/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 20.079,04 ; 05/02/2024;83;Pgto. Online. 20501;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2024 NF 19297.;;-R$ 350,70 05/02/2024;93;Pgto. Online. 20503;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Rua da Paz NF 549.;;-R$ 2.280,00 05/02/2024;84;Pgto. Online. 20504;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2024 NF 19298.;;-R$ 261,93 05/02/2024;68;Pgto. Online. 20505;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 01/2024.;;-R$ 1.659,36 05/02/2024;80;Pgto. Online. 20506; Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 12/2023.;;-R$ 163,10 05/02/2024;142;Pgto. Online. 20507;Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB.;;-R$ 223,79 05/02/2024;70;Pgto. Online. 20508;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 01/2024 NF 176002.;;-R$ 4.786,01 05/02/2024;114;Pgto. Online. 20509;Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção NF 143049.;;-R$ 131,50 05/02/2024;69;Pgto. Online. 20510;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 01/2024.;;-R$ 1.659,36 05/02/2024;8;Pgto. Online. 20511;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2024.;;-R$ 2.050,00 05/02/2024;129;Pgto. Online. 20512; Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 01/2024 NF 24255590.;;-R$ 2.017,12 05/02/2024;127;Pgto. Online. 20513;Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 01/2024 NF 805.;;-R$ 450,00 05/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 05/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 05/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 05/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 05/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 05/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 TOTAL DO DIA 05/02/2024;;;; R$ 83.987,35 ;-R$ 16.056,21 06/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 78.093,22 ; 06/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.875,06 ; 06/02/2024;71;Pgto. Online. 20601; - Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 01/2024 NF 26790.;;-R$ 1.533,86 06/02/2024;78;Pgto. Online. 20602;Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 01/2024.;;-R$ 338,91 06/02/2024;128;Pgto. Online. 20603;Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3674;;-R$ 601,50 06/02/2024;148;Pgto. Online. 20604;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 01/2024 NF 653015.;;-R$ 895,23 06/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 06/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 06/02/2024;394;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 01/2024.;;-R$ 86,84 06/02/2024;395;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 01/2024.;;-R$ 38,19 TOTAL DO DIA 06/02/2024;;;; R$ 81.968,28 ;-R$ 3.502,31 07/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 53.716,19 ; 07/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.813,76 ; 07/02/2024;155;Transferência;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/11/2023 a 31/01/2024.;;-R$ 3.213,35 07/02/2024;151/152;Transferência;Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no Evento Colação de Grau 1º Turma de Odontologia da Universidade UNIVEL em Cascavel dia 09/02/2024.;;-R$ 6.908,00 07/02/2024;149/150;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no Evento Colação de Grau 1º Turma de Odontologia da Universidade UNIVEL em Cascavel dia 09/02/2024.;;-R$ 6.908,00 07/02/2024;29;Pgto. Online. 20701; Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 01/2024 NF 511025.;;-R$ 545,66 07/02/2024;130;Pgto. Online. 20702;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2024.;;-R$ 28.713,03 07/02/2024;131;Pgto. Online. 20703;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2024.;;-R$ 243,27 07/02/2024;153/154;Pgto. Online. 20704;Gilce Czlusniak - 1/2 Diária Sobre Analise e emissão de Pareceres Processos Éticos no Setor de Ética e Fiscalização na Sede do CRO/PR no dia 02/02/2024.;;-R$ 1.322,20 07/02/2024;177;Pgto. Online. 20705;Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 01/2024.;;-R$ 600,00 07/02/2024;120;Pgto. Online. 20706;Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 01/2024 NF 19660.;;-R$ 315,00 07/02/2024;132;Pgto. Online. 20707;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 01/2024.;;-R$ 295,00 07/02/2024;145;Pgto. Online. 20708;Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 4008.;;-R$ 96,00 07/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 07/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 07/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 07/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 07/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 07/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 TOTAL DO DIA 07/02/2024;;;; R$ 57.529,95 ;-R$ 49.182,85 08/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 44.397,40 ; 08/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.816,26 ; 08/02/2024;204;Pgto. Online. 20801;Assistencia Tecnica Eletro Faster Ltda - Despesa de manutenção microondas I NF 216259.;;-R$ 210,00 08/02/2024;156;Pgto. Online. 20802;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/11/2023 a 31/01/2024.;;-R$ 3.213,35 08/02/2024;147;Pgto. Online. 20803;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2024 NF 2067-2.;;-R$ 1.377,12 08/02/2024;146;Pgto. Online. 20804;Magalu Pagamentos Ltda. - Despesa de aquisição de Refil de Filtro de água para Regional de Ponta Grossa NF 1450908.;;-R$ 132,80 08/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 08/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 08/02/2024;161;DA;Pgto Telefone;;-R$ 2.352,10 TOTAL DO DIA 08/02/2024;;;; R$ 49.213,66 ;-R$ 7.293,15 09/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 46.845,03 ; 09/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.010,16 ; 09/02/2024;171;Transferência;Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;175;Transferência;Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;167;Transferência;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;172;Transferência; Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;176;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;140;Pgto. Online. 20901;Inno Construção Civil Ltda. - Despesa de manutenção Elétrica devido a Furto na Sede Antiga do CRO/PR NF 8.;;-R$ 6.500,00 09/02/2024;162;Pgto. Online. 20902;Certific Informações Cadastrais Ltda. - Despesa de Certificado Digital para Licitações NF 2000534454.;;-R$ 299,00 09/02/2024;23;Pgto. Online. 20903;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2024 NF 124.;;-R$ 1.545,43 09/02/2024;165;Pgto. Online. 20904;Patrícia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 406.;;-R$ 150,00 09/02/2024;166;Pgto. Online. 20905;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição dos meses 12/2023 e 01 e 02/2024.;;-R$ 79,29 09/02/2024;166;Pgto. Online. 20906;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição dos meses 12/2023 e 01 e 02/2024.;;-R$ 91,08 09/02/2024;169;Pgto. Online. 20907;Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;173;Pgto. Online. 20908;Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;174;Pgto. Online. 20909;Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;170;Pgto. Online. 20910;Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;168;Pgto. Online. 20911;Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.;;-R$ 440,00 09/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 09/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 09/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 09/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 09/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 09/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 09/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 TOTAL DO DIA 09/02/2024;;;; R$ 52.855,19 ;-R$ 13.092,03 14/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 61.096,49 ; 14/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 21.997,47 ; 14/02/2024;76;Pgto. Online. 20401;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 01/2024 NF 41013562.;;-R$ 681,79 14/02/2024;97;Pgto. Online. 20402; Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 01/2024 NF 919926.;;-R$ 4.556,66 14/02/2024;40;Pgto. Online. 20403;Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2024 NF 100024.;;-R$ 688,72 14/02/2024;136;Pgto. Online. 20404;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 01/2024 NF 339639085.;;-R$ 770,00 14/02/2024;38;Pgto. Online. 20405;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 12/2023 NF 41377.;;-R$ 311,70 14/02/2024;137;Pgto. Online. 20406;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 01/2024 NF 339639116.;;-R$ 632,23 14/02/2024;25;Pgto. Online. 20407;Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 12/2023 NF 4387.;;-R$ 283,26 14/02/2024;164;Pgto. Online. 20408;Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 80470024.;;-R$ 57,04 14/02/2024;166;Pgto. Online. 20409;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição dos meses 12/2023 e 01 e 02/2024.;;-R$ 81,67 14/02/2024;203;DA;Pgto Telefone;;-R$ 105,82 14/02/2024;203;DA;Pgto Telefone;;-R$ 148,20 14/02/2024;203;DA;Pgto Telefone;;-R$ 233,62 14/02/2024;392;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 01/2024.;;-R$ 4.178,32 TOTAL DO DIA 14/02/2024;;;; R$ 83.093,96 ;-R$ 12.729,03 15/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 109.970,85 ; 15/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.067,82 ; 15/02/2024;119;Pgto. Online. 21501;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 01/2024.;;-R$ 117,16 15/02/2024;30;Pgto. Online. 21502;Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 01/2024 NF 293000.;;-R$ 169,09 15/02/2024;188;Pgto. Online. 21503;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 01/2024 NF 95893861.;;-R$ 240,00 15/02/2024;123;Pgto. Online. 21505;Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 01/2024 NF 658640-0.;;-R$ 59,90 15/02/2024;118;Pgto. Online. 21506;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 01/2024.;;-R$ 117,79 15/02/2024;185;Pgto. Online. 21507;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 14 Guias BB.;;-R$ 424,82 15/02/2024;179;Pgto. Online. 21511;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2024 NF 8066218.;;-R$ 1.096,16 15/02/2024;187;Pgto. Online. 21513;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 01/2024 NF 358320724.;;-R$ 1.384,94 15/02/2024;184;Pgto. Online. 21514;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 01/2024 NF 202409.;;-R$ 510,83 15/02/2024;161;Pgto. Online. 21521;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2024.;;-R$ 148,34 15/02/2024;186;Pgto. Online. 21522;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de instalação de Equipamento de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga NF 364008117.;;-R$ 392,14 15/02/2024;141;Transferência;L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 54991, 54927.;;-R$ 2.281,54 15/02/2024;397;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 12/2023.;;-R$ 86,48 15/02/2024;398;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 12/2023.;;-R$ 179,52 15/02/2024;396;DA;Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do iguaçu do mês 01/2024.;;-R$ 173,38 15/02/2024;393;DA;Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 01/2024.;;-R$ 167,21 TOTAL DO DIA 15/02/2024;;;; R$ 114.038,67 ;-R$ 7.549,30 16/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 182.027,68 ; 16/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.047,94 ; 16/02/2024;178;Pgto. Online. 21602;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024471248.;;-R$ 390,00 16/02/2024;195;Pgto. Online. 21603;Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônicos Ltda. - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 01/2024 NF 5189.;;-R$ 4.567,57 16/02/2024;122;Pgto. Online. 21604;Associação Radio táxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 54718.;;-R$ 131,95 16/02/2024;96;Pgto. Online. 21605;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 01/2024 NF 484.;;-R$ 1.078,78 16/02/2024;7;Transferência;Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 02/2024.;;-R$ 7.988,01 16/02/2024;58;Transferência;Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota;;-R$ 715,16 16/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 16/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 16/02/2024;203;DA;Pgto Telefone;;-R$ 185,66 16/02/2024;203;DA;Pgto Telefone;;-R$ 910,95 TOTAL DO DIA 16/02/2024;;;; R$ 186.075,62 ;-R$ 15.975,86 19/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 40.422,19 ; 19/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 22.741,03 ; 19/02/2024;180;Transferência;Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 02/2024.;;-R$ 300,00 19/02/2024;2;Pgto. Online. 21901;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2024.;;-R$ 68.170,27 19/02/2024;85;Pgto. Online. 21902;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024470056.;;-R$ 810,00 19/02/2024;206;Pgto. Online. 21903;Perusse & Perusse Comercio - Despesa de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR nf 3551.;;-R$ 220,00 19/02/2024;138;Pgto. Online. 21904;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 01/2024 NF 41409-8.;;-R$ 325,73 19/02/2024;205;Pgto. Online. 21905;Assistencia Tecnica Eletro Faster Ltda - Despesa de manutenção microondas II;;-R$ 210,00 19/02/2024;;Pgto. Online. 21906;Guia Jurídico - Custas;;-R$ 23,27 19/02/2024;;Pgto. Online. 21907;Guia Jurídico - Custas;;-R$ 18,46 19/02/2024;793;Pgto. Online. 21908;Lojas Colombo S/A - Despesa de aquisição de micro-ondas da Sede NF 075396026.;;-R$ 759,00 19/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 19/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 19/02/2024;158;DA;Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 01/2024.;;-R$ 160,17 TOTAL DO DIA 19/02/2024;;;; R$ 63.163,22 ;-R$ 71.004,68 20/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 50.424,64 ; 20/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.627,86 ; 20/02/2024;;Arq. Banco ;Diarias Funcionario Alexandre Mazetto - Diária - Participação Reunião Junto ao Ministerio Público da 14ª Promotoria de Maringá no dia 21/02/2024 na cidade de Maringá.;;-R$ 825,00 20/02/2024;39;Pgto. Online. 22001; Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de Londrina de 2024.;;-R$ 1.980,29 20/02/2024;207;Pgto. Online. 22002;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 01/2024.;;-R$ 146.703,94 20/02/2024;139;Pgto. Online. 22003;Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 01/2024 NF 73035.;;-R$ 1.001,42 20/02/2024;157;Pgto. Online. 22004;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2024 NF 44711870.;;-R$ 1.475,59 20/02/2024;191;Pgto. Online. 22005;Evandro Kharfan Isber - Reembolso de Inconsistência de sistema no pagamento de recobrança.;;-R$ 431,73 20/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 20/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,89 20/02/2024;231;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.072,47 20/02/2024;231;DA;Pgto Telefone;;-R$ 167,94 TOTAL DO DIA 20/02/2024;;;; R$ 55.052,50 ;-R$ 153.666,16 21/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 35.167,12 ; 21/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.808,04 ; 21/02/2024;210/211;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião da Procuradoria na cidade de Maringá no dia 22/02/2024.;;-R$ 5.561,60 21/02/2024;125;Pgto. Online. 22101;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 01/2024 NF 1354897.;;-R$ 7.204,54 21/02/2024;126;Pgto. Online. 22102;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 01/2024 NF 1354848.;;-R$ 2.728,06 21/02/2024;203;Pgto. Online. 22103;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2024.;;-R$ 8,12 21/02/2024;212;Pgto. Online. 22104;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 06 Guias BB.;;-R$ 148,37 21/02/2024;203;Pgto. Online. 22106;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2024.;;-R$ 148,34 21/02/2024;203;Pgto. Online. 22107;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2024.;;-R$ 108,69 21/02/2024;209;Pgto. Online. 22113;Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Proposta para Reforma com Layout para Instituto de Tratamento para CRO/PR da Sede Antiga.;;-R$ 12.900,00 21/02/2024;163;Pgto. Online. 22109;Leandro Xavier Prates - Despesa de Encanador na Regional de Umuarama NF 15.;;-R$ 420,00 21/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 21/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 21/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 TOTAL DO DIA 21/02/2024;;;; R$ 38.975,16 ;-R$ 29.239,20 22/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 34.211,90 ; 22/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.976,00 ; 22/02/2024;;;Reembolso ref. Pagamento de manutenção no Micro-ondas; R$ 210,00 ; 22/02/2024;53;Pgto. Online. 22201;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2023 NF 146717.;;-R$ 1.267,15 22/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 22/02/2024;399;DA; Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Eletrica da Regional de Umuarama do mês 01/2024.;;-R$ 76,24 TOTAL DO DIA 22/02/2024;;;; R$ 40.397,90 ;-R$ 1.347,43 23/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 31.229,49 ; 23/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.702,57 ; 23/02/2024;117;Transferência;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 02/2024.;;-R$ 177,00 23/02/2024;228;Pgto. Online. 22301;kabum Com. De Eletrônicos Ltda. - Despesa de aquisição de Tonner NF 40510002331.;;-R$ 1.311,03 23/02/2024;199;Pgto. Online. 22302;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 03/2024 NF 63147.;;-R$ 20,00 23/02/2024;217;Pgto. Online. 22303;Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de manutenção na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.120,00 23/02/2024;181;Pgto. Online. 22304;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 60890.;;-R$ 521,57 23/02/2024;222;Pgto. Online. 22305;Jose Lucio da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Jardinagem NF 30.;;-R$ 550,00 23/02/2024;219;Pgto. Online. 22306;Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção NF 144759, NF 144699.;;-R$ 1.086,50 23/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 23/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 23/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 TOTAL DO DIA 23/02/2024;;;; R$ 36.932,06 ;-R$ 4.798,22 26/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 30.222,93 ; 26/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 15.289,75 ; 26/02/2024;121;Pgto. Online. 22601;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 02/2024 NF 48045651.;;-R$ 47.551,04 26/02/2024;224;Pgto. Online. 22602;Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Despesa de sistema Jurídico período 01/2024 a 01/2025 NF 9653.;;-R$ 1.482,91 26/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 26/02/2024;231;DA;Pgto Telefone;;-R$ 98,95 26/02/2024;52;DA; Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 01/2024.;;-R$ 175,70 TOTAL DO DIA 26/02/2024;;;; R$ 45.512,68 ;-R$ 49.312,64 27/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 56.766,71 ; 27/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.292,45 ; 27/02/2024;233;Transferência;Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria ABO Curitiba no dia 27/02/2024.;;-R$ 275,00 27/02/2024;237;Transferência;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 877.;;-R$ 922,20 27/02/2024;232;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria ABO Curitiba no dia 27/02/2024.;;-R$ 275,00 27/02/2024;201;Pgto. Online. 22701;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2024 NF 1149529919.;;-R$ 96,70 27/02/2024;200;Pgto. Online. 22702;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2024 NF 34936110009650250.;;-R$ 2.367,03 27/02/2024;234;Pgto. Online. 22703;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 23,27 27/02/2024;225;Pgto. Online. 22704;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 615808.;;-R$ 233,52 27/02/2024;227;Pgto. Online. 22705;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 02/2024 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 2.000,00 27/02/2024;;Pgto. Online. 22706;Guia Jurídico;;-R$ 32,02 27/02/2024;230;Pgto. Online. 22707;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Prestação de Contas NF 615999.;;-R$ 272,44 27/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 27/02/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 TOTAL DO DIA 27/02/2024;;;; R$ 61.059,16 ;-R$ 6.505,26 28/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 39.275,13 ; 28/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.183,85 ; 28/02/2024;;;Fechamento Suprimento fundo nº 01/2024 Sede ; R$ 21,52 ; 28/02/2024;198;Pgto. Online. 22801;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2024 NF 1580517.;;-R$ 111,20 28/02/2024;242;Pgto. Online. 22802;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 20 Guias BB.;;-R$ 581,75 TOTAL DO DIA 28/02/2024;;;; R$ 43.480,50 ;-R$ 692,95 29/02/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 50.873,57 ; 29/02/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 8.889,15 ; 29/02/2024;245/246;Transferência;"Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa ""Sistema Conselhos sem Fronteiras"" em Foz do Iguaçu no dia 29/02/2024.";;-R$ 8.047,60 29/02/2024;243/244;Transferência;"Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa ""Sistema Conselhos sem Fronteiras"" em Foz do Iguaçu no dia 29/02/2024.";;-R$ 8.047,60 29/02/2024;374;Arq. Banco ;Folha de Pagamento Funcionários CRO/PR Mês 02/2024;;-R$ 211.834,81 29/02/2024;178;Pgto. Online. 22901;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024471248.;;-R$ 390,00 29/02/2024;192;Pgto. Online. 22902;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 02/2024 NF 501406.;;-R$ 137,79 29/02/2024;226;Pgto. Online. 22903;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 18653.;;-R$ 226,00 29/02/2024;239;Pgto. Online. 22904;Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Taxa de Coleta de Lixo de 2024 da Sede do CRO/PR.;;-R$ 854,97 29/02/2024;400;DA; Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Eletrica da Regional de Londrina do mês 01/2024.;;-R$ 297,76 TOTAL DO DIA 28/02/2024;;;; R$ 59.762,72 ;-R$ 229.836,53 Entradas ;;;;; Arrecadação;;;; R$ 1.905.885,28 ; Outros Créditos;;;; R$ 152.272,89 ; Saídas ;;;;;-R$ 683.454,88 ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;;